| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 16-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1428.06(R) | +0.03% | ₹1436.63(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.69% | 6.32% | 5.34% | 5.06% | -% |
| डायरेक्ट | 5.76% | 6.39% | 5.42% | 5.15% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.5% | 6.1% | 5.92% | 5.47% | -% |
| डायरेक्ट | 5.57% | 6.17% | 5.99% | 5.54% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 10678 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एचएसबीसी ओवरनाइट फंड | 1 | ||||
| क्वांट ओवरनाइट फंड | 2 | ||||
| ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड | 3 | ||||
| श्रीराम ओवरनाइट फंड | 4 | ||||
| जेएम ओवरनाइट फंड | 5 | ||||
| एनजे ओवरनाइट फंड | 6 | ||||
| बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड | 7 | ||||
एनएवी तिथि: 16-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.58 |
0.2800
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.58 |
0.2900
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1428.06 |
0.4100
|
0.0300%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1436.63 |
0.4100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 16-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.44 | 10 | 34 | 0.41 | 0.46 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.33 | 1.32 | 8 | 34 | 1.23 | 1.37 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.69 | 2.66 | 9 | 34 | 2.50 | 2.75 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.69 | 5.64 | 10 | 34 | 5.29 | 5.83 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.32 | 6.29 | 10 | 32 | 6.00 | 6.48 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.34 | 5.34 | 12 | 27 | 5.16 | 5.49 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.06 | 5.07 | 4 | 8 | 5.02 | 5.12 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.50 | 5.45 | 10 | 34 | 5.11 | 5.63 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.10 | 6.07 | 11 | 32 | 5.75 | 6.25 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 5.90 | 11 | 27 | 5.70 | 6.06 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.47 | 5.46 | 4 | 8 | 5.42 | 5.50 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.45 | 13 | 34 | 0.43 | 0.46 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.35 | 1.33 | 11 | 34 | 1.28 | 1.38 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.72 | 2.70 | 14 | 34 | 2.60 | 2.77 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.76 | 5.72 | 16 | 34 | 5.50 | 5.86 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.39 | 6.38 | 18 | 32 | 6.18 | 6.58 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.42 | 5.42 | 18 | 27 | 5.27 | 5.53 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.15 | 5.16 | 6 | 8 | 5.12 | 5.20 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.57 | 5.53 | 14 | 34 | 5.32 | 5.66 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.17 | 6.15 | 18 | 32 | 5.96 | 6.27 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.99 | 5.98 | 17 | 27 | 5.80 | 6.09 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.54 | 5.55 | 6 | 8 | 5.51 | 5.58 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 16-01-2026 | 1428.0578 | 1436.6311 |
| 14-01-2026 | 1427.6514 | 1436.2169 |
| 13-01-2026 | 1427.445 | 1436.0065 |
| 12-01-2026 | 1427.2416 | 1435.7991 |
| 09-01-2026 | 1426.6224 | 1435.1679 |
| 08-01-2026 | 1426.4146 | 1434.9561 |
| 07-01-2026 | 1426.2078 | 1434.7453 |
| 06-01-2026 | 1426.0069 | 1434.5404 |
| 05-01-2026 | 1425.8079 | 1434.3375 |
| 02-01-2026 | 1425.2002 | 1433.7179 |
| 01-01-2026 | 1424.9994 | 1433.514 |
| 31-12-2025 | 1424.7881 | 1433.2987 |
| 30-12-2025 | 1424.5731 | 1433.0797 |
| 29-12-2025 | 1424.3666 | 1432.8692 |
| 26-12-2025 | 1423.7504 | 1432.241 |
| 24-12-2025 | 1423.3398 | 1431.8225 |
| 23-12-2025 | 1423.1356 | 1431.6143 |
| 22-12-2025 | 1422.9291 | 1431.4038 |
| 19-12-2025 | 1422.3219 | 1430.7848 |
| 18-12-2025 | 1422.1221 | 1430.5811 |
| 17-12-2025 | 1421.9192 | 1430.3742 |
| 16-12-2025 | 1421.7141 | 1430.1651 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |