| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.62(R) | +0.85% | ₹10.77(D) | +0.84% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.94% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.11% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.46% | 12.12% | 12.47% | 15.58% | 13.51% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.58% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.81% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Growth |
10.62 |
0.0900
|
0.8500%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - IDCW |
10.62 |
0.0900
|
0.8500%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - IDCW |
10.77 |
0.0900
|
0.8400%
|
| None ICICI Prudential Quality Fund - Direct Plan - Growth |
10.77 |
0.0900
|
0.8400%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.21 | 1.69 | 1.75 | 16 | 57 | -4.06 | 5.94 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.36 | 2.58 | 4.17 | 24 | 57 | -2.65 | 12.57 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.51 | 1.53 | 5.42 | 28 | 53 | -7.51 | 24.50 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.94 | 2.46 | 6.06 | 21 | 44 | -6.34 | 27.50 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.58 | 11.18 | 23 | 43 | -5.49 | 35.29 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.26 | 1.69 | 1.85 | 17 | 59 | -4.04 | 6.09 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.59 | 2.58 | 4.39 | 24 | 59 | -2.28 | 13.05 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.16 | 1.53 | 5.91 | 29 | 54 | -6.78 | 25.28 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.11 | 2.46 | 7.18 | 22 | 45 | -4.89 | 28.81 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.81 | 11.90 | 22 | 43 | -3.99 | 36.60 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्वालिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 10.62 | 10.77 |
| 28-07-2026 | 10.53 | 10.68 |
| 27-07-2026 | 10.57 | 10.72 |
| 24-07-2026 | 10.42 | 10.57 |
| 23-07-2026 | 10.44 | 10.59 |
| 22-07-2026 | 10.47 | 10.62 |
| 21-07-2026 | 10.56 | 10.71 |
| 20-07-2026 | 10.55 | 10.7 |
| 17-07-2026 | 10.54 | 10.68 |
| 16-07-2026 | 10.49 | 10.63 |
| 15-07-2026 | 10.53 | 10.68 |
| 14-07-2026 | 10.48 | 10.62 |
| 13-07-2026 | 10.53 | 10.67 |
| 10-07-2026 | 10.53 | 10.67 |
| 09-07-2026 | 10.41 | 10.55 |
| 08-07-2026 | 10.34 | 10.47 |
| 07-07-2026 | 10.53 | 10.67 |
| 06-07-2026 | 10.56 | 10.7 |
| 03-07-2026 | 10.47 | 10.61 |
| 02-07-2026 | 10.42 | 10.56 |
| 01-07-2026 | 10.31 | 10.45 |
| 30-06-2026 | 10.27 | 10.41 |
| 29-06-2026 | 10.29 | 10.43 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/10/2024 |
| फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity-related instruments of quality companies. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in high-quality companies with strong fundamentals (e.g., high ROE, low debt, consistent earnings). |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Quality 30 TRI |