| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.04(R) | +1.72% | ₹10.17(D) | +1.8% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.38% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -0.2% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.03% | 13.41% | 11.87% | 13.94% | 14.02% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -3.06% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Growth |
10.04 |
0.1700
|
1.7200%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - IDCW |
10.04 |
0.1700
|
1.7200%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - IDCW |
10.17 |
0.1800
|
1.8000%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - Growth |
10.17 |
0.1800
|
1.8000%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.21 | 1.51 | 1.82 | 26 | 50 | -1.44 | 7.52 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.03 | 3.42 | 6.17 | 39 | 50 | -3.20 | 21.72 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.10 | -4.42 | -0.48 | 37 | 50 | -9.00 | 21.75 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.38 | -1.03 | 2.59 | 29 | 40 | -7.88 | 24.58 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.06 | 2.77 | 24 | 39 | -18.28 | 30.11 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.29 | 1.51 | 1.87 | 26 | 51 | -1.32 | 7.53 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.31 | 3.42 | 6.36 | 39 | 51 | -2.81 | 22.11 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.51 | -4.42 | -0.04 | 36 | 51 | -8.45 | 22.36 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.20 | -1.03 | 3.69 | 27 | 41 | -6.53 | 24.70 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 10.04 | 10.17 |
| 11-06-2026 | 9.87 | 9.99 |
| 10-06-2026 | 9.91 | 10.04 |
| 09-06-2026 | 9.96 | 10.09 |
| 08-06-2026 | 9.86 | 9.99 |
| 05-06-2026 | 9.97 | 10.09 |
| 04-06-2026 | 9.95 | 10.08 |
| 03-06-2026 | 9.92 | 10.05 |
| 02-06-2026 | 9.98 | 10.11 |
| 01-06-2026 | 9.94 | 10.06 |
| 29-05-2026 | 10.04 | 10.16 |
| 27-05-2026 | 10.16 | 10.29 |
| 26-05-2026 | 10.16 | 10.29 |
| 25-05-2026 | 10.15 | 10.28 |
| 22-05-2026 | 10.05 | 10.17 |
| 21-05-2026 | 10.04 | 10.16 |
| 20-05-2026 | 10.02 | 10.14 |
| 19-05-2026 | 10.03 | 10.14 |
| 18-05-2026 | 10.0 | 10.12 |
| 15-05-2026 | 10.0 | 10.12 |
| 14-05-2026 | 10.0 | 10.11 |
| 13-05-2026 | 9.93 | 10.05 |
| 12-05-2026 | 9.92 | 10.04 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of quality companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in high-quality companies with strong fundamentals (e.g., high ROE, low debt, consistent earnings). |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Quality 30 TRI |