| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.45(R) | +1.02% | ₹10.55(D) | +1.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.3% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.86% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.87% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.44% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Growth |
10.45 |
0.1100
|
1.0200%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - IDCW |
10.45 |
0.1100
|
1.0200%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
10.55 |
0.1100
|
1.0200%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - Growth |
10.55 |
0.1100
|
1.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.60 | 1.85 | 133 | 274 | -7.44 | 15.32 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.30 | 2.87 | 146 | 267 | -11.67 | 15.65 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.92 | 2.57 | 161 | 254 | -18.88 | 26.09 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.30 | 3.36 | 145 | 233 | -20.78 | 27.76 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.87 | 6.53 | 146 | 229 | -20.13 | 33.39 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.64 | 1.86 | 139 | 285 | -7.41 | 15.38 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.44 | 2.99 | 154 | 278 | -11.57 | 15.82 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.19 | 2.85 | 168 | 263 | -18.62 | 26.46 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.86 | 3.89 | 152 | 235 | -20.35 | 28.39 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.44 | 6.98 | 148 | 230 | -19.72 | 34.13 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 10.4524 | 10.5489 |
| 28-07-2026 | 10.3466 | 10.442 |
| 27-07-2026 | 10.3638 | 10.4592 |
| 24-07-2026 | 10.2568 | 10.3507 |
| 23-07-2026 | 10.2828 | 10.3768 |
| 22-07-2026 | 10.3555 | 10.45 |
| 21-07-2026 | 10.4483 | 10.5435 |
| 20-07-2026 | 10.4422 | 10.5372 |
| 17-07-2026 | 10.4421 | 10.5366 |
| 16-07-2026 | 10.3935 | 10.4874 |
| 15-07-2026 | 10.4078 | 10.5017 |
| 14-07-2026 | 10.3787 | 10.4721 |
| 13-07-2026 | 10.4445 | 10.5385 |
| 10-07-2026 | 10.4459 | 10.5393 |
| 09-07-2026 | 10.3254 | 10.4176 |
| 08-07-2026 | 10.2481 | 10.3395 |
| 07-07-2026 | 10.4539 | 10.5469 |
| 06-07-2026 | 10.4825 | 10.5757 |
| 03-07-2026 | 10.4246 | 10.5168 |
| 02-07-2026 | 10.4063 | 10.4981 |
| 01-07-2026 | 10.3385 | 10.4295 |
| 30-06-2026 | 10.287 | 10.3775 |
| 29-06-2026 | 10.288 | 10.3783 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty 500 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty 500 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |