| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.94(R) | -0.91% | ₹11.04(D) | -0.91% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 13.94% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 14.54% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 12.06% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 12.65% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Growth |
10.94 |
-0.1000
|
-0.9100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - IDCW |
10.94 |
-0.1000
|
-0.9100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - Growth |
11.04 |
-0.1000
|
-0.9100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
11.04 |
-0.1000
|
-0.9100%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.64 | -2.68 | 81 | 240 | -12.82 | 2.98 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.24 | 1.24 | 176 | 240 | -6.64 | 22.62 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 7.73 | -4.19 | 12 | 238 | -26.63 | 21.10 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.94 | -3.46 | 4 | 216 | -28.85 | 49.87 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.06 | -4.83 | 13 | 211 | -33.44 | 53.11 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.60 | -2.61 | 89 | 248 | -12.79 | 3.02 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.12 | 1.39 | 182 | 248 | -6.52 | 22.79 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.00 | -3.89 | 12 | 245 | -26.40 | 21.41 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.54 | -2.95 | 4 | 217 | -28.47 | 50.61 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.65 | -4.36 | 14 | 212 | -33.00 | 53.87 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 10.9352 | 11.0373 |
| 10-06-2026 | 11.0355 | 11.1384 |
| 09-06-2026 | 11.2294 | 11.334 |
| 08-06-2026 | 11.1083 | 11.2115 |
| 05-06-2026 | 11.2505 | 11.3546 |
| 04-06-2026 | 11.299 | 11.4034 |
| 03-06-2026 | 11.2598 | 11.3636 |
| 02-06-2026 | 11.2073 | 11.3105 |
| 01-06-2026 | 11.2281 | 11.3314 |
| 29-05-2026 | 11.3167 | 11.4204 |
| 27-05-2026 | 11.5289 | 11.6342 |
| 26-05-2026 | 11.4199 | 11.524 |
| 25-05-2026 | 11.4176 | 11.5215 |
| 22-05-2026 | 11.2607 | 11.3627 |
| 21-05-2026 | 11.2449 | 11.3466 |
| 20-05-2026 | 11.2087 | 11.31 |
| 19-05-2026 | 11.1412 | 11.2418 |
| 18-05-2026 | 11.0897 | 11.1896 |
| 15-05-2026 | 11.2561 | 11.3571 |
| 14-05-2026 | 11.3559 | 11.4576 |
| 13-05-2026 | 11.2791 | 11.3799 |
| 12-05-2026 | 11.139 | 11.2384 |
| 11-05-2026 | 11.2313 | 11.3314 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty200 Value 30 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty200 Value 30 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty200 Value 30 TRI |