आईटीआई वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 24-07-2026
एनएवी ₹16.75(R) -0.19% ₹18.53(D) -0.18%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.18% 12.51% 11.02% -% -%
डायरेक्ट 1.97% 14.58% 13.22% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई -0.69% 11.84% 12.0% 15.17% 13.34%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 1.54% 5.13% 10.49% -% -%
डायरेक्ट 3.32% 7.08% 12.65% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.43 0.22 0.43 0.36% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
18.04% -26.36% -21.96% 1.15 13.22%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 345 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
डीएसपी वैल्यू फंड 1
क्वांट वैल्यू फंड 2
एक्सिस वैल्यू फंड 3
एचएसबीसी वैल्यू फंड 4
एचडीएफसी वैल्यू फंड 5
आदित्य बिरला सन लाइफ वैल्यू फंड 6

एनएवी तिथि: 24-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option		 15.77
-0.0300
-0.1900%
ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option		 16.75
-0.0300
-0.1900%
ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option		 17.54
-0.0300
-0.1800%
ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option		 18.53
-0.0300
-0.1800%

समीक्षा की तिथि: 24-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

आईटीआई वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में सोलहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। आईटीआई वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.36% है जो केटेगरी के औसत 2.21% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.43 है जो केटेगरी के औसत 0.54 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

आईटीआई वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आईटीआई वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.75%, 1.25% और 2.02% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -1.14%, 2.19% और 2.64% था।
  • आईटीआई वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.97% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न -0.69% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.66% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.58% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 11.84% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.74% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आईटीआई वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 13.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 14.25% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.0% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.22% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.32% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 0.63% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.08% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.63% था। क्वांट वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.6%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.65% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.83% था।

आईटीआई वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.04 और सेमि डेविएशन 13.22 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.6 और सेमि डेविएशन 11.33 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -26.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -21.96 है। केटेगरी का औसत VaR -21.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.42 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.89 -0.77 -1.23 18 | 22 -3.53 | 0.31 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.82 1.98 1.90 14 | 22 -2.10 | 7.16 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.17 0.99 2.07 12 | 22 -5.47 | 22.00 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 0.18 -0.69 0.52 9 | 22 -8.02 | 12.84 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.51 11.84 13.35 12 | 20 8.58 | 21.21 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.02 12.00 13.12 13 | 14 10.19 | 15.89 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.54 -0.50 8 | 21 -51.02 | 23.46 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.13 5.44 11 | 19 -1.37 | 13.83 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.49 10.67 8 | 14 7.87 | 13.63 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 18.04 15.60 17 | 20 11.10 | 21.45 खराब
    सेमि डेविएशन 13.22 11.33 18 | 20 7.91 | 13.98 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -21.96 -18.42 17 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -26.36 -21.25 19 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 8.41 7.92 8 | 20 5.03 | 10.29 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.43 0.54 14 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.52 15 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.22 0.27 14 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.36 2.21 16 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 14 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.54 8.31 14 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 1.65 2.22 11 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: July 24, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.75 -0.77 -1.14 18 | 22 -3.44 | 0.44 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.25 1.98 2.19 14 | 22 -1.83 | 7.54 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.02 0.99 2.64 10 | 22 -5.25 | 22.93 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.97 -0.69 1.66 8 | 22 -6.91 | 14.59 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.58 11.84 14.60 9 | 20 9.96 | 23.07 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.22 12.00 14.25 11 | 14 11.03 | 16.51 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.32 0.63 8 | 21 -50.58 | 25.35 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.08 6.63 8 | 19 -0.47 | 15.60 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.65 11.83 4 | 14 8.85 | 14.62 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 18.04 15.60 17 | 20 11.10 | 21.45 खराब
    सेमि डेविएशन 13.22 11.33 18 | 20 7.91 | 13.98 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -21.96 -18.42 17 | 20 -27.33 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -26.36 -21.25 19 | 20 -27.25 | -15.25 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 8.41 7.92 8 | 20 5.03 | 10.29 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.43 0.54 14 | 20 0.26 | 0.99 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.43 0.52 15 | 20 0.34 | 0.85 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.22 0.27 14 | 20 0.14 | 0.50 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.36 2.21 16 | 20 -2.71 | 6.68 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 14 | 20 0.04 | 0.18 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.54 8.31 14 | 20 3.97 | 15.20 औसत
    अल्फा % 1.65 2.22 11 | 20 -3.44 | 11.41 औसत
    रिटर्न तिथि: July 24, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    24-07-2026 16.7509 18.5291
    23-07-2026 16.7824 18.5632
    22-07-2026 16.9282 18.7236
    21-07-2026 17.1368 18.9534
    20-07-2026 17.1173 18.9309
    17-07-2026 17.075 18.8815
    16-07-2026 17.0395 18.8413
    15-07-2026 17.0317 18.8319
    14-07-2026 16.9656 18.758
    13-07-2026 17.1123 18.9193
    10-07-2026 17.1126 18.917
    09-07-2026 16.8863 18.6659
    08-07-2026 16.6888 18.4467
    07-07-2026 17.0876 18.8867
    06-07-2026 17.1737 18.981
    03-07-2026 17.0916 18.8876
    02-07-2026 17.1122 18.9094
    01-07-2026 17.0442 18.8335
    30-06-2026 16.9932 18.7762
    29-06-2026 16.9097 18.6832
    25-06-2026 17.0002 18.7796
    24-06-2026 17.0729 18.859

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट