Previously Known As : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026
एनएवी ₹447.65(R) -0.21% ₹494.13(D) -0.21%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -4.85% 15.23% 15.63% 17.33% 14.56%
डायरेक्ट -4.37% 15.84% 16.25% 17.96% 15.33%
निफ्टी ५०० टीआरआई -4.39% 12.59% 11.36% 13.49% 13.77%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -10.64% 5.27% 12.18% 17.01% 15.71%
डायरेक्ट -10.19% 5.84% 12.8% 17.67% 16.38%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.8 0.37 0.72 4.6% -0.5
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.81% -17.09% -12.91% 0.84 9.71%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 58966 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एक्सिस वैल्यू फंड 1
एचएसबीसी वैल्यू फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड 3
क्वांट वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 11-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Value Discovery फंड - आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Value Discovery Fund - IDCW		 33.86
-0.0700
-0.2100%
ICICI Prudential Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan - IDCW		 111.56
-0.2300
-0.2100%
ICICI Prudential Value Discovery फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth		 447.65
-0.9400
-0.2100%
ICICI Prudential Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan - Growth		 494.13
-1.0300
-0.2100%

समीक्षा की तिथि: 11-06-2026

विश्लेषण की शुरुआत

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 4.6% है जो केटेगरी के औसत 2.33% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.8 है जो केटेगरी के औसत 0.62 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.8%, -3.48% और -9.52% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -2.9%, 1.23% और -3.36% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में -4.37% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -4.39% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.02% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 15.84% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.59% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.25% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 16.25% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 14.17% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 11.36% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.89% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.33% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 13.77% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.56% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में -10.19% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -3.44% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.0% था। क्वांट वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.14%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.8% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.66% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.81 और सेमि डेविएशन 9.71 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.91 और सेमि डेविएशन 11.31 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -17.09 और अधिकतम ड्रॉडाउन -12.91 है। केटेगरी का औसत VaR -21.04 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.27 है। फंड का बीटा 0.79 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.84 -2.86 -2.99 10 | 22 -4.64 | -1.27 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -3.59 0.51 0.94 21 | 22 -3.59 | 15.49 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -9.75 -5.81 -3.90 21 | 22 -9.75 | 10.18 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -4.85 -4.39 -2.61 12 | 22 -11.14 | 9.80 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.23 12.59 14.47 8 | 20 9.67 | 22.63 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 15.63 11.36 13.13 1 | 13 9.57 | 15.63 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.33 13.49 14.28 1 | 12 10.77 | 17.33 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 14.56 13.77 13.76 4 | 10 10.24 | 15.39 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 15.92 12.52 13.90 1 | 9 12.43 | 15.92 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.64 -4.54 17 | 20 -13.52 | 19.04 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.27 4.79 7 | 18 0.34 | 13.37 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.18 10.57 3 | 12 7.66 | 13.14 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.01 14.68 1 | 12 11.27 | 17.01 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.71 13.73 1 | 10 10.61 | 15.71 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.99 14.38 1 | 9 12.67 | 15.99 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.81 14.91 2 | 18 10.79 | 18.97 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.71 11.31 2 | 18 7.91 | 13.68 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -12.91 -18.27 2 | 18 -27.32 | -10.45 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -17.09 -21.05 4 | 18 -27.25 | -15.25 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.72 -7.99 2 | 18 -10.29 | -5.14 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.80 0.62 3 | 18 0.43 | 1.02 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.56 3 | 18 0.38 | 0.85 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.29 3 | 18 0.20 | 0.50 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 4.60 2.33 5 | 18 -0.68 | 6.70 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो -0.50 -0.44 17 | 18 -0.61 | -0.35 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.17 15.36 3 | 18 12.38 | 21.62 बहुत अच्छा
    अल्फा % 3.93 2.93 6 | 18 -0.69 | 6.78 अच्छा
    रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.80 -2.86 -2.90 10 | 22 -4.55 | -1.15 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -3.48 0.51 1.23 21 | 22 -3.48 | 15.95 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -9.52 -5.81 -3.36 21 | 22 -9.52 | 11.02 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -4.37 -4.39 -1.51 13 | 22 -10.05 | 11.51 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.84 12.59 15.73 8 | 20 11.09 | 24.51 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 16.25 11.36 14.17 1 | 13 10.40 | 16.25 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.96 13.49 15.34 1 | 12 11.52 | 17.96 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.33 13.77 14.56 4 | 11 11.41 | 16.25 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.19 -3.44 17 | 20 -12.63 | 20.85 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.84 6.00 10 | 18 1.64 | 15.14 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.80 11.66 4 | 12 8.63 | 14.14 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.67 15.81 1 | 12 12.17 | 17.67 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.38 14.50 1 | 11 11.34 | 16.38 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 12.81 14.91 2 | 18 10.79 | 18.97 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.71 11.31 2 | 18 7.91 | 13.68 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -12.91 -18.27 2 | 18 -27.32 | -10.45 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -17.09 -21.05 4 | 18 -27.25 | -15.25 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.72 -7.99 2 | 18 -10.29 | -5.14 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.80 0.62 3 | 18 0.43 | 1.02 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.56 3 | 18 0.38 | 0.85 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.29 3 | 18 0.20 | 0.50 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 4.60 2.33 5 | 18 -0.68 | 6.70 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो -0.50 -0.44 17 | 18 -0.61 | -0.35 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.17 15.36 3 | 18 12.38 | 21.62 बहुत अच्छा
    अल्फा % 3.93 2.93 6 | 18 -0.69 | 6.78 अच्छा
    रिटर्न तिथि: June 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    11-06-2026 447.65 494.13
    10-06-2026 448.59 495.16
    09-06-2026 448.72 495.3
    08-06-2026 446.72 493.08
    05-06-2026 450.45 497.18
    04-06-2026 450.78 497.53
    03-06-2026 450.82 497.58
    02-06-2026 453.38 500.4
    01-06-2026 451.44 498.25
    29-05-2026 454.62 501.74
    27-05-2026 460.52 508.24
    26-05-2026 462.03 509.91
    25-05-2026 463.73 511.78
    22-05-2026 458.34 505.81
    21-05-2026 457.5 504.87
    20-05-2026 457.68 505.07
    19-05-2026 457.94 505.35
    18-05-2026 457.16 504.48
    15-05-2026 457.36 504.69
    14-05-2026 456.46 503.69
    13-05-2026 453.06 499.93
    12-05-2026 453.03 499.89
    11-05-2026 460.72 508.36

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/07/2004
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट