| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹15.79(R) | +0.24% | ₹16.08(D) | +0.25% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 15.96% | 13.48% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 16.42% | 13.96% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.93% | 14.09% | 12.4% | 13.17% | 14.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.93% | 7.1% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -10.56% | 7.55% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.88 | 1.08 | 1.21 | 6.63% | -1.42 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 5.11% | -4.9% | -3.12% | 0.29 | 3.77% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1314 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Growth |
15.79 |
0.0400
|
0.2400%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - IDCW |
15.79 |
0.0400
|
0.2400%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - Growth |
16.08 |
0.0400
|
0.2500%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - IDCW |
16.1 |
0.0400
|
0.2500%
|
समीक्षा की तिथि: 07-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.86 | -3.42 | -3.89 | 31 | 109 | -11.19 | 11.89 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.24 | -11.19 | -3.26 | 50 | 108 | -19.10 | 8.01 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.39 | -7.99 | 7.63 | 55 | 104 | -23.40 | 54.13 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 15.96 | 6.93 | 37.12 | 35 | 83 | -4.77 | 152.93 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.48 | 14.09 | 19.62 | 33 | 64 | 6.85 | 46.46 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.93 | 19.43 | 47 | 77 | -26.08 | 142.76 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.10 | 17.87 | 30 | 58 | -0.76 | 66.48 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.11 | 12.19 | 19 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 3.77 | 7.87 | 20 | 73 | 0.60 | 22.69 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -3.12 | -9.09 | 18 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -4.90 | -10.72 | 22 | 73 | -31.45 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.60 | -3.96 | 18 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.88 | 1.34 | 13 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.21 | 1.27 | 23 | 73 | 0.47 | 2.85 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.08 | 0.87 | 25 | 73 | 0.19 | 1.92 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.63 | 14.20 | 29 | 72 | -6.13 | 61.85 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.42 | -1.40 | 54 | 72 | -18.33 | 24.52 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.99 | 23.67 | 12 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.94 | 6.45 | 41 | 72 | -8.85 | 47.08 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.83 | -3.42 | -3.96 | 32 | 112 | -11.16 | 11.92 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.14 | -11.19 | -3.11 | 51 | 111 | -19.02 | 8.16 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.59 | -7.99 | 8.34 | 57 | 107 | -23.22 | 54.39 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.42 | 6.93 | 38.01 | 36 | 84 | -4.25 | 153.81 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.96 | 14.09 | 20.13 | 34 | 64 | 6.93 | 47.03 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.56 | 19.94 | 48 | 77 | -25.68 | 143.87 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.55 | 18.37 | 30 | 58 | -0.33 | 67.28 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 5.11 | 12.19 | 19 | 73 | 0.88 | 40.91 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 3.77 | 7.87 | 20 | 73 | 0.60 | 22.69 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -3.12 | -9.09 | 18 | 73 | -25.57 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -4.90 | -10.72 | 22 | 73 | -31.45 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.60 | -3.96 | 18 | 73 | -14.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.88 | 1.34 | 13 | 73 | 0.34 | 2.34 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.21 | 1.27 | 23 | 73 | 0.47 | 2.85 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.08 | 0.87 | 25 | 73 | 0.19 | 1.92 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.63 | 14.20 | 29 | 72 | -6.13 | 61.85 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.42 | -1.40 | 54 | 72 | -18.33 | 24.52 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.99 | 23.67 | 12 | 72 | 10.23 | 37.23 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -0.94 | 6.45 | 41 | 72 | -8.85 | 47.08 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 15.7948 | 16.085 |
| 06-04-2026 | 15.7562 | 16.0455 |
| 02-04-2026 | 15.6758 | 15.9628 |
| 30-03-2026 | 15.4865 | 15.7694 |
| 27-03-2026 | 15.6191 | 15.9039 |
| 25-03-2026 | 15.818 | 16.106 |
| 24-03-2026 | 15.64 | 15.9246 |
| 23-03-2026 | 15.521 | 15.8032 |
| 20-03-2026 | 15.6229 | 15.9063 |
| 18-03-2026 | 15.9001 | 16.1882 |
| 17-03-2026 | 15.9056 | 16.1936 |
| 16-03-2026 | 15.8617 | 16.1487 |
| 13-03-2026 | 15.7944 | 16.0796 |
| 12-03-2026 | 15.9666 | 16.2547 |
| 11-03-2026 | 16.0615 | 16.3512 |
| 10-03-2026 | 16.1798 | 16.4714 |
| 09-03-2026 | 16.0949 | 16.3847 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/01/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by predominantly investing in passively managed funds launched in India and/or overseas. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity, debt, gold and global index funds/exchange traded funds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50- Moderate Index (80% weightage) + S&P Global 1200 Index (15% weightage) + Domestic Gold Price (5% weightage) |