| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹22.16(R) | -0.13% | ₹23.24(D) | -0.12% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | 19.27% | 9.5% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | 20.11% | 10.3% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.12% | 10.06% | 10.12% | 15.39% | 13.13% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -71.84% | 4.43% | 11.69% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -71.61% | 5.33% | 12.56% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.76 | 0.36 | 0.83 | 15.58% | 0.5 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.53% | -16.44% | -11.12% | 0.23 | 10.86% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - IDCW |
22.16 |
-0.0300
|
-0.1300%
|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - ग्रोथ Option ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Growth Option |
22.16 |
-0.0300
|
-0.1300%
|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
23.24 |
-0.0300
|
-0.1200%
|
| ICICI Prudential Global एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - Growth Option |
23.24 |
-0.0300
|
-0.1200%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ माँह रिटर्न % | 3.61 | 1.69 | 3 | 11 | -2.92 | 4.25 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.05 | 2.43 | 1 | 10 | -7.13 | 8.05 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.27 | 10.29 | 1 | 9 | 7.17 | 19.27 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.50 | 10.74 | 3 | 6 | 6.26 | 21.43 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -71.84 | -4.71 | 10 | 10 | -71.84 | 6.71 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.43 | 5.22 | 8 | 9 | 2.56 | 11.86 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.69 | 10.25 | 3 | 6 | 6.23 | 16.03 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.53 | 14.72 | 42 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.86 | 9.91 | 42 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.12 | -12.66 | 30 | 74 | -33.00 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -16.44 | -16.72 | 37 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.96 | 5.54 | 24 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.84 | 42 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.84 | 28 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.47 | 42 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.58 | 12.34 | 22 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.50 | -0.01 | 6 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 12.73 | 40 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 8.89 | 6.32 | 21 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३ माँह रिटर्न % | 3.79 | 1.77 | 3 | 11 | -2.91 | 4.51 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.42 | 2.59 | 1 | 10 | -7.13 | 8.42 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.11 | 10.58 | 1 | 9 | 7.25 | 20.11 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.30 | 11.10 | 3 | 6 | 6.33 | 21.44 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -71.61 | -4.45 | 10 | 10 | -71.61 | 7.76 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.33 | 5.53 | 2 | 9 | 3.06 | 12.93 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.56 | 10.62 | 3 | 6 | 6.23 | 16.14 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.53 | 14.72 | 42 | 74 | 1.04 | 42.81 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.86 | 9.91 | 42 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.12 | -12.66 | 30 | 74 | -33.00 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -16.44 | -16.72 | 37 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.96 | 5.54 | 24 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.76 | 0.84 | 42 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.84 | 28 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.47 | 42 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 15.58 | 12.34 | 22 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.50 | -0.01 | 6 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.68 | 12.73 | 40 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 8.89 | 6.32 | 21 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 22.1648 | 23.2363 |
| 10-09-2026 | 22.1929 | 23.2653 |
| 09-09-2026 | 22.2643 | 23.3397 |
| 08-09-2026 | 22.2928 | 23.3691 |
| 04-09-2026 | 22.3503 | 23.4275 |
| 03-09-2026 | 22.3795 | 23.4577 |
| 02-09-2026 | 22.3365 | 23.4122 |
| 01-09-2026 | 22.4753 | 23.5573 |
| 31-08-2026 | 22.6901 | 23.7819 |
| 28-08-2026 | 22.8013 | 23.8971 |
| 27-08-2026 | 22.7524 | 23.8453 |
| 25-08-2026 | 22.6721 | 23.7603 |
| 24-08-2026 | 22.6969 | 23.7859 |
| 21-08-2026 | 22.8007 | 23.8933 |
| 20-08-2026 | 22.6563 | 23.7415 |
| 19-08-2026 | 22.5679 | 23.6484 |
| 18-08-2026 | 22.5833 | 23.6641 |
| 17-08-2026 | 22.6626 | 23.7467 |
| 14-08-2026 | 22.7207 | 23.8062 |
| 13-08-2026 | 22.7312 | 23.8168 |
| 12-08-2026 | 22.5645 | 23.6416 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 16/09/2019 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: An Open-ended Fund of Funds scheme predominantly investing in mutual fund schemes / ETFs that invest in international markets. |
| फंड का विवरण: An open ended Fund of Funds scheme predominantly investing in mutual fund schemes / ETFs that invest in international markets |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |