आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 21
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1265.34(R) +0.02% ₹1314.06(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.27% 6.36% -% -% -%
डायरेक्ट 7.06% 7.23% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.94% 6.34% -% -% -%
डायरेक्ट 6.72% 7.18% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
2.91 2.78 0.64 5.47% 0.11
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.22% 0.0% 0.0% 0.06 0.14%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 182 Cr
सर्वश्रेष्ठ अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेविंग्स फंड 1
मीरए एसेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 3
बड़ौदा बीएनपी परिबास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 4
एचडीएफसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Daily IDCW		 1001.0
0.0000
0.0000%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1001.0
0.0000
0.0000%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option		 1001.2
0.2000
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option		 1001.91
0.2000
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW Option		 1001.92
0.2000
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option		 1002.09
0.2500
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option		 1265.34
0.2500
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option		 1265.39
0.2500
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option		 1314.06
0.3200
0.0200%
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option
ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option		 1315.72
0.3200
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में इक्कीसवां स्थान पर है। अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २३ फंड हैं। आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.47% है जो केटेगरी के औसत 5.9% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 2.91 है जो केटेगरी के औसत 4.33 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 6 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और न्यूनतम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.48%, 1.53% और 3.08% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.5%, 1.56% और 3.19% था।
  • आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.06% रिटर्न दिया। इसी अवधि में अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.33% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.23% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे २३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.39% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.97% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 23 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.18% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.38% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेविंग्स फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.78%) SIP रिटर्न दिया है।

आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 और सेमि डेविएशन 0.14 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 और सेमि डेविएशन 0.15 है।
  • फंड का बीटा 0.09 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.45 20 | 23 0.38 | 0.52 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.33 1.43 19 | 23 1.21 | 1.62 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.71 2.91 21 | 23 2.47 | 3.30 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 6.27 6.77 21 | 23 5.48 | 7.59 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.36 6.83 21 | 23 5.76 | 7.50 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.94 6.40 21 | 23 5.28 | 7.23 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.34 6.81 21 | 23 5.69 | 7.55 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 0.25 2 | 23 0.18 | 0.30 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.14 0.15 2 | 23 0.13 | 0.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.91 4.33 20 | 23 0.29 | 6.45 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.69 21 | 23 0.58 | 0.75 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 2.78 10.43 21 | 23 0.12 | 33.89 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.47 5.90 21 | 23 4.88 | 6.40 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.17 21 | 23 0.01 | 0.24 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.69 20.71 7 | 23 17.51 | 22.96 अच्छा
    अल्फा % -1.82 -1.40 21 | 23 -2.40 | -0.76 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.48 0.50 19 | 23 0.46 | 0.54 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.53 1.56 16 | 23 1.41 | 1.69 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.08 3.19 20 | 23 2.99 | 3.42 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 7.06 7.33 21 | 23 6.33 | 7.84 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.23 7.39 18 | 23 6.47 | 7.73 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 6.97 20 | 23 6.24 | 7.48 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.18 7.38 19 | 23 6.46 | 7.78 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.22 0.25 2 | 23 0.18 | 0.30 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.14 0.15 2 | 23 0.13 | 0.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.91 4.33 20 | 23 0.29 | 6.45 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.69 21 | 23 0.58 | 0.75 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 2.78 10.43 21 | 23 0.12 | 33.89 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 5.47 5.90 21 | 23 4.88 | 6.40 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.17 21 | 23 0.01 | 0.24 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.69 20.71 7 | 23 17.51 | 22.96 अच्छा
    अल्फा % -1.82 -1.40 21 | 23 -2.40 | -0.76 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1265.3363 1314.0562
    03-12-2025 1265.2084 1313.8949
    02-12-2025 1265.084 1313.7373
    01-12-2025 1264.8655 1313.482
    28-11-2025 1264.4712 1312.9872
    27-11-2025 1264.3399 1312.8225
    26-11-2025 1264.1873 1312.6356
    25-11-2025 1263.8913 1312.2999
    24-11-2025 1263.6427 1312.0133
    21-11-2025 1263.0913 1311.3557
    20-11-2025 1262.9994 1311.2319
    19-11-2025 1262.8672 1311.0663
    18-11-2025 1262.6402 1310.8022
    17-11-2025 1262.3996 1310.5241
    14-11-2025 1261.9467 1309.9689
    13-11-2025 1261.8169 1309.809
    12-11-2025 1261.628 1309.5847
    11-11-2025 1261.4101 1309.3301
    10-11-2025 1261.2102 1309.0943
    07-11-2025 1260.6254 1308.4023
    06-11-2025 1260.4388 1308.1804
    04-11-2025 1260.1085 1307.7809

    फंड प्रारंभ तिथि: 05/05/2021
    फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular income and capital appreciation through investment in a portfolio of short term debt & money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 - 6 months. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Ultra Short Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट