| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹34.57(R) | -0.96% | ₹35.29(D) | -0.96% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 148.35% | 43.11% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 149.57% | 43.76% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.93% | 14.09% | 12.4% | 13.17% | 14.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.43 | 1.15 | 2.67 | 59.94% | 0.28 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 34.09% | -21.75% | -11.28% | -0.7 | 19.03% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 07-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
34.56 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
34.57 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
34.57 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
35.29 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
35.29 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
35.29 |
-0.3400
|
-0.9600%
|
समीक्षा की तिथि: 07-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -10.68 | -3.42 | -3.89 | 99 | 109 | -11.19 | 11.89 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.26 | -11.19 | -3.26 | 66 | 108 | -19.10 | 8.01 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 50.90 | -7.99 | 7.63 | 10 | 104 | -23.40 | 54.13 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 148.35 | 6.93 | 37.12 | 8 | 83 | -4.77 | 152.93 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 43.11 | 14.09 | 19.62 | 3 | 64 | 6.85 | 46.46 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 34.09 | 12.19 | 69 | 73 | 0.88 | 40.91 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 19.03 | 7.87 | 69 | 73 | 0.60 | 22.69 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.28 | -9.09 | 48 | 73 | -25.57 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -21.75 | -10.72 | 66 | 73 | -31.45 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.04 | -3.96 | 65 | 73 | -14.12 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 1.34 | 28 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.67 | 1.27 | 14 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.15 | 0.87 | 19 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 59.94 | 14.20 | 6 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.28 | -1.40 | 15 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.67 | 23.67 | 28 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | 37.91 | 6.45 | 6 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -10.65 | -3.42 | -3.96 | 101 | 112 | -11.16 | 11.92 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.15 | -11.19 | -3.11 | 69 | 111 | -19.02 | 8.16 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 51.27 | -7.99 | 8.34 | 11 | 107 | -23.22 | 54.39 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 149.57 | 6.93 | 38.01 | 7 | 84 | -4.25 | 153.81 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 43.76 | 14.09 | 20.13 | 3 | 64 | 6.93 | 47.03 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 34.09 | 12.19 | 69 | 73 | 0.88 | 40.91 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 19.03 | 7.87 | 69 | 73 | 0.60 | 22.69 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.28 | -9.09 | 48 | 73 | -25.57 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -21.75 | -10.72 | 66 | 73 | -31.45 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.04 | -3.96 | 65 | 73 | -14.12 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.43 | 1.34 | 28 | 73 | 0.34 | 2.34 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 2.67 | 1.27 | 14 | 73 | 0.47 | 2.85 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.15 | 0.87 | 19 | 73 | 0.19 | 1.92 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 59.94 | 14.20 | 6 | 72 | -6.13 | 61.85 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.28 | -1.40 | 15 | 72 | -18.33 | 24.52 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 24.67 | 23.67 | 28 | 72 | 10.23 | 37.23 | अच्छा | |
