| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 83 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹64.48(R) | +0.21% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 8.09% | 8.26% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.09% | 6.03% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.95 | 0.52 | 0.74 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.9% | -0.4% | -0.54% | - | 1.29% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 18 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty 5 yr Benchmark G-SEC ETF |
64.48 |
0.1300
|
0.2100%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.05 | 0.31 | 129 | 193 | -89.73 | 11.55 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.28 | 3.95 | 63 | 192 | -90.09 | 71.77 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.08 | 10.70 | 91 | 192 | -89.68 | 129.24 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.09 | 22.89 | 142 | 187 | -88.48 | 171.17 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 8.26 | 18.50 | 126 | 147 | -46.69 | 58.34 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.09 | 22.37 | 107 | 185 | -24.78 | 248.47 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.03 | 14.90 | 117 | 143 | -4.96 | 83.26 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.90 | 14.38 | 8 | 120 | 0.00 | 40.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.29 | 9.91 | 7 | 120 | 0.00 | 21.27 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.54 | -15.45 | 8 | 120 | -29.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.40 | -16.57 | 6 | 120 | -29.56 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.51 | -5.74 | 15 | 120 | -10.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.08 | 34 | 118 | -88.72 | 1.84 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.79 | 42 | 120 | 0.00 | 3.24 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.43 | 25 | 120 | -1.00 | 1.44 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.90 | 14.38 | 8 | 120 | 0.00 | 40.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.29 | 9.91 | 7 | 120 | 0.00 | 21.27 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.54 | -15.45 | 8 | 120 | -29.99 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.40 | -16.57 | 6 | 120 | -29.56 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.51 | -5.74 | 15 | 120 | -10.63 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.95 | 0.08 | 34 | 118 | -88.72 | 1.84 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.79 | 42 | 120 | 0.00 | 3.24 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.43 | 25 | 120 | -1.00 | 1.44 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५ ईयर बेंचमार्क जी-सेक ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 64.4813 | None |
| 20-02-2026 | 64.3473 | None |
| 18-02-2026 | 64.3903 | None |
| 17-02-2026 | 64.3909 | None |
| 16-02-2026 | 64.3245 | None |
| 13-02-2026 | 64.2497 | None |
| 12-02-2026 | 64.2222 | None |
| 11-02-2026 | 64.1632 | None |
| 10-02-2026 | 64.1383 | None |
| 09-02-2026 | 64.0957 | None |
| 06-02-2026 | 64.0692 | None |
| 05-02-2026 | 64.2097 | None |
| 04-02-2026 | 64.1698 | None |
| 03-02-2026 | 64.1256 | None |
| 02-02-2026 | 63.9192 | None |
| 30-01-2026 | 63.9878 | None |
| 29-01-2026 | 63.8855 | None |
| 28-01-2026 | 63.8385 | None |
| 27-01-2026 | 63.7848 | None |
| 23-01-2026 | 63.8109 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 07/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: This Product is suitable for investors who are seeking*: • Long term wealth creation • An Exchange Traded Fund that aims to provide returns that correspond to the returns provided by Nifty 5 yr Benchmark G-sec Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index |