| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.19(R) | +0.89% | ₹10.36(D) | +0.88% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -2.67% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.61% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.11% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.06% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 27-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Growth |
10.19 |
0.0900
|
0.8900%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - IDCW |
10.19 |
0.0900
|
0.8900%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - IDCW |
10.36 |
0.0900
|
0.8800%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - Growth |
10.36 |
0.0900
|
0.8800%
|
समीक्षा की तिथि: 27-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.36 | -2.20 | -3.19 | 6 | 59 | -6.59 | -0.02 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.60 | -5.95 | -4.57 | 18 | 57 | -12.43 | 4.64 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.89 | -4.14 | -1.04 | 19 | 57 | -13.16 | 14.91 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.67 | -8.03 | -2.56 | 23 | 51 | -13.70 | 15.18 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.11 | -2.29 | 18 | 50 | -23.04 | 20.36 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.24 | -2.20 | -3.09 | 6 | 61 | -6.49 | 0.07 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.36 | -5.95 | -4.38 | 18 | 59 | -12.08 | 4.99 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.47 | -4.14 | -0.63 | 19 | 59 | -12.48 | 15.68 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.61 | -8.03 | -1.64 | 23 | 52 | -13.37 | 16.35 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.06 | -1.41 | 18 | 51 | -21.80 | 21.85 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-10-2026 | 10.19 | 10.36 |
| 26-10-2026 | 10.1 | 10.27 |
| 23-10-2026 | 10.0 | 10.17 |
| 22-10-2026 | 10.13 | 10.3 |
| 21-10-2026 | 10.19 | 10.36 |
| 19-10-2026 | 10.28 | 10.45 |
| 16-10-2026 | 10.37 | 10.54 |
| 15-10-2026 | 10.33 | 10.5 |
| 14-10-2026 | 10.29 | 10.46 |
| 13-10-2026 | 10.33 | 10.5 |
| 12-10-2026 | 10.24 | 10.41 |
| 09-10-2026 | 10.24 | 10.41 |
| 08-10-2026 | 10.15 | 10.31 |
| 07-10-2026 | 10.34 | 10.5 |
| 06-10-2026 | 10.36 | 10.53 |
| 05-10-2026 | 10.25 | 10.42 |
| 01-10-2026 | 10.23 | 10.39 |
| 30-09-2026 | 10.26 | 10.43 |
| 29-09-2026 | 10.28 | 10.44 |
| 28-09-2026 | 10.33 | 10.49 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of quality companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in high-quality companies with strong fundamentals (e.g., high ROE, low debt, consistent earnings). |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Quality 30 TRI |