| इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 25-05-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹43.98(R) | +0.18% | ₹45.78(D) | +0.18% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 62.0% | 35.45% | 24.67% | 23.71% | 16.77% |
| डायरेक्ट | 62.57% | 35.82% | 25.05% | 24.12% | 17.13% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 1.1% | 14.88% | 13.23% | 14.08% | 14.48% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 59.1% | 46.38% | 34.04% | 26.84% | 22.06% |
| डायरेक्ट | 59.68% | 46.82% | 34.41% | 27.2% | 22.41% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.48 | 1.03 | 1.73 | 27.67% | 3.22 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.17% | -13.56% | -8.84% | -0.1 | 10.44% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 299 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 25-05-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Invesco India Gold फंड - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gold ETF Fund of Fund - IDCW (Payout / Reinvestment) |
43.98 |
0.0800
|
0.1800%
|
| Invesco India Gold फंड - ग्रोथ Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Growth |
43.98 |
0.0800
|
0.1800%
|
| Invesco India Gold फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan - IDCW (Payout / Reinvestment) |
45.71 |
0.0800
|
0.1800%
|
| Invesco India Gold फंड - डायरेक्ट प्लान- - ग्रोथ Invesco India Gold ETF Fund of Fund - Direct Plan- - Growth |
45.78 |
0.0800
|
0.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 25-05-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.91 | 0.57 | 2.80 | 32 | 112 | -3.22 | 12.04 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.62 | -1.89 | 0.47 | 63 | 112 | -5.67 | 43.86 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 26.29 | -2.81 | 14.47 | 17 | 107 | -16.68 | 71.54 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 62.00 | 1.10 | 37.67 | 26 | 91 | -10.28 | 171.12 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 35.45 | 14.88 | 21.87 | 19 | 66 | 6.46 | 53.38 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 24.67 | 13.23 | 13.84 | 11 | 46 | 5.14 | 26.49 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 23.71 | 14.08 | 14.90 | 10 | 34 | 5.68 | 29.95 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.77 | 14.48 | 11.84 | 7 | 28 | 6.18 | 17.05 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 59.10 | 33.42 | 22 | 81 | -18.99 | 155.16 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 46.38 | 23.49 | 18 | 59 | -1.00 | 76.15 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.04 | 16.48 | 10 | 42 | 6.04 | 36.71 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.84 | 16.42 | 8 | 32 | 5.61 | 31.56 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.06 | 13.72 | 8 | 26 | 5.77 | 22.36 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.17 | 13.34 | 54 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.44 | 9.02 | 41 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -8.84 | -11.51 | 34 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.56 | -14.10 | 41 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.55 | -5.17 | 35 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.48 | 0.88 | 10 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.73 | 0.88 | 8 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 7 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 27.67 | 10.16 | 17 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 3.22 | -3.86 | 5 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.63 | 19.54 | 9 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.34 | 6.97 | 19 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.94 | 0.57 | 2.92 | 34 | 115 | -3.22 | 12.06 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.55 | -1.89 | 0.54 | 63 | 115 | -5.64 | 43.97 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 26.52 | -2.81 | 15.25 | 20 | 110 | -16.53 | 71.85 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 62.57 | 1.10 | 38.50 | 26 | 92 | -9.94 | 172.05 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 35.82 | 14.88 | 22.37 | 19 | 66 | 6.46 | 53.94 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 25.05 | 13.23 | 14.37 | 11 | 46 | 5.77 | 26.98 | बहुत अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 24.12 | 14.08 | 15.44 | 10 | 34 | 6.41 | 30.45 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 17.13 | 14.48 | 12.52 | 7 | 31 | 6.78 | 17.50 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 59.68 | 33.82 | 24 | 83 | -18.69 | 156.07 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 46.82 | 23.64 | 18 | 60 | -0.59 | 76.88 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.41 | 16.99 | 10 | 42 | 6.37 | 37.18 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.20 | 16.94 | 8 | 32 | 6.10 | 32.03 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.41 | 14.38 | 8 | 29 | 6.43 | 22.68 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.17 | 13.34 | 54 | 73 | 0.86 | 42.16 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.44 | 9.02 | 41 | 73 | 0.59 | 23.77 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -8.84 | -11.51 | 34 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.56 | -14.10 | 41 | 73 | -32.94 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.55 | -5.17 | 35 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.48 | 0.88 | 10 | 73 | 0.19 | 1.67 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.73 | 0.88 | 8 | 73 | 0.33 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 1.03 | 0.51 | 7 | 73 | 0.14 | 1.27 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 27.67 | 10.16 | 17 | 72 | -2.64 | 40.12 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 3.22 | -3.86 | 5 | 72 | -159.69 | 4.37 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.63 | 19.54 | 9 | 72 | 8.68 | 31.96 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 18.34 | 6.97 | 19 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 25-05-2026 | 43.979 | 45.7782 |
| 22-05-2026 | 43.9019 | 45.6963 |
| 21-05-2026 | 43.9811 | 45.7782 |
| 20-05-2026 | 43.7925 | 45.5814 |
| 19-05-2026 | 43.9826 | 45.7787 |
| 18-05-2026 | 43.6657 | 45.4484 |
| 15-05-2026 | 43.3815 | 45.1509 |
| 14-05-2026 | 44.3504 | 46.1588 |
| 13-05-2026 | 44.3352 | 46.1424 |
| 12-05-2026 | 41.9533 | 43.6629 |
| 11-05-2026 | 41.6525 | 43.3493 |
| 08-05-2026 | 41.8752 | 43.5795 |
| 07-05-2026 | 42.002 | 43.7109 |
| 06-05-2026 | 41.7818 | 43.4813 |
| 05-05-2026 | 41.12 | 42.792 |
| 04-05-2026 | 41.152 | 42.8248 |
| 30-04-2026 | 41.7219 | 43.4158 |
| 29-04-2026 | 40.9593 | 42.6218 |
| 28-04-2026 | 41.2288 | 42.9017 |
| 27-04-2026 | 41.9219 | 43.6224 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2011 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To provide returns that closely corresponds toreturns provided by Invesco India Gold ExchangeTraded Fund |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in Invesco India Gold Exchange Traded Fund |
| फंड बेंचमार्क: Price of Gold |