| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹16.36(R) | +0.01% | ₹16.7(D) | +0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.96% | 12.41% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.39% | 12.87% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 1.45% | 5.61% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.88% | 6.06% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.98 | 0.44 | 0.81 | 5.23% | 0.23 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 7.0% | -5.69% | -6.01% | 0.32 | 5.38% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1314 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Growth |
16.36 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - IDCW |
16.36 |
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|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - Growth |
16.7 |
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|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - IDCW |
16.71 |
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|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.92 | -3.77 | 5 | 25 | -5.65 | -1.05 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.44 | -0.88 | 7 | 25 | -2.54 | 0.53 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.65 | 6.66 | 14 | 24 | 2.15 | 12.91 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.96 | 4.08 | 10 | 21 | -1.90 | 11.18 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.41 | 10.89 | 5 | 18 | 6.79 | 14.73 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.45 | 0.62 | 9 | 21 | -3.89 | 6.13 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.61 | 4.00 | 8 | 18 | -1.64 | 9.04 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 7.00 | 14.72 | 20 | 74 | 1.04 | 42.81 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.38 | 9.91 | 20 | 74 | 0.63 | 24.83 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -6.01 | -12.66 | 17 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -5.69 | -16.72 | 18 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 2.48 | 5.54 | 57 | 74 | 0.00 | 16.89 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.98 | 0.84 | 26 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.81 | 0.84 | 29 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.44 | 0.47 | 34 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.23 | 12.34 | 31 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.23 | -0.01 | 17 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.07 | 12.73 | 24 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.03 | 6.32 | 41 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.89 | -3.72 | 6 | 27 | -5.63 | -1.01 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.35 | -0.71 | 9 | 26 | -2.33 | 0.74 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.88 | 7.02 | 14 | 25 | 2.29 | 13.61 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.39 | 4.92 | 11 | 22 | -0.73 | 11.46 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.87 | 11.67 | 5 | 18 | 7.27 | 15.89 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.88 | 1.23 | 9 | 22 | -2.95 | 7.12 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.06 | 4.73 | 8 | 18 | -0.73 | 9.62 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 7.00 | 14.72 | 20 | 74 | 1.04 | 42.81 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.38 | 9.91 | 20 | 74 | 0.63 | 24.83 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -6.01 | -12.66 | 17 | 74 | -33.00 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -5.69 | -16.72 | 18 | 74 | -50.44 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 2.48 | 5.54 | 57 | 74 | 0.00 | 16.89 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.98 | 0.84 | 26 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.81 | 0.84 | 29 | 74 | 0.24 | 1.83 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.44 | 0.47 | 34 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.23 | 12.34 | 31 | 72 | -2.92 | 53.90 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.23 | -0.01 | 17 | 72 | -0.80 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.07 | 12.73 | 24 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.03 | 6.32 | 41 | 72 | -9.10 | 44.54 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 16.3617 | 16.6963 |
| 29-09-2026 | 16.3607 | 16.6951 |
| 28-09-2026 | 16.4 | 16.735 |
| 25-09-2026 | 16.5463 | 16.8838 |
| 24-09-2026 | 16.5217 | 16.8585 |
| 23-09-2026 | 16.6363 | 16.9752 |
| 22-09-2026 | 16.7023 | 17.0425 |
| 21-09-2026 | 16.6857 | 17.0253 |
| 18-09-2026 | 16.6402 | 16.9784 |
| 17-09-2026 | 16.6374 | 16.9753 |
| 16-09-2026 | 16.5824 | 16.919 |
| 15-09-2026 | 16.5854 | 16.922 |
| 11-09-2026 | 16.7033 | 17.0415 |
| 10-09-2026 | 16.6391 | 16.9758 |
| 09-09-2026 | 16.6997 | 17.0374 |
| 08-09-2026 | 16.7611 | 17.0999 |
| 04-09-2026 | 16.8389 | 17.1786 |
| 03-09-2026 | 16.8413 | 17.1808 |
| 02-09-2026 | 16.8054 | 17.144 |
| 01-09-2026 | 16.7813 | 17.1193 |
| 31-08-2026 | 16.8539 | 17.1932 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/01/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by predominantly investing in passively managed funds launched in India and/or overseas. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity, debt, gold and global index funds/exchange traded funds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50- Moderate Index (80% weightage) + S&P Global 1200 Index (15% weightage) + Domestic Gold Price (5% weightage) |