आईटीआई वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 15
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹16.56(R) +0.61% ₹18.16(D) +0.63%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.65% 18.14% -% -% -%
डायरेक्ट 11.64% 20.37% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 10.21% 16.44% 15.78% 15.65% 15.12%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.17% 10.22% -% -% -%
डायरेक्ट 8.13% 12.35% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.83 0.39 0.57 0.48% 0.11
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.51% -21.31% -21.96% 1.07 10.92%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 345 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचएसबीसी वैल्यू फंड 3
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option		 16.56
0.1000
0.6100%
ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option		 16.56
0.1000
0.6100%
ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option		 18.16
0.1100
0.6300%
ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option		 18.16
0.1100
0.6300%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में सोलहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग आईटीआई वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.48% है जो केटेगरी के औसत 3.03% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.83 है जो केटेगरी के औसत 1.0 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

आईटीआई वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईटीआई वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.14%, -2.22% और 2.26% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.17%, -3.24% और 0.5% था।
  • आईटीआई वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.64% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 10.21% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.43% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 20.37% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 16.44% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.93% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 8.13% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.31% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 12.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.85% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (16.61%) SIP रिटर्न दिया है।

आईटीआई वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.51 और सेमि डेविएशन 10.92 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.21 और सेमि डेविएशन 9.52 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.31 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.96 है। केटेगरी का औसत VaR -15.67 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.86 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.28 -3.60 -3.25 15 | 20 -6.64 | -2.20 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -2.67 -4.19 -3.50 7 | 20 -8.25 | -1.08 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.34 0.24 -0.06 6 | 20 -6.41 | 3.71 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.65 10.21 7.81 8 | 20 -0.29 | 13.55 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.14 16.44 18.97 11 | 17 16.08 | 23.06 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.17 3.15 5 | 19 -7.16 | 8.84 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.22 11.56 13 | 17 7.22 | 15.46 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.51 13.21 15 | 18 9.67 | 18.54 औसत
    सेमि डेविएशन 10.92 9.52 15 | 18 6.73 | 12.58 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.96 -17.86 15 | 18 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.31 -15.67 16 | 18 -21.69 | -9.05 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.32 -6.23 12 | 18 -8.12 | -3.66 औसत
    शार्प रेश्यो 0.83 1.00 17 | 18 0.66 | 1.45 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.71 17 | 18 0.54 | 1.00 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.39 0.52 17 | 18 0.37 | 0.82 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.48 3.03 17 | 18 -3.20 | 9.57 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.14 16 | 18 0.09 | 0.22 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.37 19.28 16 | 18 13.10 | 27.13 खराब
    अल्फा % 1.56 3.55 15 | 18 0.13 | 7.04 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.14 -3.60 -3.17 14 | 20 -6.53 | -2.13 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -2.22 -4.19 -3.24 6 | 20 -7.97 | -0.95 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.26 0.24 0.50 4 | 20 -5.83 | 3.98 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 11.64 10.21 9.01 6 | 20 0.98 | 14.31 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.37 16.44 20.28 8 | 17 17.09 | 24.24 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.13 4.31 4 | 19 -5.95 | 9.55 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.35 12.85 9 | 17 8.62 | 16.61 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.51 13.21 15 | 18 9.67 | 18.54 औसत
    सेमि डेविएशन 10.92 9.52 15 | 18 6.73 | 12.58 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -21.96 -17.86 15 | 18 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.31 -15.67 16 | 18 -21.69 | -9.05 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.32 -6.23 12 | 18 -8.12 | -3.66 औसत
    शार्प रेश्यो 0.83 1.00 17 | 18 0.66 | 1.45 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.57 0.71 17 | 18 0.54 | 1.00 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.39 0.52 17 | 18 0.37 | 0.82 खराब
    जेन्सेन अल्फा % 0.48 3.03 17 | 18 -3.20 | 9.57 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.11 0.14 16 | 18 0.09 | 0.22 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.37 19.28 16 | 18 13.10 | 27.13 खराब
    अल्फा % 1.56 3.55 15 | 18 0.13 | 7.04 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 16.5576 18.1614
    23-01-2026 16.4566 18.047
    22-01-2026 16.7068 18.3205
    21-01-2026 16.5326 18.1286
    20-01-2026 16.5947 18.1958
    19-01-2026 16.9317 18.5644
    16-01-2026 17.0669 18.7099
    14-01-2026 17.0413 18.68
    13-01-2026 16.9421 18.5703
    12-01-2026 16.9413 18.5685
    09-01-2026 16.9715 18.5989
    08-01-2026 17.1663 18.8114
    07-01-2026 17.4655 19.1383
    06-01-2026 17.4838 19.1574
    05-01-2026 17.5422 19.2204
    02-01-2026 17.5474 19.2233
    01-01-2026 17.3679 19.0258
    31-12-2025 17.3427 18.9972
    30-12-2025 17.1465 18.7814
    29-12-2025 17.1192 18.7506

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट