| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1466.24(R) | +0.04% | ₹1475.58(D) | +0.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.25% | 6.08% | 5.57% | 4.99% | -% |
| डायरेक्ट | 5.32% | 6.14% | 5.65% | 5.07% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.22% | 5.74% | 5.87% | 5.11% | -% |
| डायरेक्ट | 5.29% | 5.81% | 5.94% | 5.18% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13418 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.98 |
0.4100
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.99 |
0.4200
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1466.24 |
0.6000
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1475.58 |
0.6200
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.39 | 0.39 | 12 | 34 | 0.36 | 0.41 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.27 | 1.27 | 12 | 34 | 1.19 | 1.45 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.51 | 2.49 | 14 | 34 | 2.31 | 2.72 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.25 | 5.21 | 12 | 34 | 4.84 | 5.53 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.08 | 6.05 | 12 | 32 | 5.72 | 6.27 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.57 | 5.56 | 12 | 27 | 5.36 | 5.75 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 4.99 | 4.99 | 9 | 21 | 4.88 | 5.07 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.22 | 5.17 | 11 | 33 | 4.80 | 5.56 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.74 | 5.70 | 9 | 31 | 5.35 | 5.97 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.87 | 5.85 | 10 | 26 | 5.63 | 6.07 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.11 | 5.37 | 18 | 20 | 5.06 | 5.56 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.39 | 17 | 36 | 0.37 | 0.41 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.29 | 1.29 | 20 | 36 | 1.22 | 1.46 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.55 | 2.53 | 14 | 36 | 2.41 | 2.74 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.32 | 5.28 | 14 | 36 | 5.05 | 5.56 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.14 | 6.13 | 20 | 32 | 5.92 | 6.29 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.65 | 5.64 | 17 | 27 | 5.47 | 5.78 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.07 | 5.08 | 15 | 21 | 4.98 | 5.12 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.29 | 5.25 | 12 | 36 | 5.01 | 5.61 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.81 | 5.78 | 18 | 32 | 5.56 | 6.00 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.94 | 5.93 | 17 | 27 | 5.73 | 6.10 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 5.44 | 19 | 21 | 5.15 | 5.61 | खराब |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 1466.2417 | 1475.5752 |
| 24-07-2026 | 1465.6379 | 1474.9591 |
| 23-07-2026 | 1465.4366 | 1474.7536 |
| 22-07-2026 | 1465.2342 | 1474.5472 |
| 21-07-2026 | 1465.0274 | 1474.3362 |
| 20-07-2026 | 1464.8206 | 1474.1253 |
| 17-07-2026 | 1464.2009 | 1473.4932 |
| 16-07-2026 | 1463.9957 | 1473.2839 |
| 15-07-2026 | 1463.7894 | 1473.0733 |
| 14-07-2026 | 1463.59 | 1472.87 |
| 13-07-2026 | 1463.388 | 1472.6638 |
| 10-07-2026 | 1462.7724 | 1472.0359 |
| 09-07-2026 | 1462.5684 | 1471.8277 |
| 08-07-2026 | 1462.3619 | 1471.6171 |
| 07-07-2026 | 1462.1571 | 1471.4081 |
| 06-07-2026 | 1461.9568 | 1471.2038 |
| 03-07-2026 | 1461.3534 | 1470.5881 |
| 02-07-2026 | 1461.1537 | 1470.3843 |
| 01-07-2026 | 1460.9535 | 1470.18 |
| 30-06-2026 | 1460.741 | 1469.9633 |
| 29-06-2026 | 1460.5322 | 1469.7504 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |