| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ़्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 29 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹95.85(R) | +0.82% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.63% | 17.39% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.16% | 8.63% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.74 | 0.36 | 0.64 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.08% | -27.4% | -19.85% | - | 12.66% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 352 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF |
95.85 |
0.7800
|
0.8200%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.22 | 0.78 | 135 | 261 | -89.86 | 19.08 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.77 | 2.48 | 105 | 261 | -89.27 | 26.08 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.37 | -4.55 | 99 | 259 | -90.93 | 34.78 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.63 | 2.96 | 125 | 231 | -90.69 | 105.88 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.39 | 10.64 | 48 | 154 | -49.87 | 45.33 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.16 | 2.05 | 127 | 227 | -87.41 | 71.20 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.63 | 4.92 | 48 | 152 | -93.66 | 58.95 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.08 | 18.16 | 80 | 134 | 0.00 | 68.30 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.66 | 13.87 | 82 | 134 | 0.00 | 56.24 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -19.85 | -21.82 | 71 | 134 | -93.12 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -27.40 | -22.57 | 88 | 134 | -39.69 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -8.96 | 52 | 134 | -48.21 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | -1.15 | 34 | 132 | -120.12 | 2.82 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.46 | 37 | 134 | -0.50 | 1.30 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.23 | 32 | 134 | -1.00 | 2.76 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.08 | 18.16 | 80 | 134 | 0.00 | 68.30 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.66 | 13.87 | 82 | 134 | 0.00 | 56.24 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -19.85 | -21.82 | 71 | 134 | -93.12 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -27.40 | -22.57 | 88 | 134 | -39.69 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.31 | -8.96 | 52 | 134 | -48.21 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | -1.15 | 34 | 132 | -120.12 | 2.82 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.46 | 37 | 134 | -0.50 | 1.30 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.23 | 32 | 134 | -1.00 | 2.76 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ़्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ़्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 95.8517 | None |
| 08-07-2026 | 95.0747 | None |
| 07-07-2026 | 97.1725 | None |
| 06-07-2026 | 97.8534 | None |
| 03-07-2026 | 97.3784 | None |
| 02-07-2026 | 97.1893 | None |
| 01-07-2026 | 97.0494 | None |
| 30-06-2026 | 96.5386 | None |
| 29-06-2026 | 96.4667 | None |
| 25-06-2026 | 97.254 | None |
| 24-06-2026 | 97.2823 | None |
| 23-06-2026 | 97.2558 | None |
| 22-06-2026 | 98.1708 | None |
| 19-06-2026 | 97.7714 | None |
| 18-06-2026 | 97.648 | None |
| 17-06-2026 | 97.3438 | None |
| 16-06-2026 | 96.9011 | None |
| 15-06-2026 | 96.3275 | None |
| 12-06-2026 | 94.9566 | None |
| 11-06-2026 | 92.7649 | None |
| 10-06-2026 | 93.1385 | None |
| 09-06-2026 | 93.7672 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/08/2022 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide returns before expenses that closely correspond to the total return of the underlying index subject to tracking errors. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open-ended Exchange Traded Fund tracking Nifty Infrastructure Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Infrastructure Total Return Index |