| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.59(R) | -0.38% | ₹10.75(D) | -0.37% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 3.12% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.27% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.12% | 10.06% | 10.12% | 15.39% | 13.13% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.39% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.5% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 11-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Growth |
10.59 |
-0.0400
|
-0.3800%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - IDCW |
10.59 |
-0.0400
|
-0.3800%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - IDCW |
10.75 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - Growth |
10.75 |
-0.0400
|
-0.3700%
|
समीक्षा की तिथि: 11-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.40 | -3.39 | -1.73 | 30 | 59 | -6.10 | 7.78 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.29 | 3.88 | 6.84 | 23 | 57 | -1.38 | 19.40 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.65 | 4.42 | 10.27 | 31 | 57 | -5.94 | 35.79 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 3.12 | -0.12 | 6.40 | 28 | 48 | -9.18 | 30.54 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.39 | 10.64 | 25 | 47 | -10.99 | 40.83 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.36 | -3.39 | -1.71 | 33 | 61 | -6.00 | 7.90 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.61 | 3.88 | 7.02 | 23 | 59 | -0.99 | 19.70 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 7.29 | 4.42 | 10.62 | 32 | 59 | -5.19 | 36.65 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.27 | -0.12 | 7.35 | 28 | 49 | -8.07 | 31.47 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.50 | 11.50 | 25 | 48 | -9.55 | 42.55 | औसत |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-09-2026 | 10.59 | 10.75 |
| 10-09-2026 | 10.63 | 10.79 |
| 09-09-2026 | 10.62 | 10.78 |
| 08-09-2026 | 10.69 | 10.85 |
| 07-09-2026 | 10.66 | 10.83 |
| 04-09-2026 | 10.71 | 10.87 |
| 03-09-2026 | 10.7 | 10.86 |
| 02-09-2026 | 10.69 | 10.85 |
| 01-09-2026 | 10.77 | 10.93 |
| 31-08-2026 | 10.85 | 11.02 |
| 28-08-2026 | 10.83 | 10.99 |
| 27-08-2026 | 10.79 | 10.95 |
| 26-08-2026 | 10.79 | 10.95 |
| 25-08-2026 | 10.78 | 10.95 |
| 24-08-2026 | 10.76 | 10.92 |
| 21-08-2026 | 10.78 | 10.94 |
| 20-08-2026 | 10.77 | 10.93 |
| 19-08-2026 | 10.72 | 10.88 |
| 18-08-2026 | 10.79 | 10.95 |
| 17-08-2026 | 10.8 | 10.96 |
| 14-08-2026 | 10.81 | 10.97 |
| 13-08-2026 | 10.84 | 11.0 |
| 12-08-2026 | 10.84 | 10.99 |
| 11-08-2026 | 10.85 | 11.01 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of quality companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in high-quality companies with strong fundamentals (e.g., high ROE, low debt, consistent earnings). |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Quality 30 TRI |