| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.72(R) | -0.95% | ₹9.79(D) | -0.95% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.69% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 3.26% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -1.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.66% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund - Growth |
9.72 |
-0.0900
|
-0.9500%
|
| None ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund - Direct Plan - Growth |
9.79 |
-0.0900
|
-0.9500%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.21 | -3.09 | 16 | 64 | -8.68 | 4.31 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.87 | 3.85 | 29 | 64 | -5.88 | 17.02 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.17 | 6.12 | 37 | 60 | -9.71 | 23.95 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.69 | 2.05 | 28 | 55 | -20.54 | 30.69 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.21 | 2.34 | 29 | 56 | -24.32 | 34.69 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.16 | -3.15 | 15 | 65 | -8.62 | 4.36 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 3.02 | 3.97 | 29 | 64 | -5.77 | 17.19 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.45 | 6.20 | 36 | 60 | -9.49 | 24.32 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.26 | 2.73 | 27 | 55 | -20.11 | 31.48 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.66 | 2.92 | 29 | 56 | -23.94 | 35.59 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 9.724 | 9.7861 |
| 08-09-2026 | 9.8173 | 9.8798 |
| 07-09-2026 | 9.9143 | 9.9772 |
| 04-09-2026 | 9.9431 | 10.0058 |
| 03-09-2026 | 9.916 | 9.9784 |
| 02-09-2026 | 9.8658 | 9.9277 |
| 01-09-2026 | 9.9216 | 9.9837 |
| 31-08-2026 | 10.0083 | 10.0708 |
| 28-08-2026 | 9.9131 | 9.9745 |
| 27-08-2026 | 9.9209 | 9.9822 |
| 26-08-2026 | 9.9119 | 9.973 |
| 25-08-2026 | 9.8104 | 9.8708 |
| 24-08-2026 | 9.8303 | 9.8906 |
| 21-08-2026 | 9.8628 | 9.9229 |
| 20-08-2026 | 9.8129 | 9.8726 |
| 19-08-2026 | 9.7282 | 9.7872 |
| 18-08-2026 | 9.7428 | 9.8017 |
| 17-08-2026 | 9.7656 | 9.8245 |
| 14-08-2026 | 9.7426 | 9.8009 |
| 13-08-2026 | 9.7452 | 9.8034 |
| 12-08-2026 | 9.7981 | 9.8564 |
| 11-08-2026 | 9.7884 | 9.8465 |
| 10-08-2026 | 9.843 | 9.9013 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty Private Bank Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty Private Bank Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Private Bank TRI |