| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹32.81(R) | +0.2% | ₹33.57(D) | +0.2% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 51.89% | 42.64% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 52.61% | 43.27% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | |||||
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.01 | 0.67 | 1.3 | 47.43% | -0.76 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 36.73% | -39.42% | -24.49% | -0.52 | 22.34% | ||
| फंड AUM | ||||||
No data available
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
32.81 |
0.0700
|
0.2000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
32.81 |
0.0700
|
0.2000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
32.81 |
0.0700
|
0.2000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
33.57 |
0.0700
|
0.2000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
33.57 |
0.0700
|
0.2000%
|
| None ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
33.57 |
0.0700
|
0.2000%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.17 | -5.16 | 39 | 42 | -6.31 | -3.62 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.67 | 2.02 | 33 | 42 | -1.83 | 5.62 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.14 | -1.22 | 30 | 41 | -4.37 | 2.13 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 51.89 | 36.62 | 6 | 32 | 24.91 | 53.34 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 42.64 | 38.17 | 5 | 20 | 34.40 | 43.04 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.73 | 14.72 | 68 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 22.34 | 9.91 | 69 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.49 | -12.66 | 65 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -39.42 | -16.72 | 69 | 74 | -50.44 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 10.54 | 5.54 | 10 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.84 | 22 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.30 | 0.84 | 14 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.47 | 21 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 47.43 | 12.34 | 7 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.76 | -0.01 | 67 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.49 | 12.73 | 21 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | 35.14 | 6.32 | 5 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -6.14 | -5.14 | 40 | 44 | -6.43 | -3.58 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.55 | 2.10 | 34 | 44 | -1.74 | 5.73 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.91 | -1.03 | 31 | 43 | -4.13 | 2.28 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 52.61 | 37.28 | 5 | 34 | 25.26 | 53.97 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 43.27 | 38.66 | 4 | 20 | 34.77 | 43.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 36.73 | 14.72 | 68 | 74 | 1.04 | 42.81 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 22.34 | 9.91 | 69 | 74 | 0.63 | 24.83 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -24.49 | -12.66 | 65 | 74 | -33.00 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -39.42 | -16.72 | 69 | 74 | -50.44 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 10.54 | 5.54 | 10 | 74 | 0.00 | 16.89 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.84 | 22 | 74 | 0.14 | 1.55 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.30 | 0.84 | 14 | 74 | 0.24 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.47 | 21 | 74 | 0.09 | 1.17 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 47.43 | 12.34 | 7 | 72 | -2.92 | 53.90 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.76 | -0.01 | 67 | 72 | -0.80 | 0.88 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.49 | 12.73 | 21 | 72 | 2.12 | 23.80 | अच्छा | |
| अल्फा % | 35.14 | 6.32 | 5 | 72 | -9.10 | 44.54 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 32.8138 | 33.5731 |
| 30-09-2026 | 32.8138 | 33.5731 |
| 30-09-2026 | 32.8138 | 33.5731 |
| 30-09-2026 | 32.8138 | 33.5731 |
| 29-09-2026 | 32.7473 | 33.5046 |
| 29-09-2026 | 32.7473 | 33.5046 |
| 29-09-2026 | 32.7473 | 33.5046 |
| 29-09-2026 | 32.7473 | 33.5046 |
| 28-09-2026 | 33.0128 | 33.7758 |
| 28-09-2026 | 33.0128 | 33.7758 |
| 28-09-2026 | 33.0128 | 33.7758 |
| 28-09-2026 | 33.0128 | 33.7758 |
| 25-09-2026 | 34.2353 | 35.0253 |
| 25-09-2026 | 34.2353 | 35.0253 |
| 25-09-2026 | 34.2353 | 35.0253 |
| 25-09-2026 | 34.2353 | 35.0253 |
| 24-09-2026 | 33.8269 | 34.6071 |
| 24-09-2026 | 33.8269 | 34.6071 |
| 24-09-2026 | 33.8269 | 34.6071 |
| 24-09-2026 | 33.8269 | 34.6071 |
| 23-09-2026 | 34.4974 | 35.2925 |
| 23-09-2026 | 34.4974 | 35.2925 |
| 23-09-2026 | 34.4974 | 35.2925 |
| 23-09-2026 | 34.4974 | 35.2925 |
| 22-09-2026 | 34.5114 | 35.3065 |
| 22-09-2026 | 34.5114 | 35.3065 |
| 22-09-2026 | 34.5114 | 35.3065 |
| 22-09-2026 | 34.5114 | 35.3065 |
| 21-09-2026 | 34.7843 | 35.5852 |
| 21-09-2026 | 34.7843 | 35.5852 |
| 21-09-2026 | 34.7843 | 35.5852 |
| 21-09-2026 | 34.7843 | 35.5852 |
| 18-09-2026 | 35.0693 | 35.8754 |
| 18-09-2026 | 35.0693 | 35.8754 |
| 18-09-2026 | 35.0693 | 35.8754 |
| 18-09-2026 | 35.0693 | 35.8754 |
| 17-09-2026 | 33.9162 | 34.6954 |
| 17-09-2026 | 33.9162 | 34.6954 |
| 17-09-2026 | 33.9162 | 34.6954 |
| 17-09-2026 | 33.9162 | 34.6954 |
| 16-09-2026 | 34.1998 | 34.9851 |
| 16-09-2026 | 34.1998 | 34.9851 |
| 16-09-2026 | 34.1998 | 34.9851 |
| 16-09-2026 | 34.1998 | 34.9851 |
| 15-09-2026 | 33.5804 | 34.3509 |
| 15-09-2026 | 33.5804 | 34.3509 |
| 15-09-2026 | 33.5804 | 34.3509 |
| 15-09-2026 | 33.5804 | 34.3509 |
| 11-09-2026 | 33.9493 | 34.7266 |
| 11-09-2026 | 33.9493 | 34.7266 |
| 11-09-2026 | 33.9493 | 34.7266 |
| 11-09-2026 | 33.9493 | 34.7266 |
| 10-09-2026 | 35.0109 | 35.8121 |
| 10-09-2026 | 35.0109 | 35.8121 |
| 10-09-2026 | 35.0109 | 35.8121 |
| 10-09-2026 | 35.0109 | 35.8121 |
| 09-09-2026 | 34.8408 | 35.6376 |
| 09-09-2026 | 34.8408 | 35.6376 |
| 09-09-2026 | 34.8408 | 35.6376 |
| 09-09-2026 | 34.8408 | 35.6376 |
| 08-09-2026 | 34.6227 | 35.414 |
| 08-09-2026 | 34.6227 | 35.414 |
| 08-09-2026 | 34.6227 | 35.414 |
| 08-09-2026 | 34.6227 | 35.414 |
| 07-09-2026 | 34.4438 | 35.2306 |
| 07-09-2026 | 34.4438 | 35.2306 |
| 07-09-2026 | 34.4438 | 35.2306 |
| 07-09-2026 | 34.4438 | 35.2306 |
| 04-09-2026 | 34.865 | 35.6601 |
| 04-09-2026 | 34.865 | 35.6601 |
| 04-09-2026 | 34.865 | 35.6601 |
| 04-09-2026 | 34.865 | 35.6601 |
| 03-09-2026 | 34.4851 | 35.2711 |
| 03-09-2026 | 34.4851 | 35.2711 |
| 03-09-2026 | 34.4851 | 35.2711 |
| 03-09-2026 | 34.4851 | 35.2711 |
| 02-09-2026 | 33.8438 | 34.6147 |
| 02-09-2026 | 33.8438 | 34.6147 |
| 02-09-2026 | 33.8438 | 34.6147 |
| 02-09-2026 | 33.8438 | 34.6147 |
| 01-09-2026 | 34.117 | 34.8937 |
| 01-09-2026 | 34.117 | 34.8937 |
| 01-09-2026 | 34.117 | 34.8937 |
| 01-09-2026 | 34.117 | 34.8937 |
| 31-08-2026 | 34.9734 | 35.7692 |
| 31-08-2026 | 34.9734 | 35.7692 |
| 31-08-2026 | 34.9734 | 35.7692 |
| 31-08-2026 | 34.9734 | 35.7692 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing in units of ICICI Prudential Silver ETF. |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in units of ICICI Prudential Silver ETF for silver price exposure. |
| फंड बेंचमार्क: Domestic Price of Silver |