| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1419.35(R) | +0.03% | ₹1427.75(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.85% | 6.35% | 5.29% | 5.08% | -% |
| डायरेक्ट | 5.92% | 6.42% | 5.37% | 5.17% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.6% | 6.18% | 5.19% | 5.11% | -% |
| डायरेक्ट | 5.67% | 6.24% | 5.26% | 5.18% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 10678 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.43 |
0.2800
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.43 |
0.2900
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1419.35 |
0.4000
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1427.75 |
0.4100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | 0.43 | 12 | 34 | 0.39 | 0.46 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.33 | 1.32 | 10 | 34 | 1.23 | 1.36 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.67 | 2.65 | 9 | 34 | 2.49 | 2.74 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.85 | 5.81 | 11 | 34 | 5.46 | 6.01 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.35 | 6.32 | 11 | 32 | 6.03 | 6.50 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.29 | 5.29 | 12 | 27 | 5.12 | 5.43 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.08 | 5.08 | 2 | 5 | 5.04 | 5.12 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.60 | 5.56 | 10 | 34 | 5.21 | 5.76 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.18 | 6.14 | 11 | 31 | 5.83 | 6.33 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 5.66 | 23 | 27 | 5.13 | 6.06 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.11 | 5.31 | 4 | 5 | 5.06 | 5.49 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | 0.43 | 11 | 34 | 0.41 | 0.46 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.34 | 1.33 | 13 | 34 | 1.28 | 1.38 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.70 | 2.69 | 14 | 34 | 2.59 | 2.76 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.92 | 5.89 | 16 | 34 | 5.67 | 6.03 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.42 | 6.41 | 19 | 32 | 6.21 | 6.62 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.37 | 5.37 | 18 | 27 | 5.22 | 5.48 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.17 | 5.17 | 3 | 5 | 5.13 | 5.19 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.67 | 5.64 | 15 | 34 | 5.42 | 5.79 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.24 | 6.23 | 18 | 31 | 6.04 | 6.35 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.26 | 5.74 | 24 | 27 | 5.21 | 6.09 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 5.39 | 4 | 5 | 5.15 | 5.55 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 1419.3495 | 1427.7537 |
| 03-12-2025 | 1419.148 | 1427.5482 |
| 02-12-2025 | 1418.948 | 1427.3443 |
| 01-12-2025 | 1418.7495 | 1427.1419 |
| 28-11-2025 | 1418.1252 | 1426.5057 |
| 27-11-2025 | 1417.9162 | 1426.2927 |
| 26-11-2025 | 1417.7155 | 1426.0881 |
| 25-11-2025 | 1417.5147 | 1425.8834 |
| 24-11-2025 | 1417.3151 | 1425.6799 |
| 21-11-2025 | 1416.6939 | 1425.0468 |
| 20-11-2025 | 1416.4869 | 1424.8358 |
| 19-11-2025 | 1416.2855 | 1424.6305 |
| 18-11-2025 | 1416.0856 | 1424.4267 |
| 17-11-2025 | 1415.8879 | 1424.2251 |
| 14-11-2025 | 1415.2726 | 1423.598 |
| 13-11-2025 | 1415.0667 | 1423.3882 |
| 12-11-2025 | 1414.8695 | 1423.1871 |
| 11-11-2025 | 1414.6707 | 1422.9844 |
| 10-11-2025 | 1414.4734 | 1422.7832 |
| 07-11-2025 | 1413.8783 | 1422.1765 |
| 06-11-2025 | 1413.6805 | 1421.9747 |
| 04-11-2025 | 1413.2842 | 1421.5706 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |