| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 22-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹39.6(R) | +0.3% | ₹40.46(D) | +0.3% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 163.71% | 51.11% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 164.99% | 51.79% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.24% | 14.53% | 12.95% | 14.23% | 14.57% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.02 | 0.74 | 1.32 | 39.13% | 2.4 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 35.5% | -29.43% | -23.35% | -0.11 | 20.37% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 22-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
39.6 |
0.1200
|
0.3000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
39.6 |
0.1200
|
0.3000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
39.6 |
0.1200
|
0.3000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
40.46 |
0.1200
|
0.3000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
40.46 |
0.1200
|
0.3000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
40.46 |
0.1200
|
0.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 22-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 6.98 | -1.39 | 1.65 | 5 | 114 | -4.27 | 14.59 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.01 | -3.43 | 0.53 | 12 | 114 | -7.77 | 44.71 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 70.89 | -4.09 | 14.38 | 4 | 109 | -17.14 | 71.65 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 163.71 | 1.24 | 36.91 | 5 | 90 | -9.50 | 168.07 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 51.11 | 14.53 | 22.25 | 3 | 68 | 6.36 | 51.93 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 7.02 | -1.39 | 1.74 | 5 | 117 | -4.27 | 14.61 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.12 | -3.43 | 0.60 | 13 | 117 | -7.74 | 44.82 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 71.30 | -4.09 | 15.15 | 4 | 112 | -16.98 | 71.93 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 164.99 | 1.24 | 37.73 | 4 | 91 | -9.17 | 168.99 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 51.79 | 14.53 | 22.73 | 2 | 68 | 6.44 | 52.51 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-05-2026 | 39.6047 | 40.4556 |
| 22-05-2026 | 39.6047 | 40.4556 |
| 22-05-2026 | 39.6047 | 40.4556 |
| 22-05-2026 | 39.6047 | 40.4556 |
| 21-05-2026 | 39.4869 | 40.3348 |
| 21-05-2026 | 39.4869 | 40.3348 |
| 21-05-2026 | 39.4869 | 40.3348 |
| 21-05-2026 | 39.4869 | 40.3348 |
| 20-05-2026 | 39.6256 | 40.476 |
| 20-05-2026 | 39.6256 | 40.476 |
| 20-05-2026 | 39.6256 | 40.476 |
| 20-05-2026 | 39.6256 | 40.476 |
| 19-05-2026 | 39.7235 | 40.5754 |
| 19-05-2026 | 39.7235 | 40.5754 |
| 19-05-2026 | 39.7235 | 40.5754 |
| 19-05-2026 | 39.7235 | 40.5754 |
| 18-05-2026 | 39.6885 | 40.5393 |
| 18-05-2026 | 39.6885 | 40.5393 |
| 18-05-2026 | 39.6885 | 40.5393 |
| 18-05-2026 | 39.6885 | 40.5393 |
| 15-05-2026 | 39.1172 | 39.9543 |
| 15-05-2026 | 39.1172 | 39.9543 |
| 15-05-2026 | 39.1172 | 39.9543 |
| 15-05-2026 | 39.1172 | 39.9543 |
| 14-05-2026 | 42.5026 | 43.4116 |
| 14-05-2026 | 42.5026 | 43.4116 |
| 14-05-2026 | 42.5026 | 43.4116 |
| 14-05-2026 | 42.5026 | 43.4116 |
| 13-05-2026 | 42.1413 | 43.042 |
| 13-05-2026 | 42.1413 | 43.042 |
| 13-05-2026 | 42.1413 | 43.042 |
| 13-05-2026 | 42.1413 | 43.042 |
| 12-05-2026 | 39.5492 | 40.3941 |
| 12-05-2026 | 39.5492 | 40.3941 |
| 12-05-2026 | 39.5492 | 40.3941 |
| 12-05-2026 | 39.5492 | 40.3941 |
| 11-05-2026 | 37.824 | 38.6315 |
| 11-05-2026 | 37.824 | 38.6315 |
| 11-05-2026 | 37.824 | 38.6315 |
| 11-05-2026 | 37.824 | 38.6315 |
| 08-05-2026 | 37.7043 | 38.5079 |
| 08-05-2026 | 37.7043 | 38.5079 |
| 08-05-2026 | 37.7043 | 38.5079 |
| 08-05-2026 | 37.7043 | 38.5079 |
| 07-05-2026 | 37.5399 | 38.3395 |
| 07-05-2026 | 37.5399 | 38.3395 |
| 07-05-2026 | 37.5399 | 38.3395 |
| 07-05-2026 | 37.5399 | 38.3395 |
| 06-05-2026 | 36.7633 | 37.5459 |
| 06-05-2026 | 36.7633 | 37.5459 |
| 06-05-2026 | 36.7633 | 37.5459 |
| 06-05-2026 | 36.7633 | 37.5459 |
| 05-05-2026 | 35.8814 | 36.6448 |
| 05-05-2026 | 35.8814 | 36.6448 |
| 05-05-2026 | 35.8814 | 36.6448 |
| 05-05-2026 | 35.8814 | 36.6448 |
| 04-05-2026 | 36.1084 | 36.8762 |
| 04-05-2026 | 36.1084 | 36.8762 |
| 04-05-2026 | 36.1084 | 36.8762 |
| 04-05-2026 | 36.1084 | 36.8762 |
| 30-04-2026 | 35.6362 | 36.3922 |
| 30-04-2026 | 35.6362 | 36.3922 |
| 30-04-2026 | 35.6362 | 36.3922 |
| 30-04-2026 | 35.6362 | 36.3922 |
| 29-04-2026 | 35.1478 | 35.8929 |
| 29-04-2026 | 35.1478 | 35.8929 |
| 29-04-2026 | 35.1478 | 35.8929 |
| 29-04-2026 | 35.1478 | 35.8929 |
| 28-04-2026 | 35.2174 | 35.9636 |
| 28-04-2026 | 35.2174 | 35.9636 |
| 28-04-2026 | 35.2174 | 35.9636 |
| 28-04-2026 | 35.2174 | 35.9636 |
| 27-04-2026 | 36.1399 | 36.9052 |
| 27-04-2026 | 36.1399 | 36.9052 |
| 27-04-2026 | 36.1399 | 36.9052 |
| 27-04-2026 | 36.1399 | 36.9052 |
| 24-04-2026 | 35.7455 | 36.5012 |
| 24-04-2026 | 35.7455 | 36.5012 |
| 24-04-2026 | 35.7455 | 36.5012 |
| 24-04-2026 | 35.7455 | 36.5012 |
| 23-04-2026 | 36.0149 | 36.7759 |
| 23-04-2026 | 36.0149 | 36.7759 |
| 23-04-2026 | 36.0149 | 36.7759 |
| 23-04-2026 | 36.0149 | 36.7759 |
| 22-04-2026 | 37.0193 | 37.8009 |
| 22-04-2026 | 37.0193 | 37.8009 |
| 22-04-2026 | 37.0193 | 37.8009 |
| 22-04-2026 | 37.0193 | 37.8009 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of ICICI Prudential Silver ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in units of ICICI Prudential Silver ETF for silver price exposure. |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Silver |