| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 06-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹34.53(R) | -0.36% | ₹35.29(D) | -0.36% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 109.09% | 45.61% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 110.09% | 46.27% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.44% | 13.05% | 12.66% | 15.05% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.02 | 0.74 | 1.32 | 39.13% | 2.4 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 35.5% | -29.43% | -23.35% | -0.11 | 20.37% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 06-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
34.53 |
-0.1200
|
-0.3600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
34.53 |
-0.1200
|
-0.3600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
34.53 |
-0.1200
|
-0.3600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
35.29 |
-0.1300
|
-0.3600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
35.29 |
-0.1300
|
-0.3600%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
35.3 |
-0.1300
|
-0.3600%
|
समीक्षा की तिथि: 06-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.54 | 5.90 | 1.27 | 95 | 120 | -10.78 | 10.73 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.05 | 10.96 | 5.47 | 90 | 119 | -2.97 | 35.28 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.29 | -1.91 | 1.68 | 106 | 119 | -18.29 | 39.04 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 109.09 | 0.44 | 24.86 | 9 | 104 | -13.60 | 112.34 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 45.61 | 13.05 | 19.97 | 4 | 74 | 6.99 | 45.82 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.51 | 5.90 | 1.23 | 96 | 123 | -10.75 | 10.76 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.94 | 10.96 | 5.47 | 90 | 122 | -2.89 | 35.37 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -5.07 | -1.91 | 1.87 | 110 | 122 | -18.11 | 39.26 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 110.09 | 0.44 | 25.59 | 7 | 105 | -13.28 | 113.06 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 46.27 | 13.05 | 20.48 | 3 | 74 | 7.44 | 46.39 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 08-06-2026 | 35.8026 | 36.5794 |
| 08-06-2026 | 35.8026 | 36.5794 |
| 08-06-2026 | 35.8026 | 36.5794 |
| 08-06-2026 | 35.8026 | 36.5794 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of ICICI Prudential Silver ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in units of ICICI Prudential Silver ETF for silver price exposure. |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Silver |