| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1448.05(R) | +0.01% | ₹1457.01(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.34% | 6.19% | 5.47% | 5.02% | -% |
| डायरेक्ट | 5.42% | 6.26% | 5.54% | 5.11% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.26% | 5.89% | 5.89% | 5.48% | -% |
| डायरेक्ट | 5.34% | 5.96% | 5.97% | 5.55% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 28-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.14 |
-0.8100
|
-0.0800%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.14 |
-0.8200
|
-0.0800%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1448.05 |
0.1900
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1457.01 |
0.2000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.39 | 10 | 35 | 0.36 | 0.41 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.23 | 1.21 | 11 | 35 | 1.11 | 1.25 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.56 | 2.53 | 10 | 35 | 2.34 | 2.61 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.34 | 5.29 | 9 | 34 | 4.93 | 5.47 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | 6.16 | 11 | 32 | 5.84 | 6.33 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.47 | 5.46 | 12 | 27 | 5.27 | 5.61 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.02 | 5.03 | 7 | 14 | 4.98 | 5.09 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.26 | 5.20 | 8 | 33 | 4.82 | 5.37 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.89 | 5.85 | 7 | 31 | 5.50 | 6.02 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.89 | 5.88 | 10 | 26 | 5.66 | 6.03 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.48 | 5.48 | 6 | 13 | 5.42 | 5.55 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.40 | 13 | 37 | 0.37 | 0.41 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.25 | 1.23 | 12 | 37 | 1.15 | 1.26 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.60 | 2.57 | 12 | 37 | 2.44 | 2.64 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.42 | 5.37 | 13 | 35 | 5.14 | 5.50 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.26 | 6.24 | 18 | 32 | 6.04 | 6.41 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.54 | 5.54 | 17 | 27 | 5.38 | 5.65 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.11 | 5.12 | 11 | 14 | 5.08 | 5.15 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.34 | 5.28 | 10 | 35 | 5.02 | 5.40 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.96 | 5.93 | 18 | 32 | 5.71 | 6.05 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.97 | 5.96 | 17 | 27 | 5.76 | 6.06 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.55 | 5.56 | 11 | 14 | 5.52 | 5.60 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 28-04-2026 | 1448.0483 | 1457.0144 |
| 27-04-2026 | 1447.8544 | 1456.8165 |
| 24-04-2026 | 1447.2768 | 1456.227 |
| 23-04-2026 | 1447.0849 | 1456.0311 |
| 22-04-2026 | 1446.8881 | 1455.8303 |
| 21-04-2026 | 1446.6885 | 1455.6266 |
| 20-04-2026 | 1446.4942 | 1455.4284 |
| 17-04-2026 | 1445.9144 | 1454.8365 |
| 16-04-2026 | 1445.7234 | 1454.6416 |
| 15-04-2026 | 1445.535 | 1454.4493 |
| 13-04-2026 | 1445.1527 | 1454.0591 |
| 10-04-2026 | 1444.5808 | 1453.4752 |
| 09-04-2026 | 1444.3938 | 1453.2843 |
| 08-04-2026 | 1444.202 | 1453.0885 |
| 07-04-2026 | 1444.0051 | 1452.8879 |
| 06-04-2026 | 1443.8157 | 1452.6944 |
| 02-04-2026 | 1443.036 | 1451.8987 |
| 01-04-2026 | 1442.8343 | 1451.693 |
| 30-03-2026 | 1442.2772 | 1451.1269 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |