| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इनोवेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | - | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 31-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹19.85(R) | +0.15% | ₹20.62(D) | +0.19% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.36% | 19.44% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.47% | 20.76% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 13.74% | 12.63% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 14.88% | 13.87% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.89 | 0.42 | 0.76 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.21% | -23.52% | -16.37% | - | 11.39% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 7444 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड | - | ||||
एनएवी तिथि: 31-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Innovation Fund - IDCW ICICI Prudential Innovation Fund - IDCW |
16.73 |
0.0300
|
0.1800%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - IDCW ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - IDCW |
17.46 |
0.0300
|
0.1700%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Growth ICICI Prudential Innovation Fund - Growth |
19.85 |
0.0300
|
0.1500%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - Growth ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - Growth |
20.62 |
0.0400
|
0.1900%
|
समीक्षा की तिथि: 31-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.06 | 4.33 | 9 | 11 | 1.77 | 6.73 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.71 | 13.19 | 9 | 11 | 8.10 | 20.42 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.03 | 19.77 | 11 | 11 | 10.03 | 28.89 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.36 | 11.67 | 7 | 10 | 1.94 | 21.29 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.44 | 19.44 | 1 | 1 | 19.44 | 19.44 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.74 | 25.62 | 10 | 10 | 13.74 | 35.96 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.63 | 12.63 | 1 | 1 | 12.63 | 12.63 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.13 | 4.44 | 9 | 11 | 1.91 | 6.81 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.99 | 13.55 | 10 | 11 | 8.56 | 20.71 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.62 | 20.55 | 11 | 11 | 10.62 | 29.82 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.47 | 13.11 | 7 | 10 | 3.33 | 23.04 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.76 | 20.76 | 1 | 1 | 20.76 | 20.76 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.88 | 27.17 | 10 | 10 | 14.88 | 37.87 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.87 | 13.87 | 1 | 1 | 13.87 | 13.87 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 31-08-2026 | 19.85 | 20.62 |
| 28-08-2026 | 19.82 | 20.58 |
| 27-08-2026 | 19.81 | 20.58 |
| 26-08-2026 | 19.86 | 20.63 |
| 25-08-2026 | 19.86 | 20.63 |
| 24-08-2026 | 19.8 | 20.56 |
| 21-08-2026 | 19.84 | 20.6 |
| 20-08-2026 | 19.82 | 20.58 |
| 19-08-2026 | 19.67 | 20.42 |
| 18-08-2026 | 19.74 | 20.5 |
| 17-08-2026 | 19.81 | 20.58 |
| 14-08-2026 | 19.83 | 20.59 |
| 13-08-2026 | 19.84 | 20.6 |
| 12-08-2026 | 19.81 | 20.57 |
| 11-08-2026 | 19.86 | 20.62 |
| 10-08-2026 | 19.79 | 20.55 |
| 07-08-2026 | 19.76 | 20.52 |
| 06-08-2026 | 19.78 | 20.53 |
| 05-08-2026 | 19.82 | 20.57 |
| 04-08-2026 | 19.73 | 20.48 |
| 03-08-2026 | 19.7 | 20.45 |
| 31-07-2026 | 19.45 | 20.19 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/04/2023 |
| फंड कैटेगरी: इनोवेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme is an open ended thematic fund. The objective of the Scheme is to generate long term capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related securities of companies and units of global mutual funds/ETFs that can benefit from innovation strategies and theme. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following innovation theme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |