| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.1(R) | +0.9% | ₹10.21(D) | +0.89% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 4.25% | 15.93% | 14.19% | 14.2% | 14.32% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Growth |
10.1 |
0.0900
|
0.9000%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - IDCW |
10.1 |
0.0900
|
0.9000%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - IDCW |
10.21 |
0.0800
|
0.7900%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - Growth |
10.21 |
0.0900
|
0.8900%
|
समीक्षा की तिथि: 27-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.65 | 8.59 | 9.58 | 44 | 50 | 4.50 | 21.71 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.17 | 0.13 | 2.43 | 39 | 50 | -4.86 | 19.15 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.53 | -4.06 | -1.82 | 30 | 49 | -8.67 | 9.10 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.69 | 8.59 | 9.63 | 44 | 51 | 4.63 | 21.86 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.97 | 0.13 | 2.63 | 40 | 51 | -4.55 | 19.58 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.04 | -4.06 | -1.32 | 29 | 50 | -7.91 | 9.65 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-04-2026 | 10.1 | 10.21 |
| 24-04-2026 | 10.01 | 10.12 |
| 23-04-2026 | 10.14 | 10.25 |
| 22-04-2026 | 10.22 | 10.33 |
| 21-04-2026 | 10.27 | 10.38 |
| 20-04-2026 | 10.18 | 10.3 |
| 17-04-2026 | 10.17 | 10.28 |
| 16-04-2026 | 10.07 | 10.18 |
| 15-04-2026 | 10.03 | 10.14 |
| 13-04-2026 | 9.85 | 9.96 |
| 10-04-2026 | 9.9 | 10.01 |
| 09-04-2026 | 9.82 | 9.92 |
| 08-04-2026 | 9.84 | 9.95 |
| 07-04-2026 | 9.6 | 9.7 |
| 06-04-2026 | 9.51 | 9.61 |
| 02-04-2026 | 9.41 | 9.51 |
| 01-04-2026 | 9.4 | 9.5 |
| 30-03-2026 | 9.29 | 9.38 |
| 27-03-2026 | 9.47 | 9.57 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of quality companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in high-quality companies with strong fundamentals (e.g., high ROE, low debt, consistent earnings). |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Quality 30 TRI |