| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1457.07(R) | +0.01% | ₹1466.22(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.27% | 6.13% | 5.51% | 5.0% | -% |
| डायरेक्ट | 5.35% | 6.2% | 5.59% | 5.09% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.23% | 5.81% | 5.88% | 5.48% | -% |
| डायरेक्ट | 5.29% | 5.88% | 5.95% | 5.56% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.56 |
0.1400
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.56 |
0.1400
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1457.07 |
0.2000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1466.22 |
0.2100
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | 0.43 | 17 | 34 | 0.40 | 0.60 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.29 | 1.28 | 12 | 34 | 1.18 | 1.48 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.54 | 2.52 | 11 | 34 | 2.32 | 2.75 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.27 | 5.23 | 9 | 33 | 4.87 | 5.56 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.13 | 6.10 | 11 | 31 | 5.78 | 6.33 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.51 | 5.50 | 12 | 27 | 5.31 | 5.69 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.00 | 5.01 | 7 | 16 | 4.96 | 5.08 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.23 | 5.18 | 9 | 33 | 4.80 | 5.64 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.81 | 5.77 | 8 | 31 | 5.42 | 6.05 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.88 | 5.87 | 10 | 27 | 5.64 | 6.09 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.48 | 5.48 | 7 | 16 | 5.43 | 5.55 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.44 | 0.44 | 18 | 36 | 0.42 | 0.61 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.31 | 1.30 | 13 | 36 | 1.23 | 1.49 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.58 | 2.56 | 14 | 36 | 2.43 | 2.77 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.35 | 5.31 | 12 | 34 | 5.08 | 5.60 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.20 | 6.19 | 18 | 31 | 5.98 | 6.35 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.59 | 5.59 | 17 | 27 | 5.42 | 5.73 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.09 | 5.10 | 12 | 16 | 5.05 | 5.13 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.29 | 5.26 | 15 | 34 | 5.01 | 5.67 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.88 | 5.86 | 18 | 31 | 5.63 | 6.08 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.95 | 5.95 | 17 | 27 | 5.75 | 6.11 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.56 | 5.57 | 12 | 16 | 5.52 | 5.60 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 1457.0666 | 1466.2151 |
| 11-06-2026 | 1456.865 | 1466.0095 |
| 10-06-2026 | 1456.665 | 1465.8054 |
| 09-06-2026 | 1456.465 | 1465.6013 |
| 08-06-2026 | 1456.2635 | 1465.3957 |
| 05-06-2026 | 1455.6582 | 1464.7782 |
| 04-06-2026 | 1455.4557 | 1464.5717 |
| 03-06-2026 | 1455.2582 | 1464.3701 |
| 02-06-2026 | 1455.0592 | 1464.167 |
| 01-06-2026 | 1454.8589 | 1463.9627 |
| 29-05-2026 | 1454.2419 | 1463.3334 |
| 27-05-2026 | 1453.8315 | 1462.9148 |
| 26-05-2026 | 1453.6274 | 1462.7066 |
| 25-05-2026 | 1453.4271 | 1462.5022 |
| 22-05-2026 | 1452.8131 | 1461.876 |
| 21-05-2026 | 1452.6086 | 1461.6674 |
| 20-05-2026 | 1452.406 | 1461.4608 |
| 19-05-2026 | 1452.2065 | 1461.2573 |
| 18-05-2026 | 1452.0099 | 1461.0566 |
| 15-05-2026 | 1451.4189 | 1460.4535 |
| 14-05-2026 | 1451.225 | 1460.2556 |
| 13-05-2026 | 1451.0297 | 1460.0564 |
| 12-05-2026 | 1450.8321 | 1459.8547 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |