| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.24(R) | -0.37% | ₹10.34(D) | -0.37% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.24% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.69% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -1.6% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.06% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Growth |
10.24 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - IDCW |
10.24 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
10.34 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - Growth |
10.34 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.45 | -2.75 | 19 | 28 | -5.85 | 0.12 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.61 | 3.65 | 15 | 28 | -1.59 | 8.54 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.77 | 5.92 | 21 | 28 | -1.30 | 17.23 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.24 | 3.35 | 18 | 23 | -9.45 | 25.27 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.60 | 3.22 | 19 | 23 | -8.01 | 25.12 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.41 | -2.69 | 20 | 28 | -5.80 | 0.14 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.76 | 3.81 | 16 | 28 | -1.42 | 8.73 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.05 | 6.26 | 22 | 28 | -0.98 | 17.50 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.69 | 4.02 | 19 | 23 | -8.83 | 25.88 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.06 | 3.89 | 20 | 23 | -7.39 | 25.72 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 10.2394 | 10.3409 |
| 10-09-2026 | 10.2777 | 10.3794 |
| 09-09-2026 | 10.2808 | 10.3823 |
| 08-09-2026 | 10.3469 | 10.4489 |
| 07-09-2026 | 10.3695 | 10.4716 |
| 04-09-2026 | 10.4141 | 10.5162 |
| 03-09-2026 | 10.4133 | 10.5152 |
| 02-09-2026 | 10.3998 | 10.5013 |
| 01-09-2026 | 10.4512 | 10.5531 |
| 31-08-2026 | 10.5008 | 10.6031 |
| 28-08-2026 | 10.5364 | 10.6385 |
| 27-08-2026 | 10.5154 | 10.6171 |
| 26-08-2026 | 10.5501 | 10.6521 |
| 25-08-2026 | 10.5741 | 10.6761 |
| 24-08-2026 | 10.5294 | 10.6308 |
| 21-08-2026 | 10.5381 | 10.6391 |
| 20-08-2026 | 10.5302 | 10.6309 |
| 19-08-2026 | 10.4737 | 10.5738 |
| 18-08-2026 | 10.5123 | 10.6126 |
| 17-08-2026 | 10.5538 | 10.6543 |
| 14-08-2026 | 10.5679 | 10.6681 |
| 13-08-2026 | 10.5957 | 10.6959 |
| 12-08-2026 | 10.6017 | 10.7019 |
| 11-08-2026 | 10.6058 | 10.7059 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty 500 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty 500 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |