| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹48.49(R) | +1.93% | ₹50.28(D) | +1.93% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 78.8% | 39.13% | 25.8% | 23.06% | 17.03% |
| डायरेक्ट | 79.42% | 39.48% | 26.17% | 23.42% | 17.35% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 94.79% | 49.79% | 34.83% | 27.77% | 22.51% |
| डायरेक्ट | 95.49% | 50.19% | 35.17% | 28.11% | 22.83% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.8 | 1.53 | 2.75 | 38.34% | 0.7 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.65% | -13.07% | -4.3% | -0.43 | 10.24% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3977 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Growth |
48.49 |
0.9200
|
1.9300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - IDCW |
48.49 |
0.9200
|
1.9300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
50.28 |
0.9500
|
1.9300%
|
| ICICI Prudential रेगुलर Gold Savings फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) - Direct Plan - IDCW |
50.28 |
0.9500
|
1.9300%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.79 | 3.51 | -0.49 | 28 | 68 | -16.09 | 10.40 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 27.15 | -0.68 | 13.68 | 15 | 68 | -12.09 | 70.26 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 55.53 | 2.15 | 26.49 | 11 | 67 | -10.03 | 124.03 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 78.80 | 15.82 | 41.87 | 11 | 67 | -1.71 | 168.51 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 39.13 | 18.11 | 23.38 | 9 | 60 | 6.93 | 56.04 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.80 | 15.04 | 15.82 | 5 | 38 | 5.87 | 27.82 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 23.06 | 15.92 | 15.21 | 8 | 33 | 6.19 | 23.46 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.03 | 16.04 | 12.61 | 4 | 28 | 6.58 | 17.28 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 94.79 | 52.01 | 11 | 65 | -13.90 | 245.04 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 49.79 | 24.32 | 13 | 58 | 4.72 | 81.11 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.83 | 17.54 | 7 | 36 | 5.03 | 35.66 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.77 | 16.95 | 7 | 31 | 5.64 | 28.23 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.51 | 14.15 | 6 | 26 | 5.87 | 22.72 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.65 | 11.34 | 58 | 66 | 0.95 | 39.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.24 | 7.36 | 54 | 66 | 0.66 | 20.13 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.30 | -8.59 | 23 | 66 | -25.57 | -0.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -10.13 | 46 | 66 | -25.83 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.68 | -3.57 | 41 | 66 | -10.56 | -0.01 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.80 | 1.25 | 12 | 66 | 0.37 | 2.03 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.75 | 1.24 | 9 | 66 | 0.46 | 3.06 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.53 | 0.79 | 6 | 66 | 0.19 | 1.69 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 38.34 | 13.04 | 9 | 66 | -2.01 | 67.54 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.70 | -1.15 | 10 | 66 | -18.20 | 30.29 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.26 | 23.15 | 12 | 66 | 11.31 | 33.83 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.90 | 6.74 | 12 | 66 | -7.70 | 51.74 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.83 | 3.51 | -0.46 | 28 | 68 | -16.07 | 10.40 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 27.28 | -0.68 | 13.80 | 14 | 68 | -12.01 | 70.41 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 55.82 | 2.15 | 26.75 | 10 | 67 | -9.86 | 124.42 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 79.42 | 15.82 | 42.47 | 10 | 67 | -1.33 | 169.46 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 39.48 | 18.11 | 23.92 | 9 | 60 | 7.05 | 56.60 | बहुत अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 26.17 | 15.04 | 16.38 | 3 | 38 | 6.24 | 27.83 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 23.42 | 15.92 | 15.77 | 9 | 33 | 6.93 | 23.95 | बहुत अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.35 | 16.04 | 13.33 | 5 | 31 | 7.18 | 17.70 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 95.49 | 52.64 | 10 | 65 | -13.56 | 246.21 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 50.19 | 24.84 | 12 | 58 | 4.84 | 81.68 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 35.17 | 18.08 | 7 | 36 | 5.52 | 35.93 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.11 | 17.49 | 7 | 31 | 6.12 | 28.46 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.83 | 14.86 | 6 | 29 | 6.55 | 23.07 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.65 | 11.34 | 58 | 66 | 0.95 | 39.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 10.24 | 7.36 | 54 | 66 | 0.66 | 20.13 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.30 | -8.59 | 23 | 66 | -25.57 | -0.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.07 | -10.13 | 46 | 66 | -25.83 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -3.68 | -3.57 | 41 | 66 | -10.56 | -0.01 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.80 | 1.25 | 12 | 66 | 0.37 | 2.03 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.75 | 1.24 | 9 | 66 | 0.46 | 3.06 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.53 | 0.79 | 6 | 66 | 0.19 | 1.69 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 38.34 | 13.04 | 9 | 66 | -2.01 | 67.54 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.70 | -1.15 | 10 | 66 | -18.20 | 30.29 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.26 | 23.15 | 12 | 66 | 11.31 | 33.83 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.90 | 6.74 | 12 | 66 | -7.70 | 51.74 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 48.4874 | 50.2802 |
| 20-02-2026 | 47.5707 | 49.3279 |
| 18-02-2026 | 46.4349 | 48.1491 |
| 17-02-2026 | 46.3958 | 48.108 |
| 16-02-2026 | 47.3826 | 49.1306 |
| 13-02-2026 | 47.0218 | 48.7548 |
| 12-02-2026 | 47.988 | 49.756 |
| 11-02-2026 | 48.0641 | 49.8344 |
| 10-02-2026 | 47.8639 | 49.6262 |
| 09-02-2026 | 47.6169 | 49.3695 |
| 06-02-2026 | 46.8022 | 48.5232 |
| 05-02-2026 | 47.4256 | 49.169 |
| 04-02-2026 | 48.4899 | 50.2718 |
| 03-02-2026 | 46.7779 | 48.4963 |
| 02-02-2026 | 44.7317 | 46.3745 |
| 30-01-2026 | 50.2146 | 52.0569 |
| 29-01-2026 | 55.0727 | 57.0928 |
| 28-01-2026 | 50.7787 | 52.6405 |
| 27-01-2026 | 49.0192 | 50.8159 |
| 23-01-2026 | 47.6334 | 49.377 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/09/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: FoF for Gold |
| फंड का विवरण: An Open Ended Fund of Funds scheme investing in ICICI Prudential Gold ETF |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Gold Prices |