| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.72(R) | +0.58% | ₹9.82(D) | +0.58% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -9.11% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -8.61% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.1% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -9.61% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Growth |
9.72 |
0.0600
|
0.5800%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - IDCW |
9.72 |
0.0600
|
0.5800%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
9.82 |
0.0600
|
0.5800%
|
| None ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund - Direct Plan - Growth |
9.82 |
0.0600
|
0.5800%
|
समीक्षा की तिथि: 27-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.28 | -2.89 | 8 | 28 | -5.46 | -0.43 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.25 | -5.65 | 19 | 28 | -8.44 | 3.23 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.71 | -4.54 | 18 | 28 | -12.57 | 8.58 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -9.11 | -5.59 | 21 | 24 | -13.28 | 20.79 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.10 | -7.49 | 19 | 24 | -13.35 | 20.55 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.23 | -2.84 | 10 | 28 | -5.42 | -0.40 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.12 | -5.49 | 19 | 28 | -8.29 | 3.34 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.45 | -4.23 | 18 | 28 | -12.28 | 8.82 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -8.61 | -4.97 | 22 | 24 | -12.68 | 21.36 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.61 | -6.99 | 18 | 23 | -12.77 | 21.11 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ५०० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-10-2026 | 9.7158 | 9.8188 |
| 26-10-2026 | 9.6598 | 9.7621 |
| 23-10-2026 | 9.5795 | 9.6805 |
| 22-10-2026 | 9.6988 | 9.8009 |
| 21-10-2026 | 9.7621 | 9.8647 |
| 19-10-2026 | 9.8532 | 9.9565 |
| 16-10-2026 | 9.956 | 10.0599 |
| 15-10-2026 | 9.9156 | 10.019 |
| 14-10-2026 | 9.852 | 9.9545 |
| 13-10-2026 | 9.8744 | 9.977 |
| 12-10-2026 | 9.7551 | 9.8563 |
| 09-10-2026 | 9.7755 | 9.8765 |
| 08-10-2026 | 9.6638 | 9.7635 |
| 07-10-2026 | 9.8621 | 9.9636 |
| 06-10-2026 | 9.9262 | 10.0282 |
| 05-10-2026 | 9.8237 | 9.9245 |
| 01-10-2026 | 9.7736 | 9.8734 |
| 30-09-2026 | 9.8705 | 9.9711 |
| 29-09-2026 | 9.8849 | 9.9855 |
| 28-09-2026 | 9.942 | 10.043 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty 500 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty 500 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |