| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹28.9(R) | +0.45% | ₹30.11(D) | +0.46% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 73.96% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 75.54% | -% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.07% | 13.9% | 12.48% | 13.97% | 14.0% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 61.14% | 34.27% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 62.64% | 35.42% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.13 | 0.71 | 1.52 | 26.31% | 1.24 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 20.23% | -19.54% | -9.68% | -0.28 | 12.86% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 122 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 29-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - IDCW |
28.89 |
0.1300
|
0.4500%
|
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Growth |
28.9 |
0.1300
|
0.4500%
|
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Direct Plan Growth |
30.11 |
0.1400
|
0.4600%
|
| ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Direct Plan IDCW |
30.11 |
0.1400
|
0.4600%
|
समीक्षा की तिथि: 29-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.03 | -0.83 | 6.10 | 39 | 40 | -8.22 | 22.99 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.15 | -0.63 | 12.29 | 39 | 40 | -18.72 | 40.04 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 25.45 | -5.03 | 21.65 | 16 | 40 | 1.23 | 46.43 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 73.96 | 0.07 | 43.64 | 4 | 26 | 3.30 | 105.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 61.14 | 39.74 | 7 | 31 | -3.94 | 112.43 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.27 | 26.32 | 9 | 28 | -0.01 | 57.27 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 20.23 | 16.01 | 40 | 46 | 3.52 | 32.93 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.86 | 11.26 | 38 | 46 | 2.17 | 22.91 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -9.68 | -13.15 | 12 | 46 | -29.09 | -2.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -19.54 | -18.35 | 31 | 46 | -33.54 | -1.78 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.78 | -6.13 | 26 | 46 | -12.39 | -0.90 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.13 | 0.74 | 8 | 46 | -0.10 | 1.28 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.52 | 0.81 | 1 | 46 | 0.15 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.71 | 0.39 | 1 | 46 | -0.01 | 0.71 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 26.31 | 9.92 | 2 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 1.24 | -1.32 | 3 | 46 | -21.69 | 5.12 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.20 | 17.26 | 8 | 46 | 4.31 | 25.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 11.51 | 8.10 | 13 | 46 | -6.99 | 23.41 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.97 | -0.83 | 6.15 | 39 | 40 | -8.18 | 23.00 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -4.95 | -0.63 | 12.45 | 39 | 40 | -18.59 | 40.09 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 25.99 | -5.03 | 22.00 | 16 | 40 | 1.47 | 46.62 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 75.54 | 0.07 | 44.45 | 4 | 26 | 3.76 | 105.62 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 62.64 | 39.19 | 7 | 32 | -3.13 | 112.97 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 35.42 | 26.35 | 9 | 29 | 0.84 | 58.29 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 20.23 | 16.01 | 40 | 46 | 3.52 | 32.93 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.86 | 11.26 | 38 | 46 | 2.17 | 22.91 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -9.68 | -13.15 | 12 | 46 | -29.09 | -2.01 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -19.54 | -18.35 | 31 | 46 | -33.54 | -1.78 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.78 | -6.13 | 26 | 46 | -12.39 | -0.90 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.13 | 0.74 | 8 | 46 | -0.10 | 1.28 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.52 | 0.81 | 1 | 46 | 0.15 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.71 | 0.39 | 1 | 46 | -0.01 | 0.71 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 26.31 | 9.92 | 2 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 1.24 | -1.32 | 3 | 46 | -21.69 | 5.12 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.20 | 17.26 | 8 | 46 | 4.31 | 25.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 11.51 | 8.10 | 13 | 46 | -6.99 | 23.41 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-05-2026 | 28.8989 | 30.1068 |
| 27-05-2026 | 28.7684 | 29.9704 |
| 26-05-2026 | 29.2043 | 30.4242 |
| 22-05-2026 | 29.7474 | 30.989 |
| 21-05-2026 | 29.8616 | 31.1077 |
| 20-05-2026 | 30.3524 | 31.6187 |
| 19-05-2026 | 30.5529 | 31.8273 |
| 18-05-2026 | 30.497 | 31.7682 |
| 15-05-2026 | 30.1523 | 31.4067 |
| 14-05-2026 | 30.162 | 31.4161 |
| 13-05-2026 | 30.1849 | 31.439 |
| 12-05-2026 | 30.2289 | 31.484 |
| 11-05-2026 | 29.9418 | 31.1842 |
| 08-05-2026 | 28.9807 | 30.1809 |
| 07-05-2026 | 28.9712 | 30.1702 |
| 06-05-2026 | 29.4804 | 30.6996 |
| 05-05-2026 | 30.1533 | 31.3996 |
| 04-05-2026 | 30.0415 | 31.2823 |
| 30-04-2026 | 30.1967 | 31.4406 |
| 29-04-2026 | 29.8017 | 31.0285 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund (the Scheme) is an open-ended fund of fund scheme that invests in the units/shares of First Trust Strategic Metal and Energy Equity UCITS Fund. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic debt or money market securities and/or debt mutual fund schemes/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An Open ended fund of fund scheme investing in Units/shares of First Trust Strategic Metal and Energy Equity UCITS Fund |
| फंड बेंचमार्क: 50/50 blended benchmark index comrpsing NYSE Arca Gold Miners Index And the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index |