आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 16-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹15.43(रेगु.) | +0.29% | ₹16.38(डा.) | +0.3% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 51.06% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 53.95% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 47.0% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 49.81% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 16-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
ITI Value फंड - रेगुलर Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.43 |
0.0500
|
0.2900%
|
ITI Value फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.43 |
0.0500
|
0.2900%
|
ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
16.38 |
0.0500
|
0.3000%
|
ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
16.38 |
0.0500
|
0.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 4.98 | 3.89 | 5 | 16 | 1.23 | 8.89 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 7.08 | 6.51 | 4 | 16 | 3.13 | 19.91 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 22.86 | 21.40 | 4 | 16 | 15.68 | 46.65 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 51.06 | 47.83 | 5 | 16 | 36.82 | 75.76 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 47.00 | 43.04 | 4 | 16 | 32.23 | 85.64 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 5.14 | 3.99 | 5 | 16 | 1.28 | 9.01 |
Yes
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 7.58 | 6.79 | 4 | 16 | 3.41 | 20.29 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 24.02 | 22.07 | 3 | 16 | 16.25 | 47.65 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 53.95 | 49.43 | 5 | 16 | 37.79 | 78.39 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 49.81 | 44.61 | 4 | 16 | 33.19 | 88.26 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.29 | ₹ 10029.0 | 0.3 | ₹ 10030.0 |
१ सप्ताह | - | ₹ - | - | ₹ - |
१ महीना | 4.98 | ₹ 10498.0 | 5.14 | ₹ 10514.0 |
३ महीना | 7.08 | ₹ 10708.0 | 7.58 | ₹ 10758.0 |
६ महीना | 22.86 | ₹ 12286.0 | 24.02 | ₹ 12402.0 |
१ वर्ष | 51.06 | ₹ 15106.0 | 53.95 | ₹ 15395.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 46.9959 | ₹ 14873.232 | 49.8072 | ₹ 15035.868 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|
फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |