| आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹19.23(R) | +0.83% | ₹20.39(D) | +0.85% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 9.63% | 17.12% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 11.27% | 19.08% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.3% | 12.11% | 12.34% | 15.43% | 13.47% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 14.62% | 11.59% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 16.33% | 13.39% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.69 | 0.33 | 0.59 | 3.96% | 0.12 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.3% | -30.24% | -21.28% | 1.09 | 12.83% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1272 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW |
18.59 |
0.1500
|
0.8300%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth |
19.23 |
0.1600
|
0.8300%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW |
19.75 |
0.1700
|
0.8500%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth |
20.39 |
0.1700
|
0.8500%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.47 | 0.82 | 1.09 | 31 | 44 | -2.62 | 4.63 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 6.88 | 1.92 | 3.49 | 5 | 44 | -1.73 | 8.61 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 10.28 | 2.06 | 4.41 | 4 | 43 | -3.31 | 17.33 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.63 | 2.30 | 2.91 | 4 | 40 | -6.67 | 12.26 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.12 | 12.11 | 12.38 | 4 | 35 | -2.37 | 19.36 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.62 | 5.35 | 3 | 40 | -4.29 | 19.25 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.59 | 6.83 | 2 | 35 | -6.51 | 11.72 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.30 | 15.42 | 29 | 34 | 9.88 | 19.40 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.83 | 11.51 | 28 | 34 | 7.21 | 15.11 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.39 | 28 | 34 | -30.41 | -10.12 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 11.96 | 8.22 | 3 | 34 | 3.78 | 13.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.44 | 4 | 34 | -0.34 | 0.80 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.46 | 7 | 34 | -0.03 | 0.74 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.22 | 4 | 34 | -0.09 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.96 | 0.45 | 4 | 33 | -13.29 | 6.26 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.08 | 6 | 33 | -0.06 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.57 | 6.84 | 4 | 33 | -5.20 | 12.24 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.26 | 0.04 | 2 | 33 | -14.08 | 5.84 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.58 | 0.82 | 1.16 | 31 | 45 | -2.46 | 4.63 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 7.29 | 1.92 | 3.75 | 5 | 45 | -1.44 | 8.91 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 11.11 | 2.06 | 4.91 | 4 | 44 | -3.02 | 18.00 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.27 | 2.30 | 4.09 | 4 | 40 | -5.24 | 13.53 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.08 | 12.11 | 13.66 | 3 | 35 | -0.98 | 21.11 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.33 | 6.54 | 3 | 40 | -3.21 | 20.61 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.39 | 8.06 | 1 | 35 | -5.16 | 13.39 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.30 | 15.42 | 29 | 34 | 9.88 | 19.40 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.83 | 11.51 | 28 | 34 | 7.21 | 15.11 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.39 | 28 | 34 | -30.41 | -10.12 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 11.96 | 8.22 | 3 | 34 | 3.78 | 13.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.44 | 4 | 34 | -0.34 | 0.80 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.46 | 7 | 34 | -0.03 | 0.74 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.22 | 4 | 34 | -0.09 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.96 | 0.45 | 4 | 33 | -13.29 | 6.26 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.08 | 6 | 33 | -0.06 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.57 | 6.84 | 4 | 33 | -5.20 | 12.24 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.26 | 0.04 | 2 | 33 | -14.08 | 5.84 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 19.2278 | 20.3884 |
| 24-07-2026 | 19.0686 | 20.2173 |
| 23-07-2026 | 19.1068 | 20.257 |
| 22-07-2026 | 19.2433 | 20.4008 |
| 21-07-2026 | 19.4857 | 20.657 |
| 20-07-2026 | 19.4862 | 20.6567 |
| 17-07-2026 | 19.4449 | 20.6105 |
| 16-07-2026 | 19.4594 | 20.625 |
| 15-07-2026 | 19.4784 | 20.6444 |
| 14-07-2026 | 19.3558 | 20.5136 |
| 13-07-2026 | 19.4803 | 20.6448 |
| 10-07-2026 | 19.4782 | 20.6401 |
| 09-07-2026 | 19.2721 | 20.4209 |
| 08-07-2026 | 19.0144 | 20.1471 |
| 07-07-2026 | 19.357 | 20.5093 |
| 06-07-2026 | 19.4784 | 20.6371 |
| 03-07-2026 | 19.4113 | 20.5635 |
| 02-07-2026 | 19.4502 | 20.6039 |
| 01-07-2026 | 19.3055 | 20.4498 |
| 30-06-2026 | 19.2217 | 20.3602 |
| 29-06-2026 | 19.1388 | 20.2716 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio that dynamically invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: (An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks.) |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index |