| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.77(R) | +0.41% | ₹9.83(D) | +0.42% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 0.36% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.92% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.05% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.61% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund - Growth |
9.77 |
0.0400
|
0.4100%
|
| None ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth |
9.83 |
0.0400
|
0.4200%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.37 | 1.10 | 265 | 274 | -4.10 | 10.36 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.56 | 2.20 | 88 | 267 | -12.37 | 13.85 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.26 | 3.11 | 192 | 254 | -23.51 | 23.62 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.36 | 3.21 | 160 | 233 | -20.63 | 32.51 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.05 | 4.39 | 166 | 229 | -21.79 | 31.17 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.33 | 1.11 | 276 | 285 | -4.06 | 10.40 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.70 | 2.33 | 91 | 278 | -12.27 | 14.01 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.99 | 3.39 | 199 | 263 | -23.26 | 23.99 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.92 | 3.74 | 162 | 235 | -20.19 | 33.16 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.61 | 5.02 | 167 | 229 | -21.38 | 32.02 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 9.7743 | 9.8301 |
| 24-07-2026 | 9.734 | 9.7891 |
| 23-07-2026 | 9.7362 | 9.7912 |
| 22-07-2026 | 9.8119 | 9.8672 |
| 21-07-2026 | 9.9493 | 10.0052 |
| 20-07-2026 | 9.9429 | 9.9987 |
| 17-07-2026 | 10.1712 | 10.2278 |
| 16-07-2026 | 9.9572 | 10.0125 |
| 15-07-2026 | 9.9885 | 10.0437 |
| 14-07-2026 | 9.958 | 10.0129 |
| 13-07-2026 | 10.0428 | 10.098 |
| 10-07-2026 | 10.0185 | 10.0731 |
| 09-07-2026 | 9.9033 | 9.9572 |
| 08-07-2026 | 9.8455 | 9.8989 |
| 07-07-2026 | 10.0992 | 10.1538 |
| 06-07-2026 | 10.1146 | 10.1691 |
| 03-07-2026 | 10.0684 | 10.1223 |
| 02-07-2026 | 10.0693 | 10.123 |
| 01-07-2026 | 10.0562 | 10.1097 |
| 30-06-2026 | 9.9682 | 10.0211 |
| 29-06-2026 | 10.0117 | 10.0647 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Private Bank Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Private Bank Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Private Bank TRI |