| अल्फा % | 37.91 | 6.45 | 6 | 72 | -8.85 | 47.08 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-04-2026 | 34.5654 | 35.2883 |
| 07-04-2026 | 34.5654 | 35.2883 |
| 07-04-2026 | 34.5654 | 35.2883 |
| 07-04-2026 | 34.5654 | 35.2883 |
| 06-04-2026 | 34.9008 | 35.6302 |
| 06-04-2026 | 34.9008 | 35.6302 |
| 06-04-2026 | 34.9008 | 35.6302 |
| 06-04-2026 | 34.9008 | 35.6302 |
| 02-04-2026 | 33.9216 | 34.6288 |
| 02-04-2026 | 33.9216 | 34.6288 |
| 02-04-2026 | 33.9216 | 34.6288 |
| 02-04-2026 | 33.9216 | 34.6288 |
| 01-04-2026 | 35.2209 | 35.9546 |
| 01-04-2026 | 35.2209 | 35.9546 |
| 01-04-2026 | 35.2209 | 35.9546 |
| 01-04-2026 | 35.2209 | 35.9546 |
| 30-03-2026 | 33.8759 | 34.5807 |
| 30-03-2026 | 33.8759 | 34.5807 |
| 30-03-2026 | 33.8759 | 34.5807 |
| 30-03-2026 | 33.8759 | 34.5807 |
| 27-03-2026 | 33.2268 | 33.9168 |
| 27-03-2026 | 33.2268 | 33.9168 |
| 27-03-2026 | 33.2268 | 33.9168 |
| 27-03-2026 | 33.2268 | 33.9168 |
| 25-03-2026 | 34.6305 | 35.3488 |
| 25-03-2026 | 34.6305 | 35.3488 |
| 25-03-2026 | 34.6305 | 35.3488 |
| 25-03-2026 | 34.6305 | 35.3488 |
| 24-03-2026 | 33.2379 | 33.9269 |
| 24-03-2026 | 33.2379 | 33.9269 |
| 24-03-2026 | 33.2379 | 33.9269 |
| 24-03-2026 | 33.2379 | 33.9269 |
| 23-03-2026 | 30.1215 | 30.7454 |
| 23-03-2026 | 30.1215 | 30.7454 |
| 23-03-2026 | 30.1215 | 30.7454 |
| 23-03-2026 | 30.1215 | 30.7454 |
| 20-03-2026 | 34.3875 | 35.0985 |
| 20-03-2026 | 34.3875 | 35.0985 |
| 20-03-2026 | 34.3875 | 35.0985 |
| 20-03-2026 | 34.3875 | 35.0985 |
| 19-03-2026 | 34.3572 | 35.0672 |
| 19-03-2026 | 34.3572 | 35.0672 |
| 19-03-2026 | 34.3572 | 35.0672 |
| 19-03-2026 | 34.3572 | 35.0672 |
| 18-03-2026 | 37.1758 | 37.9435 |
| 18-03-2026 | 37.1758 | 37.9435 |
| 18-03-2026 | 37.1758 | 37.9435 |
| 18-03-2026 | 37.1758 | 37.9435 |
| 17-03-2026 | 37.7245 | 38.503 |
| 17-03-2026 | 37.7245 | 38.503 |
| 17-03-2026 | 37.7245 | 38.503 |
| 17-03-2026 | 37.7245 | 38.503 |
| 16-03-2026 | 36.6044 | 37.3594 |
| 16-03-2026 | 36.6044 | 37.3594 |
| 16-03-2026 | 36.6044 | 37.3594 |
| 16-03-2026 | 36.6044 | 37.3594 |
| 13-03-2026 | 38.306 | 39.0945 |
| 13-03-2026 | 38.306 | 39.0945 |
| 13-03-2026 | 38.306 | 39.0945 |
| 13-03-2026 | 38.306 | 39.0945 |
| 12-03-2026 | 39.7139 | 40.5309 |
| 12-03-2026 | 39.7139 | 40.5309 |
| 12-03-2026 | 39.7139 | 40.5309 |
| 12-03-2026 | 39.7139 | 40.5309 |
| 11-03-2026 | 39.4369 | 40.2476 |
| 11-03-2026 | 39.4369 | 40.2476 |
| 11-03-2026 | 39.4369 | 40.2476 |
| 11-03-2026 | 39.4369 | 40.2476 |
| 10-03-2026 | 40.1461 | 40.9709 |
| 10-03-2026 | 40.1461 | 40.9709 |
| 10-03-2026 | 40.1461 | 40.9709 |
| 10-03-2026 | 40.1461 | 40.9709 |
| 09-03-2026 | 38.6994 | 39.494 |
| 09-03-2026 | 38.6994 | 39.494 |
| 09-03-2026 | 38.6994 | 39.494 |
| 09-03-2026 | 38.6994 | 39.494 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of ICICI Prudential Silver ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in units of ICICI Prudential Silver ETF for silver price exposure. |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Silver |