| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹9.95(R) | -1.7% | ₹10.06(D) | -1.7% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.06% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.45% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -14.34% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -13.9% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 23-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Growth |
9.95 |
-0.1700
|
-1.7000%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - IDCW |
9.95 |
-0.1700
|
-1.7000%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - Growth |
10.06 |
-0.1700
|
-1.7000%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
10.06 |
-0.1700
|
-1.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 23-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.56 | -7.93 | 12 | 19 | -11.22 | -4.53 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -9.26 | -8.24 | 13 | 19 | -9.78 | -6.12 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -13.08 | -8.59 | 19 | 19 | -13.08 | -4.76 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.06 | -10.98 | 1 | 17 | -14.90 | -0.06 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -14.34 | -15.68 | 11 | 17 | -20.18 | -12.56 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.52 | -7.77 | 13 | 21 | -11.17 | -4.50 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -9.15 | -7.98 | 15 | 21 | -9.64 | -5.95 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -12.87 | -8.05 | 21 | 21 | -12.87 | -4.42 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.45 | -10.36 | 1 | 18 | -14.37 | 0.45 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -13.90 | -15.03 | 12 | 18 | -19.66 | -11.68 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-10-2026 | 9.9503 | 10.0612 |
| 22-10-2026 | 10.1227 | 10.2355 |
| 21-10-2026 | 10.1595 | 10.2726 |
| 19-10-2026 | 10.2272 | 10.3407 |
| 16-10-2026 | 10.2236 | 10.3367 |
| 15-10-2026 | 10.2206 | 10.3335 |
| 14-10-2026 | 10.2022 | 10.3148 |
| 13-10-2026 | 10.1902 | 10.3024 |
| 12-10-2026 | 10.0966 | 10.2077 |
| 09-10-2026 | 10.1467 | 10.258 |
| 08-10-2026 | 10.0057 | 10.1153 |
| 07-10-2026 | 10.2145 | 10.3262 |
| 06-10-2026 | 10.2848 | 10.3971 |
| 05-10-2026 | 10.2605 | 10.3725 |
| 01-10-2026 | 10.169 | 10.2794 |
| 30-09-2026 | 10.3532 | 10.4654 |
| 29-09-2026 | 10.3484 | 10.4604 |
| 28-09-2026 | 10.4113 | 10.5238 |
| 25-09-2026 | 10.6303 | 10.7448 |
| 24-09-2026 | 10.6396 | 10.7541 |
| 23-09-2026 | 10.7638 | 10.8795 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty200 Value 30 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty200 Value 30 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty200 Value 30 TRI |