| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 20-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹35.27(R) | +3.94% | ₹36.07(D) | +3.94% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 107.25% | 46.63% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 108.24% | 47.28% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.53% | 12.81% | 12.14% | 15.96% | 13.54% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.01 | 0.67 | 1.3 | 47.43% | -0.76 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 36.73% | -39.42% | -24.49% | -0.52 | 22.34% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 20-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
35.27 |
1.3400
|
3.9400%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
35.27 |
1.3400
|
3.9400%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
35.27 |
1.3400
|
3.9400%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
36.07 |
1.3700
|
3.9400%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
36.07 |
1.3700
|
3.9400%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
36.07 |
1.3700
|
3.9400%
|
समीक्षा की तिथि: 20-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 8.33 | 0.93 | 3.87 | 32 | 132 | -4.85 | 10.94 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -10.99 | 4.69 | 1.08 | 129 | 132 | -11.09 | 18.37 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.93 | 1.13 | 2.24 | 113 | 121 | -9.12 | 33.34 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 107.25 | 2.53 | 25.78 | 8 | 100 | -6.91 | 109.04 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 46.63 | 12.81 | 20.83 | 5 | 70 | 6.94 | 49.39 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.73 | 14.72 | 68 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 22.34 | 9.91 | 69 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.49 | -12.66 | 65 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -39.42 | -16.72 | 69 | 74 | -50.44 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 10.54 | 5.54 | 10 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.84 | 22 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.30 | 0.84 | 14 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.47 | 21 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 47.43 | 12.34 | 7 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.76 | -0.01 | 67 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.49 | 12.73 | 21 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | 35.14 | 6.32 | 5 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 8.37 | 0.93 | 3.95 | 34 | 137 | -4.82 | 10.98 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -10.89 | 4.69 | 1.13 | 132 | 136 | -10.98 | 18.50 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.72 | 1.13 | 2.39 | 115 | 124 | -9.13 | 33.59 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 108.24 | 2.53 | 27.31 | 9 | 103 | -6.50 | 109.94 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 47.28 | 12.81 | 21.35 | 4 | 70 | 7.31 | 49.97 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.73 | 14.72 | 68 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 22.34 | 9.91 | 69 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.49 | -12.66 | 65 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -39.42 | -16.72 | 69 | 74 | -50.44 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 10.54 | 5.54 | 10 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.84 | 22 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.30 | 0.84 | 14 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.47 | 21 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 47.43 | 12.34 | 7 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.76 | -0.01 | 67 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.49 | 12.73 | 21 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | 35.14 | 6.32 | 5 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-08-2026 | 35.2707 | 36.0684 |
| 20-08-2026 | 35.2707 | 36.0684 |
| 20-08-2026 | 35.2707 | 36.0684 |
| 20-08-2026 | 35.2707 | 36.0684 |
| 19-08-2026 | 33.9348 | 34.7018 |
| 19-08-2026 | 33.9348 | 34.7018 |
| 19-08-2026 | 33.9348 | 34.7018 |
| 19-08-2026 | 33.9348 | 34.7018 |
| 18-08-2026 | 34.7284 | 35.5129 |
| 18-08-2026 | 34.7284 | 35.5129 |
| 18-08-2026 | 34.7284 | 35.5129 |
| 18-08-2026 | 34.7284 | 35.5129 |
| 17-08-2026 | 35.0089 | 35.7993 |
| 17-08-2026 | 35.0089 | 35.7993 |
| 17-08-2026 | 35.0089 | 35.7993 |
| 17-08-2026 | 35.0089 | 35.7993 |
| 14-08-2026 | 34.6453 | 35.4263 |
| 14-08-2026 | 34.6453 | 35.4263 |
| 14-08-2026 | 34.6453 | 35.4263 |
| 14-08-2026 | 34.6453 | 35.4263 |
| 13-08-2026 | 34.6385 | 35.4188 |
| 13-08-2026 | 34.6385 | 35.4188 |
| 13-08-2026 | 34.6385 | 35.4188 |
| 13-08-2026 | 34.6385 | 35.4188 |
| 12-08-2026 | 35.3491 | 36.145 |
| 12-08-2026 | 35.3491 | 36.145 |
| 12-08-2026 | 35.3491 | 36.145 |
| 12-08-2026 | 35.3491 | 36.145 |
| 11-08-2026 | 34.8297 | 35.6134 |
| 11-08-2026 | 34.8297 | 35.6134 |
| 11-08-2026 | 34.8297 | 35.6134 |
| 11-08-2026 | 34.8297 | 35.6134 |
| 10-08-2026 | 34.54 | 35.3168 |
| 10-08-2026 | 34.54 | 35.3168 |
| 10-08-2026 | 34.54 | 35.3168 |
| 10-08-2026 | 34.54 | 35.3168 |
| 07-08-2026 | 34.5043 | 35.279 |
| 07-08-2026 | 34.5043 | 35.279 |
| 07-08-2026 | 34.5043 | 35.279 |
| 07-08-2026 | 34.5043 | 35.279 |
| 06-08-2026 | 33.5832 | 34.3368 |
| 06-08-2026 | 33.5832 | 34.3368 |
| 06-08-2026 | 33.5832 | 34.3368 |
| 06-08-2026 | 33.5832 | 34.3368 |
| 05-08-2026 | 33.4039 | 34.153 |
| 05-08-2026 | 33.4039 | 34.153 |
| 05-08-2026 | 33.4039 | 34.153 |
| 05-08-2026 | 33.4039 | 34.153 |
| 04-08-2026 | 32.4593 | 33.1869 |
| 04-08-2026 | 32.4593 | 33.1869 |
| 04-08-2026 | 32.4593 | 33.1869 |
| 04-08-2026 | 32.4593 | 33.1869 |
| 03-08-2026 | 32.3341 | 33.0584 |
| 03-08-2026 | 32.3341 | 33.0584 |
| 03-08-2026 | 32.3341 | 33.0584 |
| 03-08-2026 | 32.3341 | 33.0584 |
| 31-07-2026 | 32.3747 | 33.0988 |
| 31-07-2026 | 32.3747 | 33.0988 |
| 31-07-2026 | 32.3747 | 33.0988 |
| 31-07-2026 | 32.3747 | 33.0988 |
| 30-07-2026 | 32.3948 | 33.1189 |
| 30-07-2026 | 32.3948 | 33.1189 |
| 30-07-2026 | 32.3948 | 33.1189 |
| 30-07-2026 | 32.3948 | 33.1189 |
| 29-07-2026 | 32.3819 | 33.1052 |
| 29-07-2026 | 32.3819 | 33.1052 |
| 29-07-2026 | 32.3819 | 33.1052 |
| 29-07-2026 | 32.3819 | 33.1052 |
| 28-07-2026 | 32.3104 | 33.0318 |
| 28-07-2026 | 32.3104 | 33.0318 |
| 28-07-2026 | 32.3104 | 33.0318 |
| 28-07-2026 | 32.3104 | 33.0318 |
| 27-07-2026 | 33.3549 | 34.0992 |
| 27-07-2026 | 33.3549 | 34.0992 |
| 27-07-2026 | 33.3549 | 34.0992 |
| 27-07-2026 | 33.3549 | 34.0992 |
| 24-07-2026 | 33.0911 | 33.8282 |
| 24-07-2026 | 33.0911 | 33.8282 |
| 24-07-2026 | 33.0911 | 33.8282 |
| 24-07-2026 | 33.0911 | 33.8282 |
| 23-07-2026 | 33.0647 | 33.8008 |
| 23-07-2026 | 33.0647 | 33.8008 |
| 23-07-2026 | 33.0647 | 33.8008 |
| 23-07-2026 | 33.0647 | 33.8008 |
| 22-07-2026 | 33.3786 | 34.1213 |
| 22-07-2026 | 33.3786 | 34.1213 |
| 22-07-2026 | 33.3786 | 34.1213 |
| 22-07-2026 | 33.3786 | 34.1213 |
| 21-07-2026 | 33.2247 | 33.9636 |
| 21-07-2026 | 33.2247 | 33.9636 |
| 21-07-2026 | 33.2247 | 33.9636 |
| 21-07-2026 | 33.2247 | 33.9636 |
| 20-07-2026 | 32.5579 | 33.2815 |
| 20-07-2026 | 32.5579 | 33.2815 |
| 20-07-2026 | 32.5579 | 33.2815 |
| 20-07-2026 | 32.5579 | 33.2815 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of ICICI Prudential Silver ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in units of ICICI Prudential Silver ETF for silver price exposure. |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Silver |