| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹64.99(R) | +0.06% | ₹69.89(D) | +0.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.55% | 10.88% | 9.73% | 9.61% | 9.04% |
| डायरेक्ट | 6.78% | 11.39% | 10.37% | 10.24% | 9.63% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.93% | 14.09% | 12.4% | 13.17% | 14.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.44% | 6.55% | 8.04% | 8.73% | 8.74% |
| डायरेक्ट | -10.26% | 6.95% | 8.59% | 9.34% | 9.35% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.71 | 1.3 | 1.04 | 3.18% | -2.31 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 3.0% | -1.63% | -0.71% | 0.19 | 1.87% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2110 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - IDCW |
49.87 |
0.0300
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
54.05 |
0.0300
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Growth |
64.99 |
0.0400
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Income Optimizer Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
69.89 |
0.0400
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 07-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.20 | -3.42 | -3.89 | 8 | 109 | -11.19 | 11.89 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.11 | -11.19 | -3.26 | 24 | 108 | -19.10 | 8.01 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.43 | -7.99 | 7.63 | 33 | 104 | -23.40 | 54.13 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.55 | 6.93 | 37.12 | 53 | 83 | -4.77 | 152.93 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.88 | 14.09 | 19.62 | 49 | 64 | 6.85 | 46.46 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.73 | 12.40 | 13.82 | 29 | 42 | 5.21 | 26.66 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 9.61 | 13.17 | 14.09 | 24 | 34 | 5.89 | 23.99 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.04 | 14.15 | 11.56 | 19 | 28 | 6.27 | 16.35 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 8.71 | 11.79 | 9.89 | 8 | 11 | 7.46 | 13.30 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.44 | 19.43 | 45 | 77 | -26.08 | 142.76 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.55 | 17.87 | 31 | 58 | -0.76 | 66.48 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.04 | 14.85 | 25 | 38 | 4.82 | 32.76 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.73 | 14.87 | 24 | 32 | 5.05 | 26.03 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.74 | 12.68 | 18 | 26 | 5.37 | 21.12 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.70 | 10.37 | 7 | 11 | 6.71 | 15.15 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.00 | 12.19 | 12 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 7.87 | 12 | 73 | 0.60 | 22.69 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -9.09 | 10 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -10.72 | 15 | 73 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -3.96 | 12 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.71 | 1.34 | 20 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.04 | 1.27 | 30 | 73 | 0.47 | 2.85 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.30 | 0.87 | 15 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.18 | 14.20 | 37 | 72 | -6.13 | 61.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.31 | -1.40 | 61 | 72 | -18.33 | 24.52 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 29.00 | 23.67 | 19 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | -5.13 | 6.45 | 59 | 72 | -8.85 | 47.08 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.22 | -3.42 | -3.96 | 8 | 112 | -11.16 | 11.92 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.15 | -11.19 | -3.11 | 25 | 111 | -19.02 | 8.16 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.53 | -7.99 | 8.34 | 35 | 107 | -23.22 | 54.39 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.78 | 6.93 | 38.01 | 54 | 84 | -4.25 | 153.81 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.39 | 14.09 | 20.13 | 49 | 64 | 6.93 | 47.03 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.37 | 12.40 | 14.35 | 29 | 42 | 5.85 | 26.67 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.24 | 13.17 | 14.63 | 24 | 34 | 6.63 | 24.48 | औसत |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.63 | 14.15 | 12.25 | 22 | 31 | 6.87 | 16.76 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.26 | 19.94 | 46 | 77 | -25.68 | 143.87 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.95 | 18.37 | 31 | 58 | -0.33 | 67.28 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.59 | 15.37 | 24 | 38 | 5.35 | 33.04 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.34 | 15.39 | 25 | 32 | 5.59 | 26.29 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.35 | 13.35 | 22 | 29 | 6.04 | 21.45 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.00 | 12.19 | 12 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 7.87 | 12 | 73 | 0.60 | 22.69 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -9.09 | 10 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -10.72 | 15 | 73 | -31.45 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -3.96 | 12 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.71 | 1.34 | 20 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.04 | 1.27 | 30 | 73 | 0.47 | 2.85 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.30 | 0.87 | 15 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.18 | 14.20 | 37 | 72 | -6.13 | 61.85 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.31 | -1.40 | 61 | 72 | -18.33 | 24.52 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 29.00 | 23.67 | 19 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | -5.13 | 6.45 | 59 | 72 | -8.85 | 47.08 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 64.9911 | 69.8932 |
| 06-04-2026 | 64.9539 | 69.8529 |
| 02-04-2026 | 64.9281 | 69.824 |
| 30-03-2026 | 64.9581 | 69.8555 |
| 27-03-2026 | 64.9224 | 69.8163 |
| 25-03-2026 | 64.9064 | 69.7985 |
| 24-03-2026 | 64.8813 | 69.7712 |
| 23-03-2026 | 64.898 | 69.7889 |
| 20-03-2026 | 64.9475 | 69.8413 |
| 18-03-2026 | 64.9519 | 69.8454 |
| 17-03-2026 | 64.9154 | 69.8058 |
| 16-03-2026 | 64.9092 | 69.799 |
| 13-03-2026 | 64.9041 | 69.7926 |
| 12-03-2026 | 64.9013 | 69.7893 |
| 11-03-2026 | 64.9427 | 69.8336 |
| 10-03-2026 | 64.8749 | 69.7603 |
| 09-03-2026 | 64.8586 | 69.7425 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Regular Income |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme predominantly investing in debt oriented schemes and may also invest in equity & hybrid schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |