| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.94(R) | -0.21% | ₹11.05(D) | -0.21% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 13.67% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 14.27% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.47% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.03% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 24-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Growth |
10.94 |
-0.0200
|
-0.2100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - IDCW |
10.94 |
-0.0200
|
-0.2100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - Growth |
11.05 |
-0.0200
|
-0.2100%
|
| None ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund - Direct Plan - IDCW |
11.05 |
-0.0200
|
-0.2100%
|
समीक्षा की तिथि: 24-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.46 | -0.46 | 227 | 274 | -4.55 | 7.03 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.10 | 2.23 | 259 | 265 | -12.43 | 14.14 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.52 | 2.08 | 155 | 254 | -25.31 | 22.25 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.67 | 0.38 | 10 | 233 | -24.71 | 34.53 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.47 | 1.92 | 47 | 229 | -22.50 | 29.58 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.42 | -0.43 | 238 | 285 | -4.51 | 7.07 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.98 | 2.36 | 270 | 276 | -12.33 | 14.29 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.76 | 2.37 | 163 | 263 | -25.07 | 22.62 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.27 | 0.91 | 10 | 235 | -24.29 | 35.19 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.03 | 2.33 | 46 | 228 | -24.86 | 30.22 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी२०० वैल्यू ३० इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-07-2026 | 10.9425 | 11.0511 |
| 23-07-2026 | 10.966 | 11.0746 |
| 22-07-2026 | 11.0517 | 11.161 |
| 21-07-2026 | 11.134 | 11.244 |
| 20-07-2026 | 11.1238 | 11.2335 |
| 17-07-2026 | 10.9659 | 11.0736 |
| 16-07-2026 | 10.9171 | 11.0241 |
| 15-07-2026 | 10.927 | 11.034 |
| 14-07-2026 | 10.9362 | 11.0431 |
| 13-07-2026 | 11.0194 | 11.127 |
| 10-07-2026 | 11.0164 | 11.1236 |
| 09-07-2026 | 10.8928 | 10.9987 |
| 08-07-2026 | 10.8341 | 10.9392 |
| 07-07-2026 | 11.0524 | 11.1595 |
| 06-07-2026 | 11.1018 | 11.2092 |
| 03-07-2026 | 11.084 | 11.1907 |
| 02-07-2026 | 11.1053 | 11.2121 |
| 01-07-2026 | 11.0677 | 11.1741 |
| 30-06-2026 | 11.0526 | 11.1586 |
| 29-06-2026 | 11.0564 | 11.1623 |
| 25-06-2026 | 11.116 | 11.2219 |
| 24-06-2026 | 11.2189 | 11.3257 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns that are commensurate with the performance of the Nifty200 Value 30 Index, subject to tracking error. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating the Nifty200 Value 30 Index. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty200 Value 30 TRI |