| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.8(R) | +0.14% | ₹10.91(D) | +0.14% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 16.14% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 16.74% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.7% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 3.22% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Growth |
10.8 |
0.0200
|
0.1400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - IDCW |
10.8 |
0.0200
|
0.1400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - Growth |
10.91 |
0.0200
|
0.1400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
10.91 |
0.0200
|
0.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.99 | -2.68 | 10 | 19 | -5.42 | 0.28 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.87 | 1.79 | 19 | 19 | -3.87 | 5.19 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.54 | 4.15 | 17 | 18 | -1.55 | 11.60 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.14 | 1.48 | 1 | 17 | -3.98 | 16.14 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.70 | 0.73 | 4 | 17 | -4.64 | 11.44 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.95 | -2.65 | 11 | 21 | -5.37 | 0.32 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.75 | 1.99 | 21 | 21 | -3.75 | 5.35 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.30 | 4.50 | 18 | 19 | -1.41 | 11.94 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.74 | 2.09 | 1 | 18 | -3.38 | 16.74 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.22 | 1.33 | 4 | 18 | -4.08 | 12.11 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 10.7951 | 10.909 |
| 08-09-2026 | 10.78 | 10.8936 |
| 07-09-2026 | 10.7925 | 10.9062 |
| 04-09-2026 | 10.8716 | 10.9856 |
| 03-09-2026 | 10.8552 | 10.969 |
| 02-09-2026 | 10.8515 | 10.965 |
| 01-09-2026 | 10.8016 | 10.9145 |
| 31-08-2026 | 10.8531 | 10.9663 |
| 28-08-2026 | 10.8907 | 11.0039 |
| 27-08-2026 | 10.8743 | 10.9872 |
| 26-08-2026 | 10.9641 | 11.0777 |
| 25-08-2026 | 10.9502 | 11.0636 |
| 24-08-2026 | 10.9313 | 11.0443 |
| 21-08-2026 | 10.913 | 11.0254 |
| 20-08-2026 | 10.8823 | 10.9943 |
| 19-08-2026 | 10.8835 | 10.9953 |
| 18-08-2026 | 10.9326 | 11.0448 |
| 17-08-2026 | 10.9975 | 11.1102 |
| 14-08-2026 | 11.0077 | 11.12 |
| 13-08-2026 | 11.0986 | 11.2117 |
| 12-08-2026 | 11.1231 | 11.2364 |
| 11-08-2026 | 11.0739 | 11.1865 |
| 10-08-2026 | 11.1276 | 11.2406 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty200 Value 30 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty200 Value 30 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty200 Value 30 TRI |