आईटीआई ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक 29
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1334.0(R) +0.03% ₹1342.3(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.6% 6.11% 5.12% -% -%
डायरेक्ट 5.71% 6.21% 5.22% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.37% 5.93% 5.7% -% -%
डायरेक्ट 5.48% 6.04% 5.8% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
2.88 2.03 0.61 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.13% 0.0% 0.0% - 0.11%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 39 Cr
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
फ्रैंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड 5
निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड 6
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 7

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Overnight फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option
ITI Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1001.0
0.0000
0.0000%
ITI Overnight फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Overnight Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option		 1001.07
0.0000
0.0000%
ITI Overnight फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Overnight Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option		 1001.43
0.4300
0.0400%
ITI Overnight फंड - रेगुलर प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW Option		 1002.13
0.2800
0.0300%
ITI Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Overnight Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option		 1002.13
0.2700
0.0300%
ITI Overnight फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option		 1334.0
0.3600
0.0300%
ITI Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option		 1342.3
0.3700
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई ओवरनाइट फंड ओवरनाइट फंड केटेगरी में उनतीसवां स्थान पर है। ओवरनाइट फंड में कुल २९ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग आईटीआई ओवरनाइट फंड की ओवरनाइट फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 2.88 है जो केटेगरी के औसत 4.08 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 दिन की अवधि वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और न्यूनतम जोखिम प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट रेपो, ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS), और कोलेटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBLOs) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में बहुत कम रिटर्न प्रदान करते हैं। निवेशकों को ओवरनाइट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। ये फंड अति अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों, जैसे कि ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए नकदी प्रबंधन, के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

आईटीआई ओवरनाइट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.41%, 1.3% और 2.62% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.43%, 1.33% और 2.69% था।
  • आईटीआई ओवरनाइट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.71% रिटर्न दिया। इसी अवधि में ओवरनाइट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.21% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बत्तीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.41% था।
  • आईटीआई ओवरनाइट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्ताईसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.37% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.48% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.64% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तैंतीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.23% था। बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.8% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.74% था।

आईटीआई ओवरनाइट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.13 और सेमि डेविएशन 0.11 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.43 33 | 34 0.39 | 0.46 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.27 1.32 33 | 34 1.23 | 1.36 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.57 2.65 33 | 34 2.49 | 2.74 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 5.60 5.81 33 | 34 5.46 | 6.01 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.11 6.32 31 | 32 6.03 | 6.50 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.12 5.29 27 | 27 5.12 | 5.43 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.37 5.56 33 | 34 5.21 | 5.76 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.93 6.14 30 | 31 5.83 | 6.33 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.70 5.66 18 | 27 5.13 | 6.06 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.13 0.14 1 | 30 0.13 | 0.15 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 1 | 30 0.11 | 0.12 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.88 4.08 29 | 30 2.14 | 5.43 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.63 29 | 30 0.61 | 0.65 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 2.03 4.41 29 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.43 33 | 34 0.41 | 0.46 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.30 1.33 33 | 34 1.28 | 1.38 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.62 2.69 33 | 34 2.59 | 2.76 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 5.71 5.89 33 | 34 5.67 | 6.03 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.21 6.41 32 | 32 6.21 | 6.62 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.22 5.37 27 | 27 5.22 | 5.48 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.48 5.64 33 | 34 5.42 | 5.79 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.04 6.23 31 | 31 6.04 | 6.35 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.80 5.74 18 | 27 5.21 | 6.09 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.13 0.14 1 | 30 0.13 | 0.15 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.11 0.11 1 | 30 0.11 | 0.12 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.88 4.08 29 | 30 2.14 | 5.43 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.61 0.63 29 | 30 0.61 | 0.65 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 2.03 4.41 29 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1333.9994 1342.299
    03-12-2025 1333.8199 1342.1148
    02-12-2025 1333.6435 1341.9336
    01-12-2025 1333.4576 1341.7429
    28-11-2025 1332.9033 1341.1741
    27-11-2025 1332.7168 1340.9828
    26-11-2025 1332.5338 1340.795
    25-11-2025 1332.3525 1340.6088
    24-11-2025 1332.1717 1340.4232
    21-11-2025 1331.6219 1339.8591
    20-11-2025 1331.4404 1339.6727
    19-11-2025 1331.2614 1339.4889
    18-11-2025 1331.0843 1339.307
    17-11-2025 1330.9064 1339.1244
    14-11-2025 1330.3583 1338.5619
    13-11-2025 1330.1756 1338.3744
    12-11-2025 1330.0027 1338.1968
    11-11-2025 1329.8297 1338.0191
    10-11-2025 1329.655 1337.8396
    07-11-2025 1329.1266 1337.297
    06-11-2025 1328.9523 1337.118
    04-11-2025 1328.6011 1336.7573

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/10/2019
    फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट