| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 6 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹238.9(R) | +3.43% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 126.01% | 47.11% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 88.56% | 64.14% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.9 | 0.67 | 1.11 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 42.04% | -31.07% | -31.15% | - | 23.6% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 11109 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None ICICI PRUDENTIAL SILVER ETF |
238.9 |
7.9300
|
3.4300%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -8.84 | 0.74 | 256 | 261 | -8.93 | 7.50 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -10.17 | 2.21 | 254 | 261 | -11.06 | 34.95 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.93 | -3.85 | 5 | 256 | -90.90 | 34.80 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 126.01 | 5.49 | 1 | 227 | -90.55 | 126.01 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 47.11 | 11.79 | 2 | 153 | -49.22 | 47.16 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 88.56 | 1.57 | 2 | 226 | -92.64 | 90.78 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 64.14 | 5.54 | 8 | 152 | -82.79 | 66.59 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 42.04 | 18.16 | 124 | 134 | 0.00 | 68.30 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 23.60 | 13.87 | 124 | 134 | 0.00 | 56.24 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -31.15 | -21.82 | 126 | 134 | -93.12 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -31.07 | -22.57 | 106 | 134 | -39.69 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -11.14 | -8.96 | 98 | 134 | -48.21 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.90 | -1.15 | 17 | 132 | -120.12 | 2.82 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.11 | 0.46 | 4 | 134 | -0.50 | 1.30 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.23 | 5 | 134 | -1.00 | 2.76 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 42.04 | 18.16 | 124 | 134 | 0.00 | 68.30 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 23.60 | 13.87 | 124 | 134 | 0.00 | 56.24 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -31.15 | -21.82 | 126 | 134 | -93.12 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -31.07 | -22.57 | 106 | 134 | -39.69 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -11.14 | -8.96 | 98 | 134 | -48.21 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.90 | -1.15 | 17 | 132 | -120.12 | 2.82 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.11 | 0.46 | 4 | 134 | -0.50 | 1.30 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.67 | 0.23 | 5 | 134 | -1.00 | 2.76 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 238.9035 | None |
| 11-06-2026 | 230.9781 | None |
| 10-06-2026 | 231.3905 | None |
| 09-06-2026 | 243.1869 | None |
| 08-06-2026 | 239.2225 | None |
| 05-06-2026 | 254.461 | None |
| 04-06-2026 | 257.533 | None |
| 03-06-2026 | 259.1893 | None |
| 02-06-2026 | 262.6925 | None |
| 01-06-2026 | 260.6865 | None |
| 29-05-2026 | 260.6098 | None |
| 27-05-2026 | 258.2225 | None |
| 26-05-2026 | 263.6732 | None |
| 25-05-2026 | 267.942 | None |
| 22-05-2026 | 263.4984 | None |
| 21-05-2026 | 262.0577 | None |
| 20-05-2026 | 264.8672 | None |
| 19-05-2026 | 265.5347 | None |
| 18-05-2026 | 265.3147 | None |
| 15-05-2026 | 265.3412 | None |
| 14-05-2026 | 283.9767 | None |
| 13-05-2026 | 284.3206 | None |
| 12-05-2026 | 262.0811 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2022 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The Investment Objective of the Scheme is to generate returns that are in line with the performance of physical silver in domestic prices, subject to tracking error. There can be no assurance or guarantee that the investment objective of the plan will be achieved. The Scheme may also participate in Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCDs) with silver as underlying. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking Domestic Price of Silver |
| फंड बेंचमार्क: Domestic price of silver |