| आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 5 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹18.52(R) | +2.27% | ₹19.6(D) | +2.28% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.61% | 18.06% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 6.19% | 20.06% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.03% | 13.41% | 11.87% | 13.94% | 14.02% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.76% | 10.66% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 9.38% | 12.49% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.66 | 0.3 | 0.55 | 3.47% | -0.39 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.34% | -30.24% | -21.28% | 1.05 | 12.66% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1272 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW |
17.9 |
0.4000
|
2.2700%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth |
18.52 |
0.4100
|
2.2700%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW |
18.98 |
0.4200
|
2.2800%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth |
19.6 |
0.4400
|
2.2800%
|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.47 | 1.51 | 1.70 | 2 | 40 | -0.43 | 5.53 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.39 | 3.42 | 4.47 | 4 | 40 | -0.13 | 13.47 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.18 | -4.42 | -3.67 | 3 | 40 | -8.41 | 6.92 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.61 | -1.03 | -0.81 | 5 | 39 | -9.56 | 9.08 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.06 | 13.41 | 13.10 | 3 | 34 | -0.17 | 20.10 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.76 | -2.08 | 2 | 39 | -9.96 | 17.39 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.66 | 5.49 | 2 | 34 | -6.00 | 10.78 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.34 | 14.75 | 28 | 34 | 9.79 | 18.82 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.66 | 11.45 | 27 | 34 | 7.49 | 15.20 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.40 | 28 | 34 | -30.41 | -10.56 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -11.96 | -8.22 | 32 | 34 | -13.00 | -3.86 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.45 | 6 | 34 | -0.31 | 1.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 0.46 | 8 | 34 | -0.01 | 0.78 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.21 | 6 | 34 | -0.08 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.47 | -0.16 | 5 | 33 | -14.07 | 5.51 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.39 | -0.46 | 2 | 33 | -0.64 | -0.39 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.93 | 12.84 | 6 | 33 | 0.98 | 21.25 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 3.51 | -0.28 | 6 | 33 | -12.54 | 5.06 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 4.63 | 1.51 | 1.78 | 2 | 41 | -0.38 | 5.63 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 8.80 | 3.42 | 4.70 | 4 | 41 | 0.02 | 13.80 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.97 | -4.42 | -3.17 | 3 | 41 | -8.13 | 7.53 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.19 | -1.03 | 0.33 | 5 | 39 | -8.23 | 10.32 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.06 | 13.41 | 14.39 | 2 | 34 | 1.22 | 21.84 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.38 | -0.96 | 2 | 39 | -9.19 | 18.70 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.49 | 6.71 | 1 | 34 | -4.69 | 12.49 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.34 | 14.75 | 28 | 34 | 9.79 | 18.82 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.66 | 11.45 | 27 | 34 | 7.49 | 15.20 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.40 | 28 | 34 | -30.41 | -10.56 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -11.96 | -8.22 | 32 | 34 | -13.00 | -3.86 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.45 | 6 | 34 | -0.31 | 1.00 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 0.46 | 8 | 34 | -0.01 | 0.78 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.21 | 6 | 34 | -0.08 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.47 | -0.16 | 5 | 33 | -14.07 | 5.51 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.39 | -0.46 | 2 | 33 | -0.64 | -0.39 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 15.93 | 12.84 | 6 | 33 | 0.98 | 21.25 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 3.51 | -0.28 | 6 | 33 | -12.54 | 5.06 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 18.5172 | 19.6 |
| 11-06-2026 | 18.1057 | 19.1637 |
| 10-06-2026 | 18.1828 | 19.2446 |
| 09-06-2026 | 18.2947 | 19.3622 |
| 08-06-2026 | 17.9965 | 19.0458 |
| 05-06-2026 | 18.2875 | 19.3514 |
| 04-06-2026 | 18.3316 | 19.3973 |
| 03-06-2026 | 18.2416 | 19.3014 |
| 02-06-2026 | 18.2173 | 19.2749 |
| 01-06-2026 | 18.1191 | 19.1702 |
| 29-05-2026 | 18.1609 | 19.2121 |
| 27-05-2026 | 18.3297 | 19.3891 |
| 26-05-2026 | 18.245 | 19.2987 |
| 25-05-2026 | 18.1994 | 19.2497 |
| 22-05-2026 | 17.9539 | 18.9878 |
| 21-05-2026 | 17.9179 | 18.949 |
| 20-05-2026 | 17.9008 | 18.9301 |
| 19-05-2026 | 17.8733 | 18.9002 |
| 18-05-2026 | 17.8141 | 18.8368 |
| 15-05-2026 | 17.8856 | 18.9052 |
| 14-05-2026 | 17.9795 | 19.0037 |
| 13-05-2026 | 17.7974 | 18.8106 |
| 12-05-2026 | 17.7247 | 18.733 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio that dynamically invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: (An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks.) |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index |