| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इनोवेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | - | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 15-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹18.7(R) | +0.05% | ₹19.45(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.22% | 16.2% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.21% | 17.5% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -0.42% | 6.72% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.58% | 7.91% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.89 | 0.42 | 0.76 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.21% | -23.52% | -16.37% | - | 11.39% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 7444 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड | - | ||||
एनएवी तिथि: 15-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Innovation Fund - IDCW ICICI Prudential Innovation Fund - IDCW |
15.77 |
0.0200
|
0.1300%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - IDCW ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - IDCW |
16.47 |
0.0100
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Growth ICICI Prudential Innovation Fund - Growth |
18.7 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - Growth ICICI Prudential Innovation Fund - Direct Plan - Growth |
19.45 |
0.0100
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 15-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.73 | -2.57 | 2 | 11 | -4.24 | -0.66 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.86 | -1.31 | 8 | 11 | -5.12 | 3.05 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.83 | 10.17 | 11 | 11 | 3.83 | 17.05 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.22 | 3.04 | 7 | 10 | -7.20 | 12.19 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.20 | 14.40 | 1 | 3 | 11.49 | 16.20 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.42 | 9.65 | 10 | 10 | -0.42 | 20.86 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.72 | 7.65 | 2 | 3 | 4.80 | 11.42 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.67 | -2.47 | 2 | 11 | -4.15 | -0.55 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.60 | -0.99 | 8 | 11 | -4.74 | 3.30 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.35 | 10.88 | 11 | 11 | 4.35 | 17.87 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.21 | 4.37 | 7 | 10 | -5.95 | 13.80 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.50 | 15.89 | 1 | 3 | 12.95 | 17.50 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.58 | 11.03 | 10 | 10 | 0.58 | 22.58 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.91 | 9.04 | 2 | 3 | 6.18 | 13.03 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 15-10-2026 | 18.7 | 19.45 |
| 14-10-2026 | 18.69 | 19.44 |
| 13-10-2026 | 18.73 | 19.48 |
| 12-10-2026 | 18.6 | 19.34 |
| 09-10-2026 | 18.59 | 19.34 |
| 08-10-2026 | 18.4 | 19.14 |
| 07-10-2026 | 18.78 | 19.53 |
| 06-10-2026 | 18.79 | 19.54 |
| 05-10-2026 | 18.57 | 19.31 |
| 01-10-2026 | 18.48 | 19.22 |
| 30-09-2026 | 18.66 | 19.4 |
| 29-09-2026 | 18.75 | 19.49 |
| 28-09-2026 | 18.89 | 19.64 |
| 25-09-2026 | 19.17 | 19.93 |
| 24-09-2026 | 19.15 | 19.9 |
| 23-09-2026 | 19.49 | 20.26 |
| 22-09-2026 | 19.39 | 20.15 |
| 21-09-2026 | 19.38 | 20.15 |
| 18-09-2026 | 19.35 | 20.11 |
| 17-09-2026 | 19.18 | 19.93 |
| 16-09-2026 | 19.0 | 19.74 |
| 15-09-2026 | 19.03 | 19.78 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/04/2023 |
| फंड कैटेगरी: इनोवेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme is an open ended thematic fund. The objective of the Scheme is to generate long term capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related securities of companies and units of global mutual funds/ETFs that can benefit from innovation strategies and theme. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following innovation theme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |