| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 06-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹16.69(R) | None% | ₹17.02(D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 10.82% | 13.62% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 11.28% | 14.09% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.05% | 12.66% | 15.05% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -7.23% | 10.93% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -6.85% | 11.4% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.97 | 0.4 | 0.77 | 4.28% | -1.15 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 6.85% | -5.69% | -6.67% | 0.38 | 5.59% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1314 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 06-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Growth |
16.69 |
|
%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - IDCW |
16.69 |
|
%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - Growth |
17.02 |
|
%
|
| ICICI Prudential Passive Multi-Asset फंड of फंडs - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds - Direct Plan - IDCW |
17.03 |
|
%
|
समीक्षा की तिथि: 06-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.24 | 5.90 | 1.27 | 44 | 120 | -10.78 | 10.73 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.95 | 10.96 | 5.47 | 52 | 119 | -2.97 | 35.28 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.98 | -1.91 | 1.68 | 61 | 119 | -18.29 | 39.04 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.82 | 0.44 | 24.86 | 37 | 104 | -13.60 | 112.34 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.62 | 13.05 | 19.97 | 38 | 74 | 6.99 | 45.82 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.23 | 11.21 | 71 | 97 | -36.61 | 80.64 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.93 | 19.08 | 32 | 68 | -1.88 | 60.52 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.85 | 13.34 | 21 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.59 | 9.02 | 22 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -6.67 | -11.51 | 19 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -5.69 | -14.10 | 19 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.61 | -5.17 | 20 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.97 | 0.88 | 29 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.77 | 0.88 | 29 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.40 | 0.51 | 35 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.28 | 10.16 | 32 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.15 | -3.86 | 50 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.93 | 19.54 | 28 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 0.80 | 6.97 | 40 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.27 | 5.90 | 1.23 | 44 | 123 | -10.75 | 10.76 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.07 | 10.96 | 5.47 | 54 | 122 | -2.89 | 35.37 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.20 | -1.91 | 1.87 | 62 | 122 | -18.11 | 39.26 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.28 | 0.44 | 25.59 | 38 | 105 | -13.28 | 113.06 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.09 | 13.05 | 20.48 | 39 | 74 | 7.44 | 46.39 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.85 | 11.90 | 70 | 97 | -36.29 | 81.24 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.40 | 19.73 | 33 | 67 | -1.48 | 61.21 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.85 | 13.34 | 21 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 5.59 | 9.02 | 22 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -6.67 | -11.51 | 19 | 73 | -31.88 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -5.69 | -14.10 | 19 | 73 | -32.94 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.61 | -5.17 | 20 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.97 | 0.88 | 29 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.77 | 0.88 | 29 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.40 | 0.51 | 35 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.28 | 10.16 | 32 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -1.15 | -3.86 | 50 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.93 | 19.54 | 28 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 0.80 | 6.97 | 40 | 72 | -4.32 | 38.15 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पैसिव मल्टी-एसेट फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 06-07-2026 | 16.694 | 17.0198 |
| 02-07-2026 | 16.5748 | 16.8976 |
| 01-07-2026 | 16.469 | 16.7895 |
| 30-06-2026 | 16.4348 | 16.7545 |
| 29-06-2026 | 16.4498 | 16.7695 |
| 25-06-2026 | 16.4764 | 16.796 |
| 24-06-2026 | 16.4524 | 16.7713 |
| 23-06-2026 | 16.4022 | 16.7199 |
| 22-06-2026 | 16.5387 | 16.8589 |
| 18-06-2026 | 16.5235 | 16.8426 |
| 17-06-2026 | 16.4996 | 16.8181 |
| 16-06-2026 | 16.5433 | 16.8624 |
| 15-06-2026 | 16.5076 | 16.8258 |
| 12-06-2026 | 16.4124 | 16.7283 |
| 11-06-2026 | 16.2694 | 16.5823 |
| 10-06-2026 | 16.1734 | 16.4842 |
| 09-06-2026 | 16.2643 | 16.5767 |
| 08-06-2026 | 16.1705 | 16.4809 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/01/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds is a Fund of Funds scheme with the primary objective to generate returns by predominantly investing in passively managed funds launched in India and/or overseas. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity, debt, gold and global index funds/exchange traded funds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50- Moderate Index (80% weightage) + S&P Global 1200 Index (15% weightage) + Domestic Gold Price (5% weightage) |