| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1438.71(R) | +0.01% | ₹1447.49(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.47% | 6.25% | 5.41% | 5.03% | -% |
| डायरेक्ट | 5.54% | 6.32% | 5.49% | 5.12% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.31% | 5.97% | 5.15% | 5.11% | -% |
| डायरेक्ट | 5.37% | 6.04% | 5.22% | 5.18% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 13-03-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.53 |
0.1400
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.54 |
0.1400
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1438.71 |
0.1900
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1447.49 |
0.2000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.37 | 0.37 | 12 | 35 | 0.34 | 0.37 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.21 | 1.20 | 10 | 35 | 1.10 | 1.23 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.55 | 2.52 | 11 | 35 | 2.34 | 2.60 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.47 | 5.42 | 11 | 34 | 5.06 | 5.60 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.25 | 6.22 | 11 | 32 | 5.91 | 6.39 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.41 | 5.40 | 12 | 27 | 5.22 | 5.55 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.03 | 5.04 | 5 | 9 | 4.99 | 5.08 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.31 | 5.25 | 7 | 34 | 4.90 | 5.41 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.97 | 5.93 | 10 | 32 | 5.60 | 6.10 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.15 | 5.66 | 24 | 27 | 5.09 | 6.04 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.11 | 5.26 | 7 | 9 | 5.05 | 5.50 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.37 | 0.37 | 16 | 37 | 0.36 | 0.38 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.23 | 1.21 | 16 | 37 | 1.15 | 1.25 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.58 | 2.56 | 14 | 37 | 2.44 | 2.62 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.54 | 5.50 | 16 | 34 | 5.26 | 5.63 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.32 | 6.30 | 18 | 32 | 6.10 | 6.49 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.49 | 5.48 | 18 | 27 | 5.33 | 5.59 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.12 | 5.13 | 7 | 9 | 5.09 | 5.17 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.37 | 5.33 | 14 | 33 | 5.10 | 5.45 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.04 | 6.01 | 18 | 31 | 5.82 | 6.13 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.22 | 5.73 | 24 | 26 | 5.18 | 6.07 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 5.35 | 8 | 9 | 5.15 | 5.56 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 13-03-2026 | 1438.7135 | 1447.4941 |
| 12-03-2026 | 1438.5187 | 1447.2954 |
| 11-03-2026 | 1438.3323 | 1447.105 |
| 10-03-2026 | 1438.145 | 1446.9138 |
| 09-03-2026 | 1437.9562 | 1446.7211 |
| 06-03-2026 | 1437.3796 | 1446.1451 |
| 05-03-2026 | 1437.1925 | 1445.954 |
| 04-03-2026 | 1437.0054 | 1445.763 |
| 02-03-2026 | 1436.6225 | 1445.3723 |
| 27-02-2026 | 1436.0515 | 1444.7895 |
| 26-02-2026 | 1435.8607 | 1444.5947 |
| 25-02-2026 | 1435.6722 | 1444.4023 |
| 24-02-2026 | 1435.484 | 1444.2102 |
| 23-02-2026 | 1435.3029 | 1444.0253 |
| 20-02-2026 | 1434.7325 | 1443.443 |
| 19-02-2026 | 1434.5432 | 1443.2498 |
| 18-02-2026 | 1434.3545 | 1443.0572 |
| 17-02-2026 | 1434.1656 | 1442.8644 |
| 16-02-2026 | 1433.9776 | 1442.6725 |
| 13-02-2026 | 1433.4116 | 1442.0948 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |