| आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹18.75(R) | +1.27% | ₹19.96(D) | +1.28% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 2.7% | 16.4% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.24% | 18.3% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 3.79% | 7.07% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.35% | 8.78% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.69 | 0.33 | 0.59 | 3.96% | 0.12 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 17.3% | -30.24% | -21.28% | 1.09 | 12.83% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1272 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- IDCW |
18.13 |
0.2300
|
1.2700%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Regular Plan- Growth |
18.75 |
0.2400
|
1.2700%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- IDCW |
19.33 |
0.2400
|
1.2800%
|
| ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth ITI Flexi Cap Fund- Direct Plan- Growth |
19.96 |
0.2500
|
1.2800%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.86 | -2.77 | -3.65 | 28 | 44 | -7.20 | 0.32 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.47 | -6.49 | -5.28 | 6 | 44 | -10.47 | -1.31 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.24 | -4.70 | -1.96 | 3 | 44 | -12.02 | 4.32 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 2.70 | -8.57 | -6.40 | 1 | 42 | -16.20 | 2.70 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.40 | 10.32 | 10.66 | 2 | 37 | -5.72 | 16.78 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.79 | -6.42 | 1 | 42 | -20.34 | 3.79 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.07 | 1.26 | 1 | 37 | -12.70 | 7.07 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.30 | 15.42 | 29 | 34 | 9.88 | 19.40 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.83 | 11.51 | 28 | 34 | 7.21 | 15.11 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.39 | 28 | 34 | -30.41 | -10.12 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 11.96 | 8.22 | 3 | 34 | 3.78 | 13.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.44 | 4 | 34 | -0.34 | 0.80 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.46 | 7 | 34 | -0.03 | 0.74 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.22 | 4 | 34 | -0.09 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.96 | 0.45 | 4 | 33 | -13.29 | 6.26 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.08 | 6 | 33 | -0.06 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.57 | 6.84 | 4 | 33 | -5.20 | 12.24 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.26 | 0.04 | 2 | 33 | -14.08 | 5.84 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.76 | -2.77 | -3.56 | 29 | 45 | -7.13 | 0.36 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.12 | -6.49 | -5.03 | 6 | 45 | -10.19 | -0.98 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.01 | -4.70 | -1.46 | 1 | 45 | -11.48 | 5.01 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.24 | -8.57 | -5.39 | 1 | 43 | -14.98 | 4.24 | बहुत अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.30 | 10.32 | 11.93 | 2 | 37 | -4.38 | 18.47 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | -5.46 | 1 | 43 | -19.17 | 5.35 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.78 | 2.44 | 1 | 37 | -11.43 | 8.78 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 17.30 | 15.42 | 29 | 34 | 9.88 | 19.40 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 12.83 | 11.51 | 28 | 34 | 7.21 | 15.11 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.28 | -18.39 | 28 | 34 | -30.41 | -10.12 | खराब | |
| वार १ साल % | -30.24 | -23.38 | 33 | 34 | -39.86 | -11.82 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 11.96 | 8.22 | 3 | 34 | 3.78 | 13.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.69 | 0.44 | 4 | 34 | -0.34 | 0.80 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.46 | 7 | 34 | -0.03 | 0.74 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.33 | 0.22 | 4 | 34 | -0.09 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 3.96 | 0.45 | 4 | 33 | -13.29 | 6.26 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.08 | 6 | 33 | -0.06 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 10.57 | 6.84 | 4 | 33 | -5.20 | 12.24 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 5.26 | 0.04 | 2 | 33 | -14.08 | 5.84 | बहुत अच्छा |
| तिथि | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 18.7536 | 19.9568 |
| 23-10-2026 | 18.5182 | 19.704 |
| 22-10-2026 | 18.7951 | 19.9978 |
| 21-10-2026 | 18.905 | 20.114 |
| 19-10-2026 | 19.189 | 20.4145 |
| 16-10-2026 | 19.4522 | 20.6921 |
| 15-10-2026 | 19.4075 | 20.6437 |
| 14-10-2026 | 19.5108 | 20.7528 |
| 13-10-2026 | 19.55 | 20.7937 |
| 12-10-2026 | 19.387 | 20.6195 |
| 09-10-2026 | 19.3814 | 20.6112 |
| 08-10-2026 | 19.2223 | 20.4412 |
| 07-10-2026 | 19.6748 | 20.9215 |
| 06-10-2026 | 19.6474 | 20.8915 |
| 05-10-2026 | 19.4056 | 20.6336 |
| 01-10-2026 | 19.3276 | 20.5475 |
| 30-09-2026 | 19.4715 | 20.6996 |
| 29-09-2026 | 19.5127 | 20.7426 |
| 28-09-2026 | 19.5074 | 20.7362 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2023 |
| फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio that dynamically invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: (An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks.) |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index |