आईटीआई मल्टी कैप फंड का सारांश
कैटेगरी मल्टी कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹23.86(R) -1.13% ₹27.11(D) -1.12%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -1.21% 17.88% 16.52% -% -%
डायरेक्ट 0.34% 19.91% 18.74% -% -%
निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई 1.78% 17.36% 20.4% 17.45% 15.67%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.46% 14.63% 14.4% -% -%
डायरेक्ट 12.11% 16.58% 16.44% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.82 0.38 0.57 -0.67% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.97% -22.22% -23.0% 1.02 11.48%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1201 Cr
सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
कोटक मल्टी कैप फंड 1
एक्सिस मल्टी कैप फंड 2
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Multi Cap फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Multi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option		 21.88
-0.2500
-1.1300%
ITI Multi Cap फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option		 23.86
-0.2700
-1.1300%
ITI Multi Cap फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option		 24.98
-0.2800
-1.1200%
ITI Multi Cap फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option		 27.11
-0.3100
-1.1200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मल्टी कैप फंड केटेगरी में, आईटीआई मल्टी कैप फंड तेरहवां स्थान पर है। मल्टी कैप फंड में कुल १४ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग आईटीआई मल्टी कैप फंड की मल्टी कैप फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.67% है जो केटेगरी के औसत 0.97% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.82 है जो केटेगरी के औसत 0.9 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में बिना किसी निश्चित आवंटन सीमा के निवेश करती है। ये फंड पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों के विभिन्न बाजार पूंजीकरण में विविधता प्रदान करते हैं, जिससे फंड मैनेजर को बाजार की स्थितियों और अवसरों के आधार पर पोर्टफोलियो को गतिशील रूप से आवंटित करने की अनुमति मिलती है। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य पूरे बाजार स्पेक्ट्रम में कंपनियों की विकास क्षमता का लाभ उठाकर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ चाहते हैं। हालांकि, ये फंड मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक्स में निवेश के कारण उच्च जोखिम और अस्थिरता के अधीन हैं। निवेशकों को मल्टी कैप फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, फंड मैनेजर की क्षमता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स की सफलता अवसरों की पहचान और पोर्टफोलियो के प्रभावी प्रबंधन पर निर्भर करती है।

आईटीआई मल्टी कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईटीआई मल्टी कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.14%, 3.13% और 3.17% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.78%, 2.62% और 4.41% था।
  • आईटीआई मल्टी कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में 0.34% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 1.78% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.44% कम रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 19.91% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 17.36% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.55% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई मल्टी कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 18.74% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे सात है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 22.04% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई का रिटर्न 20.4% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.66% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.11% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.51% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 26 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 16.58% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.43% था। कोटक मल्टी कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (21.11%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 16.44% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.71% था।

आईटीआई मल्टी कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.97 और सेमि डेविएशन 11.48 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.83 और सेमि डेविएशन 10.34 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -22.22 और अधिकतम ड्रॉडाउन -23.0 है। केटेगरी का औसत VaR -18.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.17 है। फंड का बीटा 1.01 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मल्टी कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.26 -0.50 -0.88 8 | 26 -2.43 | 0.09 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.77 3.22 2.30 11 | 26 -1.25 | 5.64 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.43 3.36 3.77 21 | 26 -1.78 | 7.48 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -1.21 1.78 0.38 21 | 26 -8.30 | 4.99 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.88 17.36 17.56 8 | 15 9.05 | 21.92 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 16.52 20.40 20.53 7 | 7 16.52 | 26.19 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.46 10.14 13 | 26 0.33 | 16.04 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.63 15.03 11 | 15 5.89 | 19.53 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.40 15.29 5 | 7 10.35 | 19.94 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.97 13.83 12 | 14 11.94 | 16.33 औसत
    सेमि डेविएशन 11.48 10.34 12 | 14 8.68 | 11.97 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -23.00 -19.17 13 | 14 -25.46 | -14.31 खराब
    वार १ साल % -22.22 -18.71 13 | 14 -23.30 | -11.24 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -10.68 -8.69 13 | 14 -13.68 | -5.54 खराब
    शार्प रेश्यो 0.82 0.90 11 | 14 0.36 | 1.18 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.65 12 | 14 0.34 | 0.80 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.38 0.44 11 | 14 0.19 | 0.59 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.67 0.97 13 | 14 -8.97 | 5.28 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.13 11 | 14 0.05 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.80 19.46 12 | 14 10.43 | 23.79 औसत
    अल्फा % -0.48 -0.45 7 | 14 -7.40 | 3.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० मल्टीकैप ५०:२५:२५ टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.14 -0.50 -0.78 8 | 26 -2.34 | 0.21 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.13 3.22 2.62 10 | 26 -0.94 | 5.95 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.17 3.36 4.41 20 | 26 -1.22 | 8.12 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 0.34 1.78 1.63 20 | 26 -7.25 | 6.52 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 19.91 17.36 18.99 6 | 15 10.28 | 23.57 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 18.74 20.40 22.04 7 | 7 18.74 | 27.13 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.11 11.51 11 | 26 1.47 | 17.77 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.58 16.43 7 | 15 7.13 | 21.11 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.44 16.71 5 | 7 11.77 | 20.89 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.97 13.83 12 | 14 11.94 | 16.33 औसत
    सेमि डेविएशन 11.48 10.34 12 | 14 8.68 | 11.97 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -23.00 -19.17 13 | 14 -25.46 | -14.31 खराब
    वार १ साल % -22.22 -18.71 13 | 14 -23.30 | -11.24 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -10.68 -8.69 13 | 14 -13.68 | -5.54 खराब
    शार्प रेश्यो 0.82 0.90 11 | 14 0.36 | 1.18 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.65 12 | 14 0.34 | 0.80 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.38 0.44 11 | 14 0.19 | 0.59 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.67 0.97 13 | 14 -8.97 | 5.28 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.13 11 | 14 0.05 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.80 19.46 12 | 14 10.43 | 23.79 औसत
    अल्फा % -0.48 -0.45 7 | 14 -7.40 | 3.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 23.8636 27.1124
    03-12-2025 23.9801 27.2437
    02-12-2025 24.1353 27.4188
    01-12-2025 24.2399 27.5366
    28-11-2025 24.1607 27.4433
    27-11-2025 24.2069 27.4947
    26-11-2025 24.213 27.5005
    25-11-2025 23.8778 27.1187
    24-11-2025 23.8696 27.1084
    21-11-2025 23.9608 27.2087
    20-11-2025 24.2075 27.4878
    19-11-2025 24.1 27.3646
    18-11-2025 24.0638 27.3224
    17-11-2025 24.2646 27.5492
    14-11-2025 24.0694 27.3244
    13-11-2025 24.05 27.3013
    12-11-2025 24.1254 27.3858
    11-11-2025 23.9482 27.1836
    10-11-2025 23.8356 27.0548
    07-11-2025 23.7482 26.9524
    06-11-2025 23.7017 26.8986
    04-11-2025 23.926 27.1509

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/04/2019
    फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट