| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | - | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹23.09(R) | -0.47% | ₹24.2(D) | -0.45% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 16.97% | 24.69% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 18.16% | 26.1% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 26.62% | 20.09% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 27.85% | 21.37% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.86 | 0.36 | 0.69 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.36% | -32.8% | -21.26% | - | 14.25% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 3049 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 21-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - IDCW ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - IDCW |
19.58 |
-0.1000
|
-0.5100%
|
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Direct Plan - IDCW ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Direct Plan - IDCW |
20.64 |
-0.1000
|
-0.4800%
|
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Growth ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Growth |
23.09 |
-0.1100
|
-0.4700%
|
| ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Direct Plan - Growth ICICI PRUDENTIAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - Direct Plan - Growth |
24.2 |
-0.1100
|
-0.4500%
|
समीक्षा की तिथि: 21-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 9.07 | 8.51 | 2 | 5 | 6.97 | 9.91 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 17.63 | 17.72 | 3 | 5 | 12.70 | 22.34 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.54 | 10.07 | 3 | 5 | 5.22 | 16.02 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 16.97 | 15.57 | 3 | 5 | 7.80 | 21.92 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 24.69 | 24.25 | 2 | 3 | 21.29 | 26.77 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.62 | 26.21 | 3 | 5 | 16.54 | 37.02 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.09 | 19.86 | 2 | 3 | 16.72 | 22.76 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.36 | 17.45 | 1 | 2 | 17.36 | 17.53 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 14.25 | 14.22 | 2 | 2 | 14.18 | 14.25 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.26 | -22.49 | 1 | 2 | -23.72 | -21.26 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -32.80 | -32.57 | 2 | 2 | -32.80 | -32.33 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 12.64 | 11.47 | 1 | 2 | 10.29 | 12.64 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.86 | 0.79 | 1 | 2 | 0.71 | 0.86 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.63 | 1 | 2 | 0.56 | 0.69 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.33 | 1 | 2 | 0.30 | 0.36 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 9.16 | 8.62 | 2 | 5 | 7.10 | 10.02 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 17.93 | 18.10 | 3 | 5 | 13.13 | 22.75 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.05 | 10.77 | 3 | 5 | 6.03 | 16.77 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 18.16 | 17.08 | 3 | 5 | 9.50 | 23.49 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 26.10 | 25.85 | 2 | 3 | 23.19 | 28.27 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.85 | 27.78 | 3 | 5 | 18.29 | 38.73 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.37 | 21.35 | 2 | 3 | 18.50 | 24.19 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.36 | 17.45 | 1 | 2 | 17.36 | 17.53 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 14.25 | 14.22 | 2 | 2 | 14.18 | 14.25 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.26 | -22.49 | 1 | 2 | -23.72 | -21.26 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -32.80 | -32.57 | 2 | 2 | -32.80 | -32.33 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 12.64 | 11.47 | 1 | 2 | 10.29 | 12.64 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.86 | 0.79 | 1 | 2 | 0.71 | 0.86 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.69 | 0.63 | 1 | 2 | 0.56 | 0.69 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.36 | 0.33 | 1 | 2 | 0.30 | 0.36 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-08-2026 | 23.09 | 24.2 |
| 20-08-2026 | 23.2 | 24.31 |
| 19-08-2026 | 23.06 | 24.17 |
| 18-08-2026 | 23.06 | 24.16 |
| 17-08-2026 | 23.08 | 24.19 |
| 14-08-2026 | 23.06 | 24.16 |
| 13-08-2026 | 23.08 | 24.18 |
| 12-08-2026 | 23.0 | 24.1 |
| 11-08-2026 | 22.96 | 24.06 |
| 10-08-2026 | 22.99 | 24.09 |
| 07-08-2026 | 22.99 | 24.09 |
| 06-08-2026 | 22.8 | 23.88 |
| 05-08-2026 | 22.89 | 23.98 |
| 04-08-2026 | 22.68 | 23.76 |
| 03-08-2026 | 22.7 | 23.78 |
| 31-07-2026 | 22.27 | 23.33 |
| 30-07-2026 | 21.94 | 22.99 |
| 29-07-2026 | 21.71 | 22.74 |
| 28-07-2026 | 21.62 | 22.65 |
| 27-07-2026 | 21.37 | 22.39 |
| 24-07-2026 | 20.96 | 21.95 |
| 23-07-2026 | 21.15 | 22.15 |
| 22-07-2026 | 21.1 | 22.1 |
| 21-07-2026 | 21.17 | 22.17 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 22/10/2022 |
| फंड कैटेगरी: ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in transportation and logistics sectors. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme following transportation and logistics theme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Transportation & Logistics TRI |