आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2026
एनएवी ₹1448.05(R) +0.01% ₹1457.01(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.34% 6.19% 5.47% 5.02% -%
डायरेक्ट 5.42% 6.26% 5.54% 5.11% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.26% 5.89% 5.89% 5.48% -%
डायरेक्ट 5.34% 5.96% 5.97% 5.55% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 13418 Cr

एनएवी तिथि: 28-04-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW
1000.0
0.0000
0.0000%
ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW
1000.0
0.0000
0.0000%
ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW
1000.14
-0.8100
-0.0800%
ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW
1000.14
-0.8200
-0.0800%
ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Overnight Fund - Growth
1448.05
0.1900
0.0100%
ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth
1457.01
0.2000
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 28-04-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.40 0.39 10 | 35 0.36 | 0.41 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.23 1.21 11 | 35 1.11 | 1.25 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 2.56 2.53 10 | 35 2.34 | 2.61 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 5.34 5.29 9 | 34 4.93 | 5.47 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 6.19 6.16 11 | 32 5.84 | 6.33 अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 5.47 5.46 12 | 27 5.27 | 5.61 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 5.02 5.03 7 | 14 4.98 | 5.09 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.26 5.20 8 | 33 4.82 | 5.37 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.85 7 | 31 5.50 | 6.02 बहुत अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.88 10 | 26 5.66 | 6.03 अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.48 5.48 6 | 13 5.42 | 5.55 अच्छा
रिटर्न तिथि: April 28, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.41 0.40 13 | 37 0.37 | 0.41 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.25 1.23 12 | 37 1.15 | 1.26 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 2.60 2.57 12 | 37 2.44 | 2.64 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 5.42 5.37 13 | 35 5.14 | 5.50 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 6.26 6.24 18 | 32 6.04 | 6.41 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 5.54 5.54 17 | 27 5.38 | 5.65 औसत
७ वर्ष रिटर्न % 5.11 5.12 11 | 14 5.08 | 5.15 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.34 5.28 10 | 35 5.02 | 5.40 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.96 5.93 18 | 32 5.71 | 6.05 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.97 5.96 17 | 27 5.76 | 6.06 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.55 5.56 11 | 14 5.52 | 5.60 औसत
रिटर्न तिथि: April 28, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
28-04-2026 1448.0483 1457.0144
27-04-2026 1447.8544 1456.8165
24-04-2026 1447.2768 1456.227
23-04-2026 1447.0849 1456.0311
22-04-2026 1446.8881 1455.8303
21-04-2026 1446.6885 1455.6266
20-04-2026 1446.4942 1455.4284
17-04-2026 1445.9144 1454.8365
16-04-2026 1445.7234 1454.6416
15-04-2026 1445.535 1454.4493
13-04-2026 1445.1527 1454.0591
10-04-2026 1444.5808 1453.4752
09-04-2026 1444.3938 1453.2843
08-04-2026 1444.202 1453.0885
07-04-2026 1444.0051 1452.8879
06-04-2026 1443.8157 1452.6944
02-04-2026 1443.036 1451.8987
01-04-2026 1442.8343 1451.693
30-03-2026 1442.2772 1451.1269

फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities
फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट