| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹217.23(R) | +0.47% | ₹235.35(D) | +0.48% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -% | 12.33% | 10.4% | 18.07% | 14.04% |
| डायरेक्ट | -% | 13.61% | 11.73% | 19.13% | 14.89% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -32.37% | 0.16% | 8.91% | 13.73% | 14.22% |
| डायरेक्ट | -31.56% | 1.42% | 10.28% | 15.04% | 15.31% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.64 | 0.31 | 0.62 | 2.82% | 0.11 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 11.92% | -12.82% | -12.52% | 0.74 | 8.64% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF - IDCW |
168.39 |
0.7900
|
0.4700%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF - Growth |
217.23 |
1.0200
|
0.4700%
|
| ICICI Prudential Thematic एडवांटेज फंड (FOF) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF - Direct Plan - Growth |
235.35 |
1.1300
|
0.4800%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.11 | -2.70 | 2 | 25 | -5.23 | 0.75 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.51 | -4.13 | 9 | 25 | -6.95 | -1.29 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.60 | -2.18 | 3 | 24 | -5.48 | 0.47 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.33 | 10.67 | 6 | 18 | 6.46 | 14.16 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.40 | 8.60 | 3 | 16 | 5.33 | 12.10 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.07 | 11.49 | 1 | 14 | 6.40 | 18.07 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.04 | 10.07 | 1 | 13 | 6.47 | 14.04 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.07 | 10.58 | 2 | 7 | 7.82 | 14.09 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -32.37 | -14.90 | 20 | 21 | -33.02 | -2.03 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.16 | 3.03 | 15 | 18 | -0.74 | 7.58 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.91 | 8.00 | 6 | 16 | 4.67 | 10.92 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.73 | 9.23 | 1 | 14 | 4.77 | 13.73 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.22 | 9.94 | 1 | 13 | 5.69 | 14.22 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.76 | 10.07 | 2 | 7 | 6.55 | 14.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.92 | 14.72 | 34 | 74 | 1.04 | 42.81 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.64 | 9.91 | 33 | 74 | 0.63 | 24.83 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.52 | -12.66 | 41 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -16.72 | 30 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.68 | 5.54 | 45 | 74 | 0.00 | 16.89 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.64 | 0.84 | 50 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.62 | 0.84 | 51 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.47 | 48 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.82 | 12.34 | 38 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | -0.01 | 35 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 9.90 | 12.73 | 48 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 0.57 | 6.32 | 35 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.02 | -2.68 | 2 | 27 | -5.17 | 0.81 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.24 | -4.01 | 9 | 27 | -6.90 | -1.09 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.05 | -1.93 | 3 | 25 | -5.25 | 0.68 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.61 | 11.45 | 4 | 18 | 6.94 | 15.31 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.73 | 9.42 | 2 | 16 | 5.87 | 12.94 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 19.13 | 12.30 | 1 | 14 | 7.00 | 19.13 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.89 | 10.69 | 1 | 14 | 7.12 | 14.89 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -31.56 | -14.00 | 21 | 22 | -32.33 | -0.80 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.42 | 3.76 | 15 | 18 | -0.26 | 8.29 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.28 | 8.84 | 5 | 16 | 5.17 | 12.09 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.04 | 10.07 | 1 | 14 | 5.31 | 15.04 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.31 | 10.64 | 1 | 14 | 6.30 | 15.31 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.92 | 14.72 | 34 | 74 | 1.04 | 42.81 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.64 | 9.91 | 33 | 74 | 0.63 | 24.83 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.52 | -12.66 | 41 | 74 | -33.00 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.82 | -16.72 | 30 | 74 | -50.44 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.68 | 5.54 | 45 | 74 | 0.00 | 16.89 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.64 | 0.84 | 50 | 74 | 0.14 | 1.55 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.62 | 0.84 | 51 | 74 | 0.24 | 1.83 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.31 | 0.47 | 48 | 74 | 0.09 | 1.17 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 2.82 | 12.34 | 38 | 72 | -2.92 | 53.90 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | -0.01 | 35 | 72 | -0.80 | 0.88 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 9.90 | 12.73 | 48 | 72 | 2.12 | 23.80 | औसत | |
| अल्फा % | 0.57 | 6.32 | 35 | 72 | -9.10 | 44.54 | अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 217.2304 | 235.3488 |
| 23-10-2026 | 216.2099 | 234.2217 |
| 22-10-2026 | 218.3285 | 236.5095 |
| 21-10-2026 | 219.2708 | 237.523 |
| 19-10-2026 | 220.1114 | 238.4188 |
| 16-10-2026 | 222.1897 | 240.6479 |
| 15-10-2026 | 221.2892 | 239.6652 |
| 14-10-2026 | 219.5714 | 237.7974 |
| 13-10-2026 | 220.1366 | 238.4023 |
| 12-10-2026 | 217.6645 | 235.7179 |
| 09-10-2026 | 218.2466 | 236.3265 |
| 08-10-2026 | 216.2754 | 234.1848 |
| 07-10-2026 | 218.673 | 236.7737 |
| 06-10-2026 | 219.2832 | 237.4272 |
| 05-10-2026 | 217.6127 | 235.6113 |
| 01-10-2026 | 217.2212 | 235.1588 |
| 30-09-2026 | 218.2229 | 236.2361 |
| 29-09-2026 | 218.6071 | 236.6447 |
| 28-09-2026 | 219.6657 | 237.7835 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 19/12/2003 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: Long term wealth creation |
| फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing predominantly in Sectoral/Thematic schemes. |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |