| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹45.27(R) | +0.9% | ₹47.05(D) | +0.9% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 25.96% | 34.92% | 24.69% | 20.04% | 14.81% |
| डायरेक्ट | 26.44% | 35.3% | 25.04% | 20.39% | 15.14% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.3% | 29.22% | 27.65% | 22.62% | 18.98% |
| डायरेक्ट | 7.72% | 29.65% | 28.02% | 22.96% | 19.32% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.32 | 0.8 | 1.35 | 29.81% | -0.69 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 19.19% | -16.63% | -13.99% | -0.39 | 12.26% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Growth |
45.27 |
0.4000
|
0.9000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - IDCW |
45.27 |
0.4000
|
0.9000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - Growth |
47.05 |
0.4200
|
0.9000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
47.05 |
0.4200
|
0.9000%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.33 | -5.16 | 6 | 42 | -6.31 | -3.62 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.80 | 2.02 | 7 | 42 | -1.83 | 5.62 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.30 | -1.22 | 15 | 41 | -4.37 | 2.13 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 25.96 | 36.62 | 25 | 32 | 24.91 | 53.34 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 34.92 | 38.17 | 12 | 20 | 34.40 | 43.04 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.69 | 24.66 | 4 | 9 | 24.35 | 24.85 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 20.04 | 20.05 | 6 | 9 | 19.65 | 20.30 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.81 | 15.18 | 8 | 8 | 14.81 | 15.41 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.30 | 6.74 | 11 | 29 | 4.32 | 9.57 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.22 | 38.51 | 17 | 18 | 28.65 | 49.78 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.65 | 28.52 | 9 | 9 | 27.65 | 29.06 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.62 | 23.23 | 9 | 9 | 22.62 | 23.66 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.98 | 19.68 | 8 | 8 | 18.98 | 20.13 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.19 | 14.72 | 58 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 9.91 | 54 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -13.99 | -12.66 | 45 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.63 | -16.72 | 39 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.36 | 5.54 | 37 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.32 | 0.84 | 11 | 74 | 0.14 | 1.55 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.35 | 0.84 | 9 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.80 | 0.47 | 10 | 74 | 0.09 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 29.81 | 12.34 | 14 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.69 | -0.01 | 59 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.29 | 12.73 | 10 | 72 | 2.12 | 23.80 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.46 | 6.32 | 15 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.30 | -5.14 | 6 | 44 | -6.43 | -3.58 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 4.90 | 2.10 | 8 | 44 | -1.74 | 5.73 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.49 | -1.03 | 15 | 43 | -4.13 | 2.28 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 26.44 | 37.28 | 28 | 34 | 25.26 | 53.97 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 35.30 | 38.66 | 11 | 20 | 34.77 | 43.67 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.04 | 25.01 | 6 | 9 | 24.78 | 25.15 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 20.39 | 20.41 | 5 | 9 | 20.04 | 20.64 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.14 | 15.58 | 9 | 9 | 15.14 | 15.83 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.72 | 7.10 | 13 | 32 | 4.64 | 10.03 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.65 | 39.00 | 17 | 18 | 29.12 | 50.44 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.02 | 28.88 | 9 | 9 | 28.02 | 29.41 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.96 | 23.56 | 9 | 9 | 22.96 | 23.93 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.32 | 20.07 | 9 | 9 | 19.32 | 20.45 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.19 | 14.72 | 58 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 9.91 | 54 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -13.99 | -12.66 | 45 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.63 | -16.72 | 39 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.36 | 5.54 | 37 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.32 | 0.84 | 11 | 74 | 0.14 | 1.55 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.35 | 0.84 | 9 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.80 | 0.47 | 10 | 74 | 0.09 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 29.81 | 12.34 | 14 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.69 | -0.01 | 59 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.29 | 12.73 | 10 | 72 | 2.12 | 23.80 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.46 | 6.32 | 15 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 45.2658 | 47.0452 |
| 29-09-2026 | 44.8635 | 46.6266 |
| 28-09-2026 | 45.0467 | 46.8166 |
| 25-09-2026 | 46.3328 | 48.1517 |
| 24-09-2026 | 45.9211 | 47.7233 |
| 23-09-2026 | 46.3986 | 48.2191 |
| 22-09-2026 | 46.4746 | 48.2976 |
| 21-09-2026 | 46.6862 | 48.5169 |
| 18-09-2026 | 47.1007 | 48.9461 |
| 17-09-2026 | 46.3163 | 48.1305 |
| 16-09-2026 | 46.4852 | 48.3055 |
| 15-09-2026 | 45.9481 | 47.7469 |
| 11-09-2026 | 46.5566 | 48.3772 |
| 10-09-2026 | 46.9588 | 48.7947 |
| 09-09-2026 | 46.8233 | 48.6534 |
| 08-09-2026 | 46.8277 | 48.6574 |
| 07-09-2026 | 46.6956 | 48.5197 |
| 04-09-2026 | 47.34 | 49.1878 |
| 03-09-2026 | 46.9644 | 48.7969 |
| 02-09-2026 | 45.9235 | 47.7149 |
| 01-09-2026 | 46.6017 | 48.4191 |
| 31-08-2026 | 47.3159 | 49.1606 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |