| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 22-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹48.61(R) | -0.23% | ₹50.45(D) | -0.23% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 63.14% | 35.67% | 25.06% | 24.17% | 16.71% |
| डायरेक्ट | 63.73% | 36.05% | 25.41% | 24.53% | 17.03% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.24% | 14.53% | 12.95% | 14.23% | 14.57% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 62.95% | 47.17% | 32.81% | 26.5% | 22.02% |
| डायरेक्ट | 63.57% | 47.6% | 33.16% | 26.83% | 22.35% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.43 | 1.03 | 1.65 | 28.66% | 2.42 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 18.23% | -13.07% | -10.12% | -0.13 | 10.85% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 22-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Growth |
48.61 |
-0.1100
|
-0.2300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - IDCW |
48.61 |
-0.1100
|
-0.2300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
50.45 |
-0.1200
|
-0.2300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
50.45 |
-0.1200
|
-0.2300%
|
समीक्षा की तिथि: 22-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.20 | -1.39 | 1.65 | 36 | 114 | -4.27 | 14.59 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.24 | -3.43 | 0.53 | 56 | 114 | -7.77 | 44.71 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 27.46 | -4.09 | 14.38 | 23 | 109 | -17.14 | 71.65 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 63.14 | 1.24 | 36.91 | 15 | 90 | -9.50 | 168.07 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 35.67 | 14.53 | 22.25 | 15 | 68 | 6.36 | 51.93 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.06 | 12.95 | 14.45 | 6 | 44 | 5.56 | 32.29 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 24.17 | 14.23 | 15.40 | 8 | 32 | 5.81 | 29.80 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.71 | 14.57 | 12.02 | 3 | 26 | 6.20 | 16.79 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 62.95 | 33.87 | 14 | 83 | -20.41 | 157.77 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 47.17 | 23.67 | 13 | 62 | -1.35 | 74.99 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.81 | 16.03 | 10 | 41 | 4.56 | 42.35 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.50 | 16.45 | 8 | 30 | 5.32 | 31.45 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.02 | 13.92 | 6 | 24 | 5.64 | 22.24 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.23 | 13.34 | 59 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.85 | 9.02 | 51 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.12 | -11.51 | 35 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -14.10 | 38 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.85 | -5.17 | 39 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 0.88 | 11 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.65 | 0.88 | 9 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 8 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.66 | 10.16 | 10 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.42 | -3.86 | 10 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 19.54 | 11 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.29 | 6.97 | 15 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.23 | -1.39 | 1.74 | 37 | 117 | -4.27 | 14.61 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.34 | -3.43 | 0.60 | 56 | 117 | -7.74 | 44.82 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 27.71 | -4.09 | 15.15 | 23 | 112 | -16.98 | 71.93 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 63.73 | 1.24 | 37.73 | 14 | 91 | -9.17 | 168.99 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 36.05 | 14.53 | 22.73 | 15 | 68 | 6.44 | 52.51 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.41 | 12.95 | 14.95 | 5 | 44 | 5.98 | 32.81 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 24.53 | 14.23 | 15.91 | 9 | 32 | 6.54 | 30.31 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.03 | 14.57 | 12.65 | 4 | 29 | 6.79 | 17.20 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 63.57 | 34.42 | 13 | 85 | -20.11 | 158.67 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 47.60 | 24.15 | 12 | 62 | -0.93 | 75.72 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 33.16 | 16.52 | 11 | 41 | 4.90 | 42.86 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.83 | 16.95 | 9 | 30 | 5.81 | 31.92 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.35 | 14.52 | 7 | 27 | 6.31 | 22.61 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.23 | 13.34 | 59 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.85 | 9.02 | 51 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.12 | -11.51 | 35 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -14.10 | 38 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.85 | -5.17 | 39 | 73 | -15.66 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 0.88 | 11 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.65 | 0.88 | 9 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 8 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 28.66 | 10.16 | 10 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.42 | -3.86 | 10 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 19.54 | 11 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 19.29 | 6.97 | 15 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-05-2026 | 48.6058 | 50.4491 |
| 21-05-2026 | 48.718 | 50.5651 |
| 20-05-2026 | 48.471 | 50.3082 |
| 19-05-2026 | 48.6585 | 50.5023 |
| 18-05-2026 | 48.2781 | 50.107 |
| 15-05-2026 | 48.1363 | 49.9584 |
| 14-05-2026 | 49.0371 | 50.8928 |
| 13-05-2026 | 49.1457 | 51.005 |
| 12-05-2026 | 46.4189 | 48.1746 |
| 11-05-2026 | 45.8772 | 47.6118 |
| 08-05-2026 | 46.3934 | 48.1462 |
| 07-05-2026 | 46.4013 | 48.1539 |
| 06-05-2026 | 46.3194 | 48.0684 |
| 05-05-2026 | 45.5443 | 47.2636 |
| 04-05-2026 | 45.5808 | 47.301 |
| 30-04-2026 | 46.0541 | 47.7903 |
| 29-04-2026 | 45.3039 | 47.0114 |
| 28-04-2026 | 45.6606 | 47.381 |
| 27-04-2026 | 46.2797 | 48.023 |
| 24-04-2026 | 46.1803 | 47.9184 |
| 23-04-2026 | 46.2277 | 47.9671 |
| 22-04-2026 | 46.6451 | 48.3997 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |