| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 15-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹217.31(R) | +0.07% | ₹234.27(D) | +0.07% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.77% | 15.53% | 14.88% | 17.77% | 15.06% |
| डायरेक्ट | -0.56% | 16.84% | 16.22% | 18.82% | 15.88% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -0.14% | 14.26% | 13.34% | 14.91% | 14.3% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -6.19% | 5.24% | 10.51% | 16.24% | 15.42% |
| डायरेक्ट | -5.03% | 6.5% | 11.85% | 17.52% | 16.45% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.74 | 0.35 | 0.66 | 3.46% | -0.55 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.72% | -12.82% | -12.53% | 0.77 | 8.76% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 15-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - IDCW |
168.46 |
0.1100
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Growth |
217.31 |
0.1400
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
234.27 |
0.1600
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 15-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.30 | -0.22 | 2.06 | 97 | 120 | -4.24 | 21.86 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.41 | -3.90 | 1.28 | 99 | 116 | -10.40 | 41.29 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.85 | -5.73 | 12.21 | 105 | 115 | -19.40 | 67.80 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.77 | -0.14 | 36.05 | 88 | 96 | -13.52 | 172.58 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.53 | 14.26 | 21.50 | 34 | 74 | 6.59 | 55.08 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.88 | 13.34 | 14.22 | 16 | 51 | 5.27 | 32.18 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.77 | 14.91 | 15.06 | 12 | 36 | 5.99 | 29.53 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.06 | 14.30 | 11.92 | 9 | 29 | 6.21 | 16.54 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.13 | 12.68 | 10.46 | 2 | 13 | 7.49 | 13.93 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.19 | 29.25 | 81 | 89 | -24.28 | 151.46 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.24 | 21.11 | 45 | 67 | -3.01 | 74.54 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.51 | 14.57 | 23 | 46 | 3.13 | 39.93 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.24 | 15.48 | 13 | 34 | 4.69 | 31.58 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.42 | 13.30 | 10 | 28 | 5.39 | 22.18 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.48 | 11.08 | 4 | 13 | 6.72 | 15.89 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.72 | 13.34 | 36 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.76 | 9.02 | 34 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.53 | -11.51 | 45 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -14.10 | 36 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.68 | -5.17 | 38 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.88 | 45 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 44 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 42 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.46 | 10.16 | 37 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.55 | -3.86 | 33 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.27 | 19.54 | 44 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 2.55 | 6.97 | 31 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.20 | -0.22 | 2.14 | 98 | 123 | -4.21 | 21.89 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.13 | -3.90 | 1.44 | 102 | 119 | -10.32 | 41.40 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.29 | -5.73 | 12.97 | 106 | 118 | -19.22 | 68.19 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.56 | -0.14 | 36.93 | 84 | 97 | -13.20 | 173.52 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.84 | 14.26 | 22.03 | 34 | 74 | 6.67 | 55.68 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.22 | 13.34 | 14.79 | 16 | 51 | 5.91 | 32.69 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.82 | 14.91 | 15.64 | 11 | 36 | 6.72 | 30.03 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.88 | 14.30 | 12.59 | 10 | 32 | 6.81 | 16.98 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.03 | 28.75 | 80 | 89 | -23.99 | 152.59 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.50 | 21.62 | 38 | 67 | -2.60 | 75.26 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.85 | 15.10 | 20 | 46 | 3.67 | 40.44 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.52 | 16.05 | 13 | 34 | 5.20 | 32.05 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.45 | 14.02 | 11 | 31 | 6.07 | 22.57 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.72 | 13.34 | 36 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.76 | 9.02 | 34 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.53 | -11.51 | 45 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -14.10 | 36 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.68 | -5.17 | 38 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.88 | 45 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 44 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 42 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.46 | 10.16 | 37 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.55 | -3.86 | 33 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.27 | 19.54 | 44 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 2.55 | 6.97 | 31 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 15-05-2026 | 217.3144 | 234.2674 |
| 14-05-2026 | 217.1697 | 234.1039 |
| 13-05-2026 | 216.0226 | 232.8599 |
| 12-05-2026 | 216.1906 | 233.0336 |
| 11-05-2026 | 219.788 | 236.9038 |
| 08-05-2026 | 221.2661 | 238.4741 |
| 07-05-2026 | 221.4188 | 238.6309 |
| 06-05-2026 | 221.1304 | 238.3125 |
| 05-05-2026 | 218.1147 | 235.0549 |
| 04-05-2026 | 218.3365 | 235.2864 |
| 30-04-2026 | 217.7492 | 234.6234 |
| 29-04-2026 | 218.5674 | 235.4975 |
| 28-04-2026 | 217.833 | 234.6984 |
| 27-04-2026 | 218.5495 | 235.4626 |
| 24-04-2026 | 216.4459 | 233.173 |
| 23-04-2026 | 219.1818 | 236.1125 |
| 22-04-2026 | 220.3202 | 237.331 |
| 21-04-2026 | 221.3743 | 238.4585 |
| 20-04-2026 | 219.7502 | 236.7012 |
| 16-04-2026 | 218.7139 | 235.5538 |
| 15-04-2026 | 217.9707 | 234.7456 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Long term wealth creation |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in Sectoral/Thematic schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |