| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम ऑप्टिमाइज़र एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹64.74(R) | +0.08% | ₹69.61(D) | +0.08% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.35% | 11.09% | 9.94% | 9.74% | 9.55% |
| डायरेक्ट | 7.65% | 11.6% | 10.6% | 10.39% | 10.15% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.09% | 7.03% | 8.37% | 9.44% | 9.27% |
| डायरेक्ट | 6.32% | 7.45% | 8.94% | 10.06% | 9.89% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.65 | 1.24 | 1.04 | 3.32% | -2.4 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 3.0% | -1.63% | -0.71% | 0.19 | 1.87% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2110 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - IDCW |
49.68 |
0.0400
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
53.83 |
0.0400
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Growth |
64.74 |
0.0500
|
0.0800%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
69.61 |
0.0600
|
0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.52 | 3.51 | -0.49 | 49 | 68 | -16.09 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.24 | -0.68 | 13.68 | 41 | 68 | -12.09 | 70.26 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.98 | 2.15 | 26.49 | 42 | 67 | -10.03 | 124.03 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.35 | 15.82 | 41.87 | 56 | 67 | -1.71 | 168.51 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.09 | 18.11 | 23.38 | 51 | 60 | 6.93 | 56.04 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.94 | 15.04 | 15.82 | 31 | 38 | 5.87 | 27.82 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 9.74 | 15.92 | 15.21 | 26 | 33 | 6.19 | 23.46 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.55 | 16.04 | 12.61 | 20 | 28 | 6.58 | 17.28 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 8.84 | 13.17 | 9.94 | 6 | 9 | 7.54 | 14.36 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.09 | 52.01 | 48 | 65 | -13.90 | 245.04 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.03 | 24.32 | 49 | 58 | 4.72 | 81.11 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.37 | 17.54 | 30 | 36 | 5.03 | 35.66 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.44 | 16.95 | 26 | 31 | 5.64 | 28.23 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.27 | 14.15 | 19 | 26 | 5.87 | 22.72 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.83 | 9.99 | 6 | 9 | 6.81 | 15.99 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.00 | 11.34 | 12 | 66 | 0.95 | 39.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 7.36 | 12 | 66 | 0.66 | 20.13 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -8.59 | 10 | 66 | -25.57 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -10.13 | 12 | 66 | -25.83 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -3.57 | 12 | 66 | -10.56 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.65 | 1.25 | 19 | 66 | 0.37 | 2.03 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.04 | 1.24 | 26 | 66 | 0.46 | 3.06 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.24 | 0.79 | 16 | 66 | 0.19 | 1.69 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.32 | 13.04 | 33 | 66 | -2.01 | 67.54 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.40 | -1.15 | 56 | 66 | -18.20 | 30.29 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.87 | 23.15 | 19 | 66 | 11.31 | 33.83 | अच्छा | |
| अल्फा % | -3.83 | 6.74 | 53 | 66 | -7.70 | 51.74 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.54 | 3.51 | -0.46 | 49 | 68 | -16.07 | 10.40 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.28 | -0.68 | 13.80 | 41 | 68 | -12.01 | 70.41 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.08 | 2.15 | 26.75 | 43 | 67 | -9.86 | 124.42 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.65 | 15.82 | 42.47 | 56 | 67 | -1.33 | 169.46 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.60 | 18.11 | 23.92 | 51 | 60 | 7.05 | 56.60 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.60 | 15.04 | 16.38 | 31 | 38 | 6.24 | 27.83 | खराब |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.39 | 15.92 | 15.77 | 26 | 33 | 6.93 | 23.95 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 10.15 | 16.04 | 13.33 | 23 | 31 | 7.18 | 17.70 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.32 | 52.64 | 50 | 65 | -13.56 | 246.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.45 | 24.84 | 49 | 58 | 4.84 | 81.68 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.94 | 18.08 | 30 | 36 | 5.52 | 35.93 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.06 | 17.49 | 25 | 31 | 6.12 | 28.46 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.89 | 14.86 | 23 | 29 | 6.55 | 23.07 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.00 | 11.34 | 12 | 66 | 0.95 | 39.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 7.36 | 12 | 66 | 0.66 | 20.13 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -8.59 | 10 | 66 | -25.57 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -10.13 | 12 | 66 | -25.83 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -3.57 | 12 | 66 | -10.56 | -0.01 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.65 | 1.25 | 19 | 66 | 0.37 | 2.03 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.04 | 1.24 | 26 | 66 | 0.46 | 3.06 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.24 | 0.79 | 16 | 66 | 0.19 | 1.69 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.32 | 13.04 | 33 | 66 | -2.01 | 67.54 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.40 | -1.15 | 56 | 66 | -18.20 | 30.29 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.87 | 23.15 | 19 | 66 | 11.31 | 33.83 | अच्छा | |
| अल्फा % | -3.83 | 6.74 | 53 | 66 | -7.70 | 51.74 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम ऑप्टिमाइज़र एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम ऑप्टिमाइज़र एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 64.737 | 69.6077 |
| 20-02-2026 | 64.6838 | 69.5496 |
| 18-02-2026 | 64.6838 | 69.5492 |
| 17-02-2026 | 64.6955 | 69.5614 |
| 16-02-2026 | 64.654 | 69.5165 |
| 13-02-2026 | 64.6027 | 69.4604 |
| 12-02-2026 | 64.5641 | 69.4187 |
| 11-02-2026 | 64.527 | 69.3785 |
| 10-02-2026 | 64.4587 | 69.3048 |
| 09-02-2026 | 64.4677 | 69.3142 |
| 06-02-2026 | 64.4897 | 69.3369 |
| 05-02-2026 | 64.5965 | 69.4515 |
| 04-02-2026 | 64.5131 | 69.3616 |
| 03-02-2026 | 64.4748 | 69.3201 |
| 02-02-2026 | 64.4202 | 69.2612 |
| 30-01-2026 | 64.5063 | 69.3529 |
| 29-01-2026 | 64.4466 | 69.2884 |
| 28-01-2026 | 64.4241 | 69.2639 |
| 27-01-2026 | 64.3726 | 69.2082 |
| 23-01-2026 | 64.3993 | 69.2358 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Regular Income |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme predominantly investing in debt oriented schemes and may also invest in equity & hybrid schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |