| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 85 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.49(R) | -1.54% | ₹15.91(D) | -1.53% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.08% | 8.56% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.53% | 9.21% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -3.94% | 4.07% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -3.35% | 4.68% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.08 | 0.06 | 0.26 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.94% | -14.54% | -16.97% | - | 12.44% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 660 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty Bank Index फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund - Growth |
15.49 |
-0.2400
|
-1.5400%
|
| ICICI Prudential Nifty Bank Index फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund - IDCW |
15.49 |
-0.2400
|
-1.5400%
|
| ICICI Prudential Nifty Bank Index फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund - Direct Plan Growth |
15.91 |
-0.2500
|
-1.5300%
|
| ICICI Prudential Nifty Bank Index फंड - डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund - Direct Plan IDCW |
15.91 |
-0.2500
|
-1.5300%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.10 | 10.70 | 139 | 240 | -0.26 | 23.96 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.24 | -0.84 | 216 | 240 | -25.26 | 12.23 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.22 | -3.27 | 147 | 233 | -19.09 | 13.37 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.08 | 4.54 | 142 | 207 | -19.16 | 43.11 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 8.56 | 14.62 | 82 | 105 | 2.73 | 25.60 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.94 | 1.43 | 134 | 201 | -30.49 | 38.57 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.07 | 5.24 | 61 | 102 | -12.84 | 23.24 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.94 | 13.58 | 62 | 102 | 0.49 | 22.47 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.44 | 10.42 | 63 | 102 | 0.33 | 16.92 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -16.97 | -16.43 | 51 | 102 | -31.62 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.54 | -21.49 | 21 | 102 | -38.54 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.73 | -7.11 | 23 | 102 | -14.55 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.08 | 0.63 | 99 | 102 | -0.17 | 2.35 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.26 | 0.50 | 98 | 102 | 0.04 | 1.20 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.06 | 0.36 | 98 | 102 | -0.02 | 1.97 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.15 | 10.71 | 144 | 248 | -0.20 | 24.02 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.10 | -0.67 | 223 | 248 | -25.14 | 12.40 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.93 | -2.99 | 152 | 240 | -18.83 | 13.66 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.53 | 5.10 | 143 | 208 | -18.64 | 43.87 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 9.21 | 15.15 | 79 | 105 | 3.26 | 26.28 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.35 | 1.60 | 135 | 202 | -30.02 | 39.42 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.68 | 5.72 | 60 | 102 | -12.35 | 23.88 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.94 | 13.58 | 62 | 102 | 0.49 | 22.47 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.44 | 10.42 | 63 | 102 | 0.33 | 16.92 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -16.97 | -16.43 | 51 | 102 | -31.62 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -14.54 | -21.49 | 21 | 102 | -38.54 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.73 | -7.11 | 23 | 102 | -14.55 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.08 | 0.63 | 99 | 102 | -0.17 | 2.35 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.26 | 0.50 | 98 | 102 | 0.04 | 1.20 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.06 | 0.36 | 98 | 102 | -0.02 | 1.97 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 15.4859 | 15.9133 |
| 27-04-2026 | 15.7274 | 16.1612 |
| 24-04-2026 | 15.6797 | 16.1114 |
| 23-04-2026 | 15.7402 | 16.1733 |
| 22-04-2026 | 15.9684 | 16.4075 |
| 21-04-2026 | 16.0377 | 16.4784 |
| 20-04-2026 | 15.8174 | 16.2519 |
| 17-04-2026 | 15.8138 | 16.2474 |
| 16-04-2026 | 15.6802 | 16.1098 |
| 15-04-2026 | 15.741 | 16.172 |
| 13-04-2026 | 15.5462 | 15.9713 |
| 10-04-2026 | 15.6332 | 16.0599 |
| 09-04-2026 | 15.3293 | 15.7474 |
| 08-04-2026 | 15.5766 | 16.0013 |
| 07-04-2026 | 14.7442 | 15.146 |
| 06-04-2026 | 14.7145 | 15.1151 |
| 02-04-2026 | 14.4193 | 14.811 |
| 01-04-2026 | 14.392 | 14.7827 |
| 30-03-2026 | 14.0659 | 14.4472 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 02/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in Nifty Bank Index and subject to tracking errors, to endeavor to achieve the returns of the above index. This would be done by investing in all the stocks comprising the Nifty Bank Index in the same weightage that they represent in Nifty Bank Index. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme shall be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended scheme replicating Nifty Bank Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Bank Index |