| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1484.66(R) | +0.05% | ₹1494.35(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.17% | 5.95% | 5.68% | 5.0% | -% |
| डायरेक्ट | 5.24% | 6.01% | 5.75% | 5.08% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.17% | 5.59% | 5.83% | 5.12% | -% |
| डायरेक्ट | 5.24% | 5.66% | 5.9% | 5.19% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1001.08 |
0.4600
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1001.09 |
0.4700
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1484.66 |
0.6900
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1494.35 |
0.7000
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.41 | 22 | 35 | 0.38 | 0.43 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.26 | 1.25 | 14 | 35 | 1.14 | 1.29 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.54 | 2.53 | 14 | 34 | 2.35 | 2.76 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.17 | 5.13 | 14 | 34 | 4.74 | 5.44 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.95 | 5.91 | 10 | 33 | 5.57 | 6.14 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.68 | 5.66 | 11 | 27 | 5.46 | 5.85 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.00 | 5.00 | 12 | 23 | 4.88 | 5.07 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.17 | 5.13 | 13 | 34 | 4.73 | 5.46 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.59 | 5.55 | 9 | 33 | 5.19 | 5.81 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.83 | 5.81 | 10 | 27 | 5.58 | 6.02 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.12 | 5.37 | 20 | 23 | 5.07 | 5.58 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.41 | 28 | 37 | 0.40 | 0.44 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.27 | 1.27 | 20 | 37 | 1.19 | 1.31 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.58 | 2.57 | 22 | 36 | 2.45 | 2.77 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.24 | 5.21 | 16 | 36 | 4.94 | 5.47 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.01 | 5.99 | 20 | 33 | 5.78 | 6.16 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.75 | 5.75 | 17 | 27 | 5.57 | 5.89 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.08 | 5.09 | 18 | 23 | 4.98 | 5.14 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.24 | 5.20 | 15 | 35 | 4.94 | 5.48 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.66 | 5.63 | 17 | 32 | 5.40 | 5.84 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.90 | 5.89 | 17 | 26 | 5.69 | 6.05 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 5.46 | 21 | 22 | 5.16 | 5.63 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 1484.6587 | 1494.3482 |
| 23-10-2026 | 1483.9722 | 1493.6498 |
| 22-10-2026 | 1483.7456 | 1493.4193 |
| 21-10-2026 | 1483.5203 | 1493.1901 |
| 19-10-2026 | 1483.0674 | 1492.7293 |
| 16-10-2026 | 1482.3844 | 1492.0345 |
| 15-10-2026 | 1482.1646 | 1491.8108 |
| 14-10-2026 | 1481.9428 | 1491.5851 |
| 13-10-2026 | 1481.73 | 1491.3684 |
| 12-10-2026 | 1481.519 | 1491.1537 |
| 09-10-2026 | 1480.8902 | 1490.5134 |
| 08-10-2026 | 1480.6799 | 1490.2993 |
| 07-10-2026 | 1480.4705 | 1490.0861 |
| 06-10-2026 | 1480.2597 | 1489.8715 |
| 05-10-2026 | 1480.061 | 1489.669 |
| 01-10-2026 | 1479.2612 | 1488.8543 |
| 30-09-2026 | 1479.0482 | 1488.6374 |
| 29-09-2026 | 1478.8462 | 1488.4316 |
| 28-09-2026 | 1478.6474 | 1488.2291 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |