आईटीआई ओवरनाइट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 16 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 18-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹1215.55(रेगु.) | 0.0% | ₹1221.12(डा.) | 0.0% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.44% | 4.98% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 6.55% | 5.09% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 6.51% | 5.75% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 6.62% | 5.86% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-5.49 | -0.85 | 0.48 | -0.13% | -0.02 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.96 | 0.3% |
एनएवी तिथि: 18-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option |
1001.34 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू option ITI Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW option |
1001.34 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW Option |
1002.22 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option |
1002.86 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option |
1004.91 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - Annual आईडीसीडबल्यू Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Annual IDCW Option |
1139.82 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option |
1215.55 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option |
1221.12 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
आईटीआई ओवरनाइट फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण १८ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। सात रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि चार में से दो रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से एक रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आता है। आईटीआई ओवरनाइट फंड, ओवरनाइट फंड कैटेगरी में १६ (२७ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के औसत ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। ओवरनाइट फंड कैटेगरी में २७ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.52 | 0.54 | 27 | 27 | 0.52 | 0.56 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.56 | 1.61 | 27 | 27 | 1.56 | 1.65 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.21 | 3.32 | 27 | 27 | 3.21 | 3.39 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.44 | 6.66 | 27 | 27 | 6.44 | 6.82 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 4.98 | 9.62 | 26 | 27 | 4.97 | 126.50 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.51 | 6.72 | 27 | 27 | 6.51 | 6.88 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.75 | 11.36 | 27 | 27 | 5.75 | 152.63 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.42 | 31.35 | 1 | 17 | 0.42 | 525.89 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
सेमि डेविएशन | 0.30 | 6.19 | 1 | 17 | 0.30 | 100.20 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -5.29 | 16 | 17 | -89.97 | 0.00 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -5.29 | 16 | 17 | -89.97 | 0.00 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
शार्प रेश्यो | -5.49 | -4.71 | 17 | 17 | -5.49 | -0.01 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.48 | 0.47 | 15 | 17 | 0.05 | 0.51 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.85 | -0.69 | 17 | 17 | -0.85 | 1.48 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
जेन्सेन अल्फा % | -0.13 | -17.31 | 3 | 17 | -291.37 | -0.12 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.02 | -0.02 | 16 | 17 | -0.02 | 0.00 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 4.97 | 4.69 | 7 | 17 | 0.59 | 5.03 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
अल्फा % | -0.30 | -0.15 | 16 | 17 | -0.32 | -0.02 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.53 | 0.54 | 26 | 27 | 0.53 | 0.55 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.59 | 1.63 | 27 | 27 | 1.59 | 1.65 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.26 | 3.35 | 27 | 27 | 3.26 | 3.40 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.55 | 6.75 | 27 | 27 | 6.55 | 6.84 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.09 | 9.71 | 26 | 27 | 5.05 | 126.67 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.62 | 6.80 | 27 | 27 | 6.62 | 6.89 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.86 | 11.45 | 26 | 27 | 5.84 | 152.81 |
No
|
No
|
Yes
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.42 | 31.35 | 1 | 17 | 0.42 | 525.89 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
सेमि डेविएशन | 0.30 | 6.19 | 1 | 17 | 0.30 | 100.20 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | -5.29 | 16 | 17 | -89.97 | 0.00 |
Yes
|
No
|
Yes
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | -5.29 | 16 | 17 | -89.97 | 0.00 |
Yes
|
No
|
Yes
|
|
शार्प रेश्यो | -5.49 | -4.71 | 17 | 17 | -5.49 | -0.01 |
No
|
No
|
Yes
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.48 | 0.47 | 15 | 17 | 0.05 | 0.51 |
Yes
|
No
|
Yes
|
|
सोरटिनो रेश्यो | -0.85 | -0.69 | 17 | 17 | -0.85 | 1.48 |
No
|
No
|
Yes
|
|
जेन्सेन अल्फा % | -0.13 | -17.31 | 3 | 17 | -291.37 | -0.12 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | -0.02 | -0.02 | 16 | 17 | -0.02 | 0.00 |
No
|
No
|
Yes
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 4.97 | 4.69 | 7 | 17 | 0.59 | 5.03 |
Yes
|
No
|
No
|
|
अल्फा % | -0.30 | -0.15 | 16 | 17 | -0.32 | -0.02 |
No
|
No
|
Yes
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.0 | ₹ 10000.0 | 0.0 | ₹ 10000.0 |
१ सप्ताह | 0.1 | ₹ 10010.0 | 0.1 | ₹ 10010.0 |
१ महीना | 0.52 | ₹ 10052.0 | 0.53 | ₹ 10053.0 |
३ महीना | 1.56 | ₹ 10156.0 | 1.59 | ₹ 10159.0 |
६ महीना | 3.21 | ₹ 10321.0 | 3.26 | ₹ 10326.0 |
१ वर्ष | 6.44 | ₹ 10644.0 | 6.55 | ₹ 10655.0 |
३ वर्ष | 4.98 | ₹ 11570.0 | 5.09 | ₹ 11605.0 |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.5121 | ₹ 12419.496 | 6.6171 | ₹ 12426.204 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 5.7488 | ₹ 39285.432 | 5.856 | ₹ 39348.504 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 09/10/2019 |
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |