| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.53(R) | +1.04% | ₹11.63(D) | +1.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 25.19% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 25.88% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 30.19% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 30.88% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Growth |
11.53 |
0.1200
|
1.0400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - IDCW |
11.53 |
0.1200
|
1.0400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - Growth |
11.63 |
0.1200
|
1.0400%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
11.63 |
0.1200
|
1.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 27-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.13 | 8.50 | 86 | 239 | -1.20 | 19.83 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.90 | 0.59 | 55 | 239 | -24.44 | 16.59 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 13.71 | -3.21 | 1 | 232 | -19.14 | 13.71 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 25.19 | 4.80 | 8 | 206 | -18.84 | 43.29 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.19 | 1.48 | 4 | 202 | -29.93 | 35.37 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 10.17 | 8.52 | 89 | 247 | -1.14 | 19.89 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.03 | 0.76 | 57 | 247 | -24.32 | 16.76 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 14.01 | -2.93 | 1 | 239 | -18.87 | 14.01 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 25.88 | 5.36 | 8 | 207 | -18.32 | 44.04 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 30.88 | 1.72 | 3 | 201 | -29.45 | 36.21 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-04-2026 | 11.5287 | 11.6293 |
| 24-04-2026 | 11.4102 | 11.5093 |
| 23-04-2026 | 11.4474 | 11.5467 |
| 22-04-2026 | 11.5844 | 11.6847 |
| 21-04-2026 | 11.5415 | 11.6412 |
| 20-04-2026 | 11.5083 | 11.6076 |
| 17-04-2026 | 11.4774 | 11.576 |
| 16-04-2026 | 11.3714 | 11.469 |
| 15-04-2026 | 11.323 | 11.42 |
| 13-04-2026 | 11.1111 | 11.2059 |
| 10-04-2026 | 11.1652 | 11.2601 |
| 09-04-2026 | 11.0637 | 11.1576 |
| 08-04-2026 | 11.0365 | 11.13 |
| 07-04-2026 | 10.6661 | 10.7563 |
| 06-04-2026 | 10.6005 | 10.69 |
| 02-04-2026 | 10.4639 | 10.5517 |
| 01-04-2026 | 10.4878 | 10.5757 |
| 30-03-2026 | 10.2862 | 10.3721 |
| 27-03-2026 | 10.4683 | 10.5553 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty200 Value 30 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty200 Value 30 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty200 Value 30 TRI |