| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹45.44(R) | -0.82% | ₹47.14(D) | -0.82% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 64.45% | 32.83% | 24.53% | 22.71% | 16.22% |
| डायरेक्ट | 65.03% | 33.21% | 24.88% | 23.07% | 16.55% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.93% | 14.09% | 12.4% | 13.17% | 14.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 34.93% | 42.84% | 32.24% | 25.35% | 20.85% |
| डायरेक्ट | 35.45% | 43.26% | 32.59% | 25.68% | 21.17% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.87 | 1.71 | 2.79 | 40.45% | 0.57 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.32% | -12.49% | -4.25% | -0.5 | 9.89% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Growth |
45.44 |
-0.3800
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - IDCW |
45.44 |
-0.3800
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
47.14 |
-0.3900
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
47.15 |
-0.3900
|
-0.8200%
|
समीक्षा की तिथि: 07-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.22 | -3.42 | -3.89 | 85 | 109 | -11.19 | 11.89 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.78 | -11.19 | -3.26 | 5 | 108 | -19.10 | 8.01 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 22.16 | -7.99 | 7.63 | 16 | 104 | -23.40 | 54.13 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 64.45 | 6.93 | 37.12 | 15 | 83 | -4.77 | 152.93 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 32.83 | 14.09 | 19.62 | 10 | 64 | 6.85 | 46.46 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.53 | 12.40 | 13.82 | 4 | 42 | 5.21 | 26.66 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 22.71 | 13.17 | 14.09 | 9 | 34 | 5.89 | 23.99 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.22 | 14.15 | 11.56 | 4 | 28 | 6.27 | 16.35 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.93 | 19.43 | 24 | 77 | -26.08 | 142.76 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 42.84 | 17.87 | 14 | 58 | -0.76 | 66.48 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.24 | 14.85 | 6 | 38 | 4.82 | 32.76 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.35 | 14.87 | 7 | 32 | 5.05 | 26.03 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.85 | 12.68 | 7 | 26 | 5.37 | 21.12 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.32 | 12.19 | 59 | 73 | 0.88 | 40.91 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 9.89 | 7.87 | 55 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.25 | -9.09 | 24 | 73 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.49 | -10.72 | 46 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.29 | -3.96 | 34 | 73 | -14.12 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.87 | 1.34 | 14 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.79 | 1.27 | 5 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.71 | 0.87 | 7 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 40.45 | 14.20 | 9 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.57 | -1.40 | 11 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.65 | 23.67 | 13 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.13 | 6.45 | 14 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.19 | -3.42 | -3.96 | 86 | 112 | -11.16 | 11.92 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.88 | -11.19 | -3.11 | 5 | 111 | -19.02 | 8.16 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 22.40 | -7.99 | 8.34 | 19 | 107 | -23.22 | 54.39 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 65.03 | 6.93 | 38.01 | 15 | 84 | -4.25 | 153.81 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.21 | 14.09 | 20.13 | 11 | 64 | 6.93 | 47.03 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.88 | 12.40 | 14.35 | 5 | 42 | 5.85 | 26.67 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 23.07 | 13.17 | 14.63 | 8 | 34 | 6.63 | 24.48 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.55 | 14.15 | 12.25 | 6 | 31 | 6.87 | 16.76 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 35.45 | 19.94 | 23 | 77 | -25.68 | 143.87 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 43.26 | 18.37 | 13 | 58 | -0.33 | 67.28 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.59 | 15.37 | 6 | 38 | 5.35 | 33.04 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.68 | 15.39 | 7 | 32 | 5.59 | 26.29 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.17 | 13.35 | 9 | 29 | 6.04 | 21.45 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.32 | 12.19 | 59 | 73 | 0.88 | 40.91 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 9.89 | 7.87 | 55 | 73 | 0.60 | 22.69 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.25 | -9.09 | 24 | 73 | -25.57 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.49 | -10.72 | 46 | 73 | -31.45 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.29 | -3.96 | 34 | 73 | -14.12 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.87 | 1.34 | 14 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.79 | 1.27 | 5 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.71 | 0.87 | 7 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 40.45 | 14.20 | 9 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.57 | -1.40 | 11 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.65 | 23.67 | 13 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.13 | 6.45 | 14 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 45.4423 | 47.1438 |
| 06-04-2026 | 45.8198 | 47.535 |
| 02-04-2026 | 44.825 | 46.501 |
| 01-04-2026 | 45.9155 | 47.6317 |
| 30-03-2026 | 45.132 | 46.8178 |
| 27-03-2026 | 43.7311 | 45.3633 |
| 25-03-2026 | 44.4681 | 46.1268 |
| 24-03-2026 | 43.057 | 44.6626 |
| 23-03-2026 | 40.8422 | 42.3647 |
| 20-03-2026 | 45.0507 | 46.7286 |
| 19-03-2026 | 45.0368 | 46.7138 |
| 18-03-2026 | 47.5877 | 49.3591 |
| 17-03-2026 | 47.7067 | 49.482 |
| 16-03-2026 | 47.2632 | 49.0215 |
| 13-03-2026 | 48.5157 | 50.3191 |
| 12-03-2026 | 49.3279 | 51.161 |
| 11-03-2026 | 49.4651 | 51.3027 |
| 10-03-2026 | 49.3115 | 51.1429 |
| 09-03-2026 | 48.9785 | 50.7969 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |