आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी फंड ऑफ फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 22-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹14.75(रेगु.) | -0.75% | ₹15.08(डा.) | -0.75% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.09% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 7.03% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 4.38% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 5.31% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 22-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Growth |
14.75 |
-0.1100
|
-0.7500%
|
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - IDCW |
14.75 |
-0.1100
|
-0.7500%
|
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - डायरेक्ट Plan ग्रोथ ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Direct Plan Growth |
15.08 |
-0.1100
|
-0.7500%
|
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy इक्विटी फंड of फंड - डायरेक्ट Plan आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund - Direct Plan IDCW |
15.08 |
-0.1100
|
-0.7500%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.14 | -3.93 | 3 | 41 | -9.87 | 9.15 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 17.61 | 2.46 | 2 | 41 | -9.22 | 18.57 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 9.98 | 14.88 | 28 | 34 | 2.68 | 23.98 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.09 | 11.91 | 26 | 41 | -15.59 | 41.35 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.38 | -8.11 | 8 | 37 | -40.12 | 13.14 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
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प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.21 | -3.88 | 3 | 41 | -9.81 | 9.20 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 17.82 | 2.63 | 2 | 41 | -9.01 | 18.75 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 10.44 | 15.28 | 28 | 34 | 3.17 | 24.60 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.03 | 12.71 | 25 | 41 | -14.79 | 42.66 |
No
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.31 | -7.42 | 7 | 37 | -39.81 | 13.99 |
Yes
|
Yes
|
No
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निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.75 | ₹ 9925.0 | -0.75 | ₹ 9925.0 |
१ सप्ताह | 0.0 | ₹ 10000.0 | 0.02 | ₹ 10002.0 |
१ महीना | 5.14 | ₹ 10514.0 | 5.21 | ₹ 10521.0 |
३ महीना | 17.61 | ₹ 11761.0 | 17.82 | ₹ 11782.0 |
६ महीना | 9.98 | ₹ 10998.0 | 10.44 | ₹ 11044.0 |
१ वर्ष | 6.09 | ₹ 10609.0 | 7.03 | ₹ 10703.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 4.3834 | ₹ 12283.116 | 5.3119 | ₹ 12342.624 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2022 |
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund (the Scheme) is an open-ended fund of fund scheme that invests in the units/shares of First Trust Strategic Metal and Energy Equity UCITS Fund. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic debt or money market securities and/or debt mutual fund schemes/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: An Open ended fund of fund scheme investing in Units/shares of First Trust Strategic Metal and Energy Equity UCITS Fund |
फंड बेंचमार्क: 50/50 blended benchmark index comrpsing NYSE Arca Gold Miners Index And the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index |