| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 06-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹66.6(R) | +0.05% | ₹71.66(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.44% | 9.98% | 9.46% | 9.67% | 9.02% |
| डायरेक्ट | 6.65% | 10.43% | 10.09% | 10.3% | 9.61% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.05% | 12.66% | 15.05% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -9.01% | 6.42% | 8.08% | 9.24% | 9.19% |
| डायरेक्ट | -8.84% | 6.78% | 8.59% | 9.82% | 9.78% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.62 | 1.22 | 1.02 | 4.13% | -2.88 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 3.01% | -1.63% | -0.71% | 0.15 | 1.87% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 2110 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 06-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF - IDCW |
51.1 |
0.0300
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF - Direct Plan - IDCW |
55.41 |
0.0300
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Income Plus Arbitrage Omni FOF - Growth |
66.6 |
0.0300
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Income Optimizer फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF - Direct Plan - Growth |
71.66 |
0.0400
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 06-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.28 | 5.90 | 1.27 | 62 | 120 | -10.78 | 10.73 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.53 | 10.96 | 5.47 | 66 | 119 | -2.97 | 35.28 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.61 | -1.91 | 1.68 | 34 | 119 | -18.29 | 39.04 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.44 | 0.44 | 24.86 | 49 | 104 | -13.60 | 112.34 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 9.98 | 13.05 | 19.97 | 54 | 74 | 6.99 | 45.82 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.46 | 12.66 | 13.46 | 37 | 51 | 5.05 | 27.89 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 9.67 | 15.05 | 14.48 | 28 | 36 | 6.23 | 28.86 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.02 | 14.00 | 11.41 | 21 | 30 | 6.19 | 15.44 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 8.84 | 12.80 | 10.44 | 10 | 13 | 7.52 | 13.91 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.01 | 11.21 | 76 | 97 | -36.61 | 80.64 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 19.08 | 48 | 68 | -1.88 | 60.52 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.08 | 15.19 | 36 | 47 | 5.07 | 40.08 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.24 | 15.42 | 27 | 34 | 5.61 | 30.53 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.19 | 13.23 | 20 | 28 | 5.83 | 20.44 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.99 | 11.16 | 9 | 13 | 6.99 | 15.38 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.01 | 13.34 | 12 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 9.02 | 10 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -11.51 | 8 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -14.10 | 11 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -5.17 | 10 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.62 | 0.88 | 3 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 21 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.22 | 0.51 | 2 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.13 | 10.16 | 34 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.88 | -3.86 | 60 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.42 | 19.54 | 2 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.39 | 6.97 | 44 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.30 | 5.90 | 1.23 | 64 | 123 | -10.75 | 10.76 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.58 | 10.96 | 5.47 | 70 | 122 | -2.89 | 35.37 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.70 | -1.91 | 1.87 | 36 | 122 | -18.11 | 39.26 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.65 | 0.44 | 25.59 | 50 | 105 | -13.28 | 113.06 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.43 | 13.05 | 20.48 | 54 | 74 | 7.44 | 46.39 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.09 | 12.66 | 14.02 | 37 | 51 | 5.67 | 28.38 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.30 | 15.05 | 15.05 | 28 | 36 | 6.93 | 29.36 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 9.61 | 14.00 | 12.08 | 23 | 33 | 6.79 | 15.96 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.84 | 11.90 | 76 | 97 | -36.29 | 81.24 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.78 | 19.73 | 46 | 67 | -1.48 | 61.21 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.59 | 15.78 | 36 | 46 | 5.67 | 40.59 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.82 | 15.92 | 26 | 33 | 6.15 | 31.00 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.78 | 13.81 | 23 | 30 | 6.49 | 20.79 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.01 | 13.34 | 12 | 73 | 0.86 | 42.16 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.87 | 9.02 | 10 | 73 | 0.59 | 23.77 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.71 | -11.51 | 8 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.63 | -14.10 | 11 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.59 | -5.17 | 10 | 73 | -15.66 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.62 | 0.88 | 3 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 21 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.22 | 0.51 | 2 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.13 | 10.16 | 34 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -2.88 | -3.86 | 60 | 72 | -159.69 | 4.37 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 31.42 | 19.54 | 2 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.39 | 6.97 | 44 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लस आर्बिट्रेज ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 06-07-2026 | 66.5963 | 71.6554 |
| 03-07-2026 | 66.5626 | 71.6181 |
| 02-07-2026 | 66.539 | 71.5923 |
| 01-07-2026 | 66.4717 | 71.5196 |
| 30-06-2026 | 66.4364 | 71.4812 |
| 29-06-2026 | 66.3925 | 71.4335 |
| 25-06-2026 | 66.3148 | 71.3482 |
| 24-06-2026 | 66.2207 | 71.2465 |
| 23-06-2026 | 66.1649 | 71.186 |
| 22-06-2026 | 66.1266 | 71.1444 |
| 19-06-2026 | 66.0745 | 71.0871 |
| 18-06-2026 | 66.0564 | 71.0672 |
| 17-06-2026 | 66.0132 | 71.0203 |
| 16-06-2026 | 66.0063 | 71.0124 |
| 15-06-2026 | 65.9674 | 70.9702 |
| 12-06-2026 | 65.8842 | 70.8794 |
| 11-06-2026 | 65.8518 | 70.844 |
| 10-06-2026 | 65.8762 | 70.8699 |
| 09-06-2026 | 65.8312 | 70.8211 |
| 08-06-2026 | 65.7545 | 70.7381 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Regular Income |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme predominantly investing in debt oriented schemes and may also invest in equity & hybrid schemes |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |