| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1475.1(R) | +0.01% | ₹1484.61(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.22% | 6.01% | 5.62% | 4.99% | -% |
| डायरेक्ट | 5.29% | 6.07% | 5.7% | 5.08% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.16% | 5.65% | 5.85% | 5.5% | -% |
| डायरेक्ट | 5.23% | 5.72% | 5.92% | 5.57% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 10-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.38 |
0.1200
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.38 |
0.1300
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1475.1 |
0.1800
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1484.61 |
0.1900
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 10-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.41 | 12 | 35 | 0.36 | 0.43 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.27 | 1.25 | 12 | 34 | 1.15 | 1.30 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.57 | 2.55 | 12 | 34 | 2.34 | 2.80 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.22 | 5.17 | 13 | 34 | 4.78 | 5.50 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.01 | 5.98 | 10 | 32 | 5.64 | 6.20 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.62 | 5.61 | 11 | 27 | 5.41 | 5.80 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 4.99 | 5.00 | 10 | 22 | 4.88 | 5.07 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.16 | 5.11 | 12 | 34 | 4.71 | 5.51 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.65 | 5.62 | 9 | 32 | 5.25 | 5.89 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.85 | 5.83 | 10 | 27 | 5.59 | 6.05 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.50 | 5.49 | 8 | 22 | 5.36 | 5.57 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.42 | 0.41 | 15 | 37 | 0.38 | 0.42 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.28 | 1.27 | 14 | 36 | 1.20 | 1.29 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.61 | 2.59 | 14 | 36 | 2.45 | 2.80 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.29 | 5.25 | 14 | 36 | 4.98 | 5.51 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.07 | 6.06 | 20 | 32 | 5.84 | 6.22 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.70 | 5.69 | 17 | 27 | 5.51 | 5.83 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.08 | 5.08 | 16 | 22 | 4.97 | 5.12 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.23 | 5.19 | 15 | 35 | 4.91 | 5.52 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.72 | 5.70 | 17 | 31 | 5.46 | 5.91 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.92 | 5.91 | 17 | 26 | 5.70 | 6.07 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.57 | 5.57 | 13 | 21 | 5.46 | 5.62 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-09-2026 | 1475.0958 | 1484.6105 |
| 09-09-2026 | 1474.9135 | 1484.4246 |
| 08-09-2026 | 1474.7321 | 1484.2396 |
| 07-09-2026 | 1474.5476 | 1484.0514 |
| 04-09-2026 | 1474.0061 | 1483.4992 |
| 03-09-2026 | 1473.8285 | 1483.318 |
| 02-09-2026 | 1473.6425 | 1483.1283 |
| 01-09-2026 | 1473.4533 | 1482.9351 |
| 31-08-2026 | 1473.2586 | 1482.7363 |
| 28-08-2026 | 1472.657 | 1482.1223 |
| 27-08-2026 | 1472.4574 | 1481.9186 |
| 26-08-2026 | 1472.2608 | 1481.7178 |
| 25-08-2026 | 1472.0624 | 1481.5153 |
| 24-08-2026 | 1471.8648 | 1481.3136 |
| 21-08-2026 | 1471.2647 | 1480.7011 |
| 20-08-2026 | 1471.0659 | 1480.4983 |
| 19-08-2026 | 1470.8663 | 1480.2946 |
| 18-08-2026 | 1470.6693 | 1480.0935 |
| 17-08-2026 | 1470.4736 | 1479.8937 |
| 14-08-2026 | 1469.8616 | 1479.2692 |
| 13-08-2026 | 1469.6562 | 1479.0597 |
| 12-08-2026 | 1469.4555 | 1478.8548 |
| 11-08-2026 | 1469.2573 | 1478.6526 |
| 10-08-2026 | 1469.0594 | 1478.4505 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |