जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 2
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹63.09(R) -0.05% ₹70.44(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.45% 6.97% 4.69% 3.76% 4.13%
डायरेक्ट 6.98% 7.51% 5.34% 4.53% 4.99%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.99% 6.99% 5.41% 5.02% 4.44%
डायरेक्ट 5.5% 7.52% 5.97% 5.66% 5.17%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.75 0.36 0.68 -0.12% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.07% -1.06% -0.86% 0.9 1.48%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 29 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Medium to Long Duration फंड (रेगुलर) - Quarterly आईडीसीडबल्यू
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Quarterly IDCW		 21.45
-0.0100
-0.0500%
JM Medium to Long Duration फंड (डायरेक्ट) - Quarterly आईडीसीडबल्यू
JM Medium to Long Duration Fund (Direct) - Quarterly IDCW		 24.89
-0.0100
-0.0500%
JM Medium to Long Duration फंड (रेगुलर) - Bonus Option- Principal Units
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Bonus Option- Principal Units		 25.81
-0.0100
-0.0500%
JM Medium to Long Duration फंड (रेगुलर) - ग्रोथ Option
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option		 63.09
-0.0300
-0.0500%
JM Medium to Long Duration फंड (डायरेक्ट) - ग्रोथ Option
JM Medium to Long Duration Fund (Direct) - Growth Option		 70.44
-0.0400
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में दूसरे स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.12% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.75 है जो केटेगरी के औसत 0.56 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.29%, 1.44% और 0.87% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.15%, 1.41% और 0.63% था।
  • जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.98% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.51% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.34% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.3% था।
  • जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 4.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.5% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.75% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.52% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.18% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.97% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.31% था।

जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 और सेमि डेविएशन 1.48 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.74 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.06 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.86 है। केटेगरी का औसत VaR -1.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.66 है। फंड का बीटा 0.94 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.25 0.09 1 | 13 -0.32 | 0.25 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.32 1.24 5 | 13 0.61 | 1.55 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.63 0.28 3 | 13 -0.31 | 1.49 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.45 5.13 1 | 13 3.24 | 6.45 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.97 6.69 5 | 13 5.76 | 7.48 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.69 5.51 10 | 13 4.02 | 10.51 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 3.76 6.34 13 | 13 3.76 | 7.82 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 4.13 6.36 13 | 13 4.13 | 7.49 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.99 4.00 2 | 13 2.75 | 5.24 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.99 6.39 2 | 13 5.43 | 7.21 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.41 5.53 6 | 13 4.37 | 7.95 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.02 5.85 10 | 13 4.80 | 9.02 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.44 5.98 13 | 13 4.44 | 7.93 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.54 6.35 13 | 13 4.54 | 7.73 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.36 3 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.48 1.74 2 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.86 -1.66 1 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.06 -1.69 3 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.28 -0.60 1 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.75 0.56 4 | 13 0.21 | 1.01 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.61 2 | 13 0.52 | 0.70 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.25 3 | 13 0.09 | 0.47 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.12 -0.73 4 | 13 -2.26 | 0.86 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 4 | 13 0.00 | 0.02 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.26 6.33 3 | 13 4.34 | 8.08 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.89 -1.32 4 | 13 -2.21 | -0.53 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.29 0.15 2 | 13 -0.26 | 0.29 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.44 1.41 5 | 13 0.90 | 1.76 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.87 0.63 3 | 13 0.12 | 1.94 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.98 5.89 2 | 13 4.19 | 7.21 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.51 7.48 7 | 13 6.65 | 8.12 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.34 6.30 11 | 13 4.71 | 11.24 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 4.53 7.13 13 | 13 4.53 | 8.51 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 4.99 7.16 13 | 13 4.99 | 8.21 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.50 4.75 3 | 13 3.73 | 6.18 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.52 7.18 3 | 13 6.25 | 8.04 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.97 6.31 9 | 13 5.07 | 8.76 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.66 6.64 12 | 13 5.53 | 9.78 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.17 6.78 13 | 13 5.17 | 8.63 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.07 2.36 3 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.48 1.74 2 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.86 -1.66 1 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.06 -1.69 3 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.28 -0.60 1 | 13 -1.57 | -0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.75 0.56 4 | 13 0.21 | 1.01 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.61 2 | 13 0.52 | 0.70 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.25 3 | 13 0.09 | 0.47 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.12 -0.73 4 | 13 -2.26 | 0.86 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 4 | 13 0.00 | 0.02 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.26 6.33 3 | 13 4.34 | 8.08 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.89 -1.32 4 | 13 -2.21 | -0.53 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 63.0857 70.4373
    03-12-2025 63.0867 70.4375
    02-12-2025 63.1199 70.4736
    01-12-2025 63.0445 70.3885
    28-11-2025 63.079 70.4242
    27-11-2025 63.1749 70.5303
    26-11-2025 63.1995 70.5569
    25-11-2025 63.1543 70.5056
    24-11-2025 63.073 70.4139
    21-11-2025 62.9849 70.3127
    20-11-2025 63.0289 70.3609
    19-11-2025 63.0254 70.3561
    18-11-2025 63.0119 70.3401
    17-11-2025 62.9874 70.3118
    14-11-2025 62.984 70.3053
    13-11-2025 63.0174 70.3415
    12-11-2025 63.0378 70.3635
    11-11-2025 63.0084 70.3297
    10-11-2025 63.0172 70.3386
    07-11-2025 62.9586 70.2704
    06-11-2025 62.9667 70.2786
    04-11-2025 62.9297 70.2354

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2013
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate stable long term returns with low risk strategy and capital appreciation/accretion through investment in debt instruments and related securities besides preservation of capital
    फंड का विवरण: Open Ended Debt Medium to Long Duration Fund
    फंड बेंचमार्क: Crisil Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट