| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹33.37(R) | +1.27% | ₹34.1(D) | +1.27% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 102.56% | 44.0% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 103.54% | 44.64% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.09% | 12.8% | 12.4% | 14.79% | 13.66% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.02 | 0.74 | 1.32 | 39.13% | 2.4 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 35.5% | -29.43% | -23.35% | -0.11 | 20.37% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 4183 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
33.37 |
0.4200
|
1.2700%
|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Silver ETF FOF - Growth |
33.37 |
0.4200
|
1.2700%
|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Silver ETF FOF - IDCW |
33.37 |
0.4200
|
1.2700%
|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
34.1 |
0.4300
|
1.2700%
|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - Growth |
34.1 |
0.4300
|
1.2700%
|
| ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF फंड OF फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Silver ETF FOF - Direct Plan - IDCW |
34.1 |
0.4300
|
1.2700%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.22 | 3.40 | -0.61 | 113 | 116 | -8.28 | 13.08 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.08 | 5.12 | 2.16 | 113 | 116 | -5.08 | 27.60 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -8.02 | -1.14 | 1.49 | 107 | 115 | -17.10 | 38.10 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 102.56 | -1.09 | 24.13 | 7 | 100 | -12.33 | 105.56 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 44.00 | 12.80 | 19.89 | 5 | 70 | 6.97 | 44.94 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.18 | 3.40 | -0.67 | 113 | 119 | -8.36 | 13.12 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.97 | 5.12 | 2.16 | 115 | 119 | -5.22 | 27.69 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.81 | -1.14 | 1.64 | 110 | 118 | -16.92 | 38.32 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 103.54 | -1.09 | 24.85 | 7 | 101 | -12.00 | 106.26 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 44.64 | 12.80 | 20.38 | 4 | 70 | 7.38 | 45.50 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 35.50 | 13.34 | 69 | 73 | 0.86 | 42.16 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 20.37 | 9.02 | 69 | 73 | 0.59 | 23.77 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.35 | -11.51 | 65 | 73 | -31.88 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -29.43 | -14.10 | 65 | 73 | -32.94 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -9.90 | -5.17 | 66 | 73 | -15.66 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.88 | 24 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 0.88 | 14 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.74 | 0.51 | 18 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 39.13 | 10.16 | 5 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 2.40 | -3.86 | 12 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 19.54 | 23 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 29.41 | 6.97 | 8 | 72 | -4.32 | 38.15 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 33.3659 | 34.1028 |
| 09-07-2026 | 33.3659 | 34.1028 |
| 09-07-2026 | 33.3659 | 34.1028 |
| 09-07-2026 | 33.3659 | 34.1028 |
| 08-07-2026 | 32.9467 | 33.674 |
| 08-07-2026 | 32.9467 | 33.674 |
| 08-07-2026 | 32.9467 | 33.674 |
| 08-07-2026 | 32.9467 | 33.674 |
| 07-07-2026 | 33.9398 | 34.6885 |
| 07-07-2026 | 33.9398 | 34.6885 |
| 07-07-2026 | 33.9398 | 34.6885 |
| 07-07-2026 | 33.9398 | 34.6885 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 06-07-2026 | 34.5335 | 35.2949 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 03-07-2026 | 34.6581 | 35.421 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 02-07-2026 | 33.9043 | 34.6501 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 01-07-2026 | 33.1418 | 33.8704 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 30-06-2026 | 33.3702 | 34.1034 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 29-06-2026 | 32.5648 | 33.2799 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 25-06-2026 | 32.483 | 33.1947 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 24-06-2026 | 33.4045 | 34.1359 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 23-06-2026 | 33.7606 | 34.4995 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 22-06-2026 | 35.272 | 36.0435 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 19-06-2026 | 34.7178 | 35.4758 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 18-06-2026 | 36.094 | 36.8816 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 17-06-2026 | 36.7949 | 37.5974 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 16-06-2026 | 37.0356 | 37.8429 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 15-06-2026 | 37.3944 | 38.209 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 12-06-2026 | 36.0096 | 36.7926 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 11-06-2026 | 34.697 | 35.451 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 10-06-2026 | 34.6645 | 35.4175 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| 09-06-2026 | 36.3523 | 37.1415 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: The Investment Objective of the Scheme is to generate returns that are in line with the performance of physical silver in domestic prices, subject to tracking error. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the plan will be achieved. The Scheme may also participate in Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCDs) with silver as underlying. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Domestic Price of Silver |
| फंड बेंचमार्क: Domestic price of silver |