| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹215.24(R) | -0.38% | ₹232.22(D) | -0.37% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -4.78% | 14.21% | 13.14% | 16.99% | 14.86% |
| डायरेक्ट | -3.61% | 15.5% | 14.47% | 18.03% | 15.68% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -4.39% | 12.59% | 11.36% | 13.49% | 13.77% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.74 | 0.35 | 0.66 | 3.46% | -0.55 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.72% | -12.82% | -12.53% | 0.77 | 8.76% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - IDCW |
166.85 |
-0.6300
|
-0.3800%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Growth |
215.24 |
-0.8200
|
-0.3800%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Thematic Advantage Fund (FOF) - Direct Plan - Growth |
232.22 |
-0.8700
|
-0.3700%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.07 | -2.86 | -2.62 | 45 | 120 | -8.41 | 2.02 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.51 | 0.51 | -1.54 | 58 | 120 | -12.34 | 44.59 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.64 | -5.81 | 4.51 | 105 | 117 | -21.13 | 38.01 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -4.78 | -4.39 | 24.23 | 85 | 100 | -16.98 | 114.93 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.21 | 12.59 | 19.48 | 34 | 74 | 6.77 | 45.53 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.14 | 11.36 | 12.90 | 16 | 51 | 5.14 | 30.49 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.99 | 13.49 | 14.27 | 12 | 36 | 6.33 | 29.10 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.86 | 13.77 | 11.44 | 9 | 30 | 6.22 | 15.69 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.02 | 12.52 | 10.28 | 2 | 13 | 7.51 | 13.73 | बहुत अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.72 | 13.34 | 36 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.76 | 9.02 | 34 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.53 | -11.51 | 45 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -14.10 | 36 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.68 | -5.17 | 38 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.88 | 45 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 44 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 42 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.46 | 10.16 | 37 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.55 | -3.86 | 33 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.27 | 19.54 | 44 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 2.55 | 6.97 | 31 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.98 | -2.86 | -2.64 | 45 | 123 | -8.38 | 2.04 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.81 | 0.51 | -1.60 | 56 | 123 | -12.25 | 44.70 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.08 | -5.81 | 4.91 | 104 | 120 | -20.98 | 38.24 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.61 | -4.39 | 24.97 | 85 | 101 | -16.67 | 115.66 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.50 | 12.59 | 19.99 | 34 | 74 | 6.85 | 46.09 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.47 | 11.36 | 13.46 | 16 | 51 | 5.59 | 30.99 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.03 | 13.49 | 14.84 | 11 | 36 | 6.95 | 29.60 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.68 | 13.77 | 12.10 | 10 | 33 | 6.82 | 16.14 | अच्छा |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.72 | 13.34 | 36 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.76 | 9.02 | 34 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.53 | -11.51 | 45 | 73 | -31.88 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -14.10 | 36 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.68 | -5.17 | 38 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.74 | 0.88 | 45 | 73 | 0.19 | 1.67 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.88 | 44 | 73 | 0.33 | 1.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.35 | 0.51 | 42 | 73 | 0.14 | 1.27 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.46 | 10.16 | 37 | 72 | -2.64 | 40.12 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.55 | -3.86 | 33 | 72 | -159.69 | 4.37 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 17.27 | 19.54 | 44 | 72 | 8.68 | 31.96 | औसत | |
| अल्फा % | 2.55 | 6.97 | 31 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 215.236 | 232.2223 |
| 10-06-2026 | 216.0513 | 233.0951 |
| 09-06-2026 | 216.6544 | 233.7388 |
| 08-06-2026 | 215.282 | 232.2512 |
| 05-06-2026 | 216.7638 | 233.8287 |
| 04-06-2026 | 216.7197 | 233.7742 |
| 03-06-2026 | 216.4659 | 233.4933 |
| 02-06-2026 | 217.9725 | 235.1113 |
| 01-06-2026 | 216.9961 | 234.0506 |
| 29-05-2026 | 217.9131 | 235.0172 |
| 27-05-2026 | 219.4787 | 236.6907 |
| 26-05-2026 | 219.7915 | 237.0205 |
| 25-05-2026 | 220.023 | 237.2627 |
| 22-05-2026 | 218.3042 | 235.3867 |
| 21-05-2026 | 217.9081 | 234.9521 |
| 20-05-2026 | 218.3092 | 235.3772 |
| 19-05-2026 | 218.6155 | 235.6999 |
| 18-05-2026 | 217.3881 | 234.3691 |
| 15-05-2026 | 217.3144 | 234.2674 |
| 14-05-2026 | 217.1697 | 234.1039 |
| 13-05-2026 | 216.0226 | 232.8599 |
| 12-05-2026 | 216.1906 | 233.0336 |
| 11-05-2026 | 219.788 | 236.9038 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Long term wealth creation |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in Sectoral/Thematic schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |