| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1445.91(R) | +0.01% | ₹1454.84(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.37% | 6.21% | 5.45% | 5.02% | -% |
| डायरेक्ट | 5.44% | 6.27% | 5.53% | 5.11% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.29% | 5.91% | 5.9% | 5.48% | -% |
| डायरेक्ट | 5.36% | 5.98% | 5.97% | 5.55% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 17-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.53 |
0.1300
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.54 |
0.1300
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1445.91 |
0.1900
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1454.84 |
0.1900
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 17-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.44 | 0.44 | 9 | 35 | 0.39 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.21 | 1.19 | 10 | 35 | 1.08 | 1.23 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.58 | 2.55 | 10 | 35 | 2.35 | 2.63 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.37 | 5.32 | 9 | 34 | 4.95 | 5.51 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.21 | 6.17 | 11 | 32 | 5.86 | 6.35 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.45 | 5.44 | 12 | 27 | 5.26 | 5.59 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.02 | 5.03 | 7 | 13 | 4.98 | 5.10 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.29 | 5.23 | 8 | 33 | 4.83 | 5.41 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.91 | 5.87 | 7 | 31 | 5.52 | 6.05 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.90 | 5.88 | 10 | 27 | 5.66 | 6.04 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.48 | 5.47 | 5 | 13 | 5.42 | 5.55 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.44 | 12 | 37 | 0.40 | 0.47 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.22 | 1.21 | 10 | 37 | 1.13 | 1.24 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.61 | 2.59 | 12 | 37 | 2.45 | 2.65 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.44 | 5.40 | 14 | 35 | 5.16 | 5.54 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.26 | 18 | 32 | 6.05 | 6.43 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.53 | 5.53 | 17 | 27 | 5.36 | 5.63 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.11 | 5.13 | 10 | 13 | 5.08 | 5.19 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.36 | 5.30 | 8 | 35 | 5.03 | 5.44 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.98 | 5.96 | 17 | 32 | 5.74 | 6.08 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.97 | 5.96 | 17 | 27 | 5.77 | 6.07 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.55 | 5.56 | 10 | 13 | 5.52 | 5.60 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 17-04-2026 | 1445.9144 | 1454.8365 |
| 16-04-2026 | 1445.7234 | 1454.6416 |
| 15-04-2026 | 1445.535 | 1454.4493 |
| 13-04-2026 | 1445.1527 | 1454.0591 |
| 10-04-2026 | 1444.5808 | 1453.4752 |
| 09-04-2026 | 1444.3938 | 1453.2843 |
| 08-04-2026 | 1444.202 | 1453.0885 |
| 07-04-2026 | 1444.0051 | 1452.8879 |
| 06-04-2026 | 1443.8157 | 1452.6944 |
| 02-04-2026 | 1443.036 | 1451.8987 |
| 01-04-2026 | 1442.8343 | 1451.693 |
| 30-03-2026 | 1442.2772 | 1451.1269 |
| 27-03-2026 | 1441.5551 | 1450.392 |
| 25-03-2026 | 1441.134 | 1449.9628 |
| 24-03-2026 | 1440.9311 | 1449.7559 |
| 23-03-2026 | 1440.73 | 1449.5508 |
| 20-03-2026 | 1440.1147 | 1448.9234 |
| 19-03-2026 | 1439.9108 | 1448.7154 |
| 18-03-2026 | 1439.7111 | 1448.5117 |
| 17-03-2026 | 1439.5105 | 1448.307 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |