| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | गोल्ड ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹122.24(R) | +0.78% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 48.17% | 33.52% | 23.51% | 21.4% | 14.8% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 22.18% | 35.27% | 29.29% | 23.88% | 20.47% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.42 | 1.03 | 1.6 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 18.7% | -12.47% | -11.02% | - | 10.98% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13587 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Gold ETF ICICI Prudential Gold ETF |
122.24 |
0.9500
|
0.7800%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.57 | -5.56 | 13 | 23 | -5.61 | -5.50 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.21 | -8.33 | 13 | 23 | -99.04 | -4.14 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.48 | -8.66 | 8 | 23 | -98.96 | 4.55 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 48.17 | 26.58 | 3 | 20 | -98.52 | 48.39 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 33.52 | 24.66 | 2 | 12 | -71.25 | 33.77 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 23.51 | 15.99 | 2 | 10 | -50.83 | 23.57 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 21.40 | 15.57 | 5 | 10 | -37.04 | 21.57 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.80 | 10.17 | 7 | 9 | -27.44 | 15.05 | औसत | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 12.03 | 8.77 | 7 | 9 | -17.50 | 12.18 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.18 | 10.58 | 4 | 19 | -92.59 | 22.32 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 35.27 | 25.69 | 9 | 12 | -98.32 | 37.93 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.29 | 17.02 | 7 | 10 | -96.50 | 30.12 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.88 | 12.23 | 7 | 10 | -93.78 | 24.32 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.47 | 8.62 | 7 | 9 | -86.88 | 20.75 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.13 | 5.16 | 6 | 9 | -75.03 | 15.34 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.70 | 18.90 | 4 | 8 | 18.56 | 20.02 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.98 | 11.04 | 5 | 8 | 10.87 | 11.33 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.02 | -11.14 | 3 | 8 | -12.26 | -10.60 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.47 | -12.66 | 5 | 8 | -13.76 | -12.17 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.06 | -4.97 | 5 | 8 | -5.18 | -4.28 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.42 | 1.40 | 2 | 8 | 1.31 | 1.43 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.60 | 1.59 | 3 | 8 | 1.50 | 1.63 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 1.02 | 4 | 8 | 0.99 | 1.04 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.70 | 18.90 | 4 | 8 | 18.56 | 20.02 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.98 | 11.04 | 5 | 8 | 10.87 | 11.33 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.02 | -11.14 | 3 | 8 | -12.26 | -10.60 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -12.47 | -12.66 | 5 | 8 | -13.76 | -12.17 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.06 | -4.97 | 5 | 8 | -5.18 | -4.28 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.42 | 1.40 | 2 | 8 | 1.31 | 1.43 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.60 | 1.59 | 3 | 8 | 1.50 | 1.63 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 1.02 | 4 | 8 | 0.99 | 1.04 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 122.2386 | None |
| 08-07-2026 | 121.2916 | None |
| 07-07-2026 | 122.5468 | None |
| 06-07-2026 | 123.7149 | None |
| 03-07-2026 | 124.3907 | None |
| 02-07-2026 | 121.629 | None |
| 01-07-2026 | 119.7926 | None |
| 30-06-2026 | 120.2926 | None |
| 29-06-2026 | 120.465 | None |
| 25-06-2026 | 119.446 | None |
| 24-06-2026 | 121.6827 | None |
| 23-06-2026 | 123.2011 | None |
| 22-06-2026 | 125.2272 | None |
| 19-06-2026 | 123.4449 | None |
| 18-06-2026 | 126.0196 | None |
| 17-06-2026 | 127.7477 | None |
| 16-06-2026 | 128.1297 | None |
| 15-06-2026 | 128.082 | None |
| 12-06-2026 | 125.7698 | None |
| 11-06-2026 | 123.5626 | None |
| 10-06-2026 | 125.2107 | None |
| 09-06-2026 | 129.4453 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 30/06/2010 |
| फंड कैटेगरी: गोल्ड ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Gold ETF seeks to provide investment returns that, before expenses, closely track the performance of domestic prices of Gold derived from the LBMA AM fixing prices. However, the performance of the Scheme may differ from that of the underlying gold due to tracking error. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The fund is not actively managed. It does not engage in any activities designed to obtain a profit from, or to ameliorate losses caused by, changes in the price of gold. |
| फंड का विवरण: An open ended exchange traded fund replicating domestic prices of gold |
| फंड बेंचमार्क: LBMA AM Fixing Prices |