| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹21.8(R) | +0.05% | ₹22.84(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 21.58% | 16.73% | 9.41% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 22.43% | 17.55% | 10.21% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.46% | 12.12% | 12.47% | 15.58% | 13.51% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.25% | 15.44% | 13.04% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.0% | 16.3% | 13.84% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.76 | 0.36 | 0.83 | 15.58% | 0.5 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.53% | -16.44% | -11.12% | 0.23 | 10.86% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - IDCW |
21.8 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - ग्रोथ Option ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Growth Option |
21.8 |
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0.0500%
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| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
22.84 |
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0.0500%
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| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - Growth Option |
22.84 |
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|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.19 | 1.69 | 0.77 | 41 | 141 | -6.63 | 11.45 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.77 | 1.53 | -6.53 | 52 | 127 | -42.04 | 34.54 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 21.58 | 2.46 | 21.37 | 32 | 106 | -4.31 | 89.17 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.73 | 12.12 | 18.76 | 26 | 75 | 6.87 | 42.17 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.41 | 12.47 | 13.16 | 37 | 51 | 5.07 | 28.27 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.25 | 10.16 | 95 | 99 | -25.01 | 59.74 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.44 | 15.95 | 20 | 67 | 1.83 | 52.49 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.04 | 14.15 | 18 | 46 | 5.07 | 33.29 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.53 | 14.72 | 42 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.86 | 9.91 | 42 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.12 | -12.66 | 30 | 74 | -33.00 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -16.44 | -16.72 | 37 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.96 | 5.54 | 24 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.84 | 42 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.84 | 28 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.47 | 42 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.58 | 12.34 | 22 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.50 | -0.01 | 6 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 12.73 | 40 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 8.89 | 6.32 | 21 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.24 | 1.69 | 0.80 | 42 | 145 | -6.60 | 11.48 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.12 | 1.53 | -6.69 | 49 | 130 | -42.18 | 34.75 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 22.43 | 2.46 | 22.67 | 34 | 108 | -3.83 | 89.81 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.55 | 12.12 | 19.27 | 26 | 75 | 7.30 | 42.71 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.21 | 12.47 | 13.72 | 37 | 51 | 5.69 | 28.76 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.00 | 10.95 | 98 | 102 | -24.67 | 60.26 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.30 | 16.82 | 21 | 68 | 2.62 | 53.16 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.84 | 15.22 | 18 | 47 | 5.64 | 38.92 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.53 | 14.72 | 42 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.86 | 9.91 | 42 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.12 | -12.66 | 30 | 74 | -33.00 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -16.44 | -16.72 | 37 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.96 | 5.54 | 24 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.84 | 42 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.84 | 28 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.47 | 42 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.58 | 12.34 | 22 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.50 | -0.01 | 6 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 12.73 | 40 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 8.89 | 6.32 | 21 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 21.805 | 22.8399 |
| 28-07-2026 | 21.7936 | 22.8276 |
| 27-07-2026 | 21.9002 | 22.9387 |
| 24-07-2026 | 21.6573 | 22.6831 |
| 23-07-2026 | 21.7651 | 22.7956 |
| 22-07-2026 | 21.7027 | 22.7298 |
| 21-07-2026 | 21.8147 | 22.8467 |
| 17-07-2026 | 21.7641 | 22.792 |
| 16-07-2026 | 22.0523 | 23.0934 |
| 15-07-2026 | 22.0248 | 23.0642 |
| 14-07-2026 | 21.8265 | 22.8561 |
| 10-07-2026 | 21.9386 | 22.9719 |
| 08-07-2026 | 21.6683 | 22.688 |
| 07-07-2026 | 21.9712 | 23.0047 |
| 06-07-2026 | 22.0908 | 23.1295 |
| 02-07-2026 | 21.8632 | 22.8895 |
| 30-06-2026 | 21.5393 | 22.5496 |
| 29-06-2026 | 21.5495 | 22.5598 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 16/09/2019 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: An Open-ended Fund of Funds scheme predominantly investing in mutual fund schemes / ETFs that invest in international markets. |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Funds scheme predominantly investing in mutual fund schemes / ETFs that invest in international markets |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |