| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 06-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹44.5(R) | -0.82% | ₹46.21(D) | -0.82% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 48.11% | 33.47% | 23.2% | 21.1% | 15.02% |
| डायरेक्ट | 48.65% | 33.85% | 23.55% | 21.45% | 15.35% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.05% | 12.66% | 15.05% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.65% | 36.18% | 29.42% | 23.83% | 20.3% |
| डायरेक्ट | 4.05% | 36.62% | 29.79% | 24.17% | 20.63% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.43 | 1.03 | 1.65 | 28.66% | 2.42 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 18.23% | -13.07% | -10.12% | -0.13 | 10.85% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 06-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Growth |
44.5 |
-0.3700
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - IDCW |
44.5 |
-0.3700
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - Growth |
46.21 |
-0.3800
|
-0.8200%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
46.21 |
-0.3800
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-0.8200%
|
समीक्षा की तिथि: 06-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.63 | 5.90 | 1.27 | 99 | 120 | -10.78 | 10.73 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.88 | 10.96 | 5.47 | 113 | 119 | -2.97 | 35.28 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.38 | -1.91 | 1.68 | 21 | 119 | -18.29 | 39.04 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 48.11 | 0.44 | 24.86 | 15 | 104 | -13.60 | 112.34 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.47 | 13.05 | 19.97 | 15 | 74 | 6.99 | 45.82 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.20 | 12.66 | 13.46 | 6 | 51 | 5.05 | 27.89 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.10 | 15.05 | 14.48 | 9 | 36 | 6.23 | 28.86 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.02 | 14.00 | 11.41 | 8 | 30 | 6.19 | 15.44 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.65 | 11.21 | 55 | 97 | -36.61 | 80.64 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 36.18 | 19.08 | 19 | 68 | -1.88 | 60.52 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.42 | 15.19 | 8 | 47 | 5.07 | 40.08 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.83 | 15.42 | 7 | 34 | 5.61 | 30.53 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.30 | 13.23 | 5 | 28 | 5.83 | 20.44 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.23 | 13.34 | 59 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.85 | 9.02 | 51 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.12 | -11.51 | 35 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -14.10 | 38 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.85 | -5.17 | 39 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 0.88 | 11 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.65 | 0.88 | 9 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 8 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.66 | 10.16 | 10 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.42 | -3.86 | 10 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 19.54 | 11 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.29 | 6.97 | 15 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.60 | 5.90 | 1.23 | 101 | 123 | -10.75 | 10.76 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.79 | 10.96 | 5.47 | 116 | 122 | -2.89 | 35.37 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.59 | -1.91 | 1.87 | 19 | 122 | -18.11 | 39.26 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 48.65 | 0.44 | 25.59 | 15 | 105 | -13.28 | 113.06 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.85 | 13.05 | 20.48 | 14 | 74 | 7.44 | 46.39 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.55 | 12.66 | 14.02 | 6 | 51 | 5.67 | 28.38 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.45 | 15.05 | 15.05 | 9 | 36 | 6.93 | 29.36 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.35 | 14.00 | 12.08 | 11 | 33 | 6.79 | 15.96 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.05 | 11.90 | 55 | 97 | -36.29 | 81.24 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 36.62 | 19.73 | 18 | 67 | -1.48 | 61.21 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.79 | 15.78 | 8 | 46 | 5.67 | 40.59 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.17 | 15.92 | 7 | 33 | 6.15 | 31.00 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.63 | 13.81 | 7 | 30 | 6.49 | 20.79 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.23 | 13.34 | 59 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.85 | 9.02 | 51 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.12 | -11.51 | 35 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -14.10 | 38 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.85 | -5.17 | 39 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 0.88 | 11 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.65 | 0.88 | 9 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 8 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.66 | 10.16 | 10 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.42 | -3.86 | 10 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 19.54 | 11 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.29 | 6.97 | 15 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 06-07-2026 | 44.4979 | 46.2066 |
| 03-07-2026 | 44.866 | 46.5874 |
| 02-07-2026 | 43.8461 | 45.5279 |
| 01-07-2026 | 42.9889 | 44.6374 |
| 30-06-2026 | 43.1906 | 44.8464 |
| 29-06-2026 | 43.3926 | 45.0557 |
| 25-06-2026 | 42.6369 | 44.2692 |
| 24-06-2026 | 43.7296 | 45.4032 |
| 23-06-2026 | 44.255 | 45.9483 |
| 22-06-2026 | 45.1067 | 46.8322 |
| 19-06-2026 | 44.5976 | 46.3022 |
| 18-06-2026 | 45.4567 | 47.1936 |
| 17-06-2026 | 46.1076 | 47.8689 |
| 16-06-2026 | 46.2484 | 48.0146 |
| 15-06-2026 | 46.3065 | 48.0744 |
| 12-06-2026 | 45.432 | 47.165 |
| 11-06-2026 | 44.4863 | 46.1828 |
| 10-06-2026 | 45.122 | 46.8422 |
| 09-06-2026 | 46.7245 | 48.5053 |
| 08-06-2026 | 46.1723 | 47.9315 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |