| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 20-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹48.03(R) | +2.7% | ₹49.9(D) | +2.7% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 56.79% | 37.08% | 25.43% | 21.03% | 15.85% |
| डायरेक्ट | 57.38% | 37.47% | 25.79% | 21.38% | 16.18% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.53% | 12.81% | 12.14% | 15.96% | 13.54% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 30.68% | 40.91% | 32.13% | 25.64% | 21.56% |
| डायरेक्ट | 31.19% | 41.36% | 32.5% | 25.98% | 21.9% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.32 | 0.8 | 1.35 | 29.81% | -0.69 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 19.19% | -16.63% | -13.99% | -0.39 | 12.26% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 20-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Growth |
48.03 |
1.2600
|
2.7000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - IDCW |
48.03 |
1.2600
|
2.7000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - Growth |
49.9 |
1.3100
|
2.7000%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gold ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
49.91 |
1.3100
|
2.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 20-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.37 | 0.93 | 3.87 | 4 | 132 | -4.85 | 10.94 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.90 | 4.69 | 1.08 | 88 | 132 | -11.09 | 18.37 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.97 | 1.13 | 2.24 | 73 | 121 | -9.12 | 33.34 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 56.79 | 2.53 | 25.78 | 14 | 100 | -6.91 | 109.04 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 37.08 | 12.81 | 20.83 | 12 | 70 | 6.94 | 49.39 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.43 | 12.14 | 13.45 | 3 | 47 | 5.31 | 31.54 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.03 | 15.96 | 14.14 | 4 | 34 | 6.20 | 21.28 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.85 | 13.54 | 11.31 | 5 | 29 | 5.99 | 16.26 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.68 | 14.43 | 14 | 91 | -12.90 | 43.53 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 40.91 | 18.72 | 10 | 62 | 3.31 | 58.19 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.13 | 15.08 | 3 | 42 | 6.31 | 39.07 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.64 | 15.09 | 2 | 31 | 6.18 | 25.94 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.56 | 13.15 | 3 | 26 | 6.05 | 21.64 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.19 | 14.72 | 58 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 9.91 | 54 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -13.99 | -12.66 | 45 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.63 | -16.72 | 39 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.36 | 5.54 | 37 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.32 | 0.84 | 11 | 74 | 0.14 | 1.55 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.35 | 0.84 | 9 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.80 | 0.47 | 10 | 74 | 0.09 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 29.81 | 12.34 | 14 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.69 | -0.01 | 59 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.29 | 12.73 | 10 | 72 | 2.12 | 23.80 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.46 | 6.32 | 15 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.40 | 0.93 | 3.95 | 5 | 137 | -4.82 | 10.98 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.81 | 4.69 | 1.13 | 90 | 136 | -10.98 | 18.50 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.16 | 1.13 | 2.39 | 74 | 124 | -9.13 | 33.59 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 57.38 | 2.53 | 27.31 | 15 | 103 | -6.50 | 109.94 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 37.47 | 12.81 | 21.35 | 14 | 70 | 7.31 | 49.97 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.79 | 12.14 | 14.02 | 3 | 47 | 5.93 | 32.05 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.38 | 15.96 | 14.72 | 4 | 34 | 6.79 | 21.59 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.18 | 13.54 | 11.99 | 7 | 32 | 6.59 | 16.72 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.19 | 15.84 | 16 | 97 | -12.53 | 44.16 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 41.36 | 20.19 | 11 | 64 | 3.44 | 58.87 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.50 | 16.03 | 3 | 43 | 6.87 | 39.58 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.98 | 15.99 | 2 | 32 | 6.65 | 26.21 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.90 | 14.17 | 5 | 30 | 6.71 | 22.03 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 19.19 | 14.72 | 58 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.26 | 9.91 | 54 | 74 | 0.63 | 24.83 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -13.99 | -12.66 | 45 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.63 | -16.72 | 39 | 74 | -50.44 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 5.36 | 5.54 | 37 | 74 | 0.00 | 16.89 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.32 | 0.84 | 11 | 74 | 0.14 | 1.55 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.35 | 0.84 | 9 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.80 | 0.47 | 10 | 74 | 0.09 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 29.81 | 12.34 | 14 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.69 | -0.01 | 59 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.29 | 12.73 | 10 | 72 | 2.12 | 23.80 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.46 | 6.32 | 15 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-08-2026 | 48.0339 | 49.9012 |
| 19-08-2026 | 46.7731 | 48.5908 |
| 18-08-2026 | 47.0501 | 48.8781 |
| 17-08-2026 | 47.0761 | 48.9046 |
| 14-08-2026 | 46.5685 | 48.3758 |
| 13-08-2026 | 46.6841 | 48.4954 |
| 12-08-2026 | 47.0936 | 48.9203 |
| 11-08-2026 | 46.7715 | 48.5852 |
| 10-08-2026 | 46.4353 | 48.2355 |
| 07-08-2026 | 45.9569 | 47.7371 |
| 06-08-2026 | 45.6596 | 47.4278 |
| 05-08-2026 | 44.523 | 46.2467 |
| 04-08-2026 | 43.6116 | 45.2996 |
| 03-08-2026 | 43.6482 | 45.3371 |
| 31-07-2026 | 43.6106 | 45.2967 |
| 30-07-2026 | 43.6795 | 45.3678 |
| 29-07-2026 | 43.5288 | 45.2109 |
| 28-07-2026 | 43.49 | 45.17 |
| 27-07-2026 | 44.1878 | 45.8944 |
| 24-07-2026 | 43.8748 | 45.5678 |
| 23-07-2026 | 44.1847 | 45.8893 |
| 22-07-2026 | 44.4117 | 46.1246 |
| 21-07-2026 | 43.8849 | 45.577 |
| 20-07-2026 | 43.5227 | 45.2004 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |