जेएम ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक 26
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1338.12(R) +0.03% ₹1343.74(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.74% 6.29% 5.27% -% -%
डायरेक्ट 5.81% 6.36% 5.35% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.48% 6.09% 5.13% -% -%
डायरेक्ट 5.55% 6.17% 5.21% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.61 3.79 0.63 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.15% 0.0% 0.0% - 0.12%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 112 Cr
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
फ्रैंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड 5
निप्पॉन इंडिया ओवरनाइट फंड 6
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 7

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Overnight फंड (डायरेक्ट) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Overnight Fund (Direct) - Daily IDCW		 1000.0
0.0000
0.0000%
JM Overnight फंड (रेगुलर) - Daily आईडीसीडबल्यू
JM Overnight Fund (Regular) - Daily IDCW		 1000.0
0.0000
0.0000%
JM Overnight फंड (रेगुलर) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Overnight Fund (Regular) - Weekly IDCW		 1000.28
0.2800
0.0300%
JM Overnight फंड (डायरेक्ट) - Weekly आईडीसीडबल्यू
JM Overnight Fund (Direct) - Weekly IDCW		 1000.28
0.2800
0.0300%
JM Overnight फंड (रेगुलर) - ग्रोथ
JM Overnight Fund (Regular) - Growth		 1338.12
0.3700
0.0300%
JM Overnight फंड - (डायरेक्ट) - ग्रोथ
JM Overnight Fund - (Direct) - Growth		 1343.74
0.3700
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

जेएम ओवरनाइट फंड ओवरनाइट फंड केटेगरी में छब्बीसवां स्थान पर है। ओवरनाइट फंड में कुल २९ फंड हैं। जेएम ओवरनाइट फंड ने ओवरनाइट फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 3.61 है जो केटेगरी के औसत 4.08 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 दिन की अवधि वाले ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और न्यूनतम जोखिम प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। ओवरनाइट फंड ओवरनाइट रेपो, ट्राई-पार्टी रेपो (TREPS), और कोलेटरलाइज्ड बॉरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन्स (CBLOs) जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये अति अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में बहुत कम रिटर्न प्रदान करते हैं। निवेशकों को ओवरनाइट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। ये फंड अति अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों, जैसे कि ओवरनाइट या कुछ दिनों के लिए नकदी प्रबंधन, के लिए सबसे उपयुक्त हैं।

जेएम ओवरनाइट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.42%, 1.31% और 2.65% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.43%, 1.33% और 2.69% था।
  • जेएम ओवरनाइट फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.81% रिटर्न दिया। इसी अवधि में ओवरनाइट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.36% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अट्ठाईसवां रैंक है, केटेगरी मे ३२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.41% था।
  • जेएम ओवरनाइट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.35% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का इक्कीसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.37% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.64% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.17% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.23% था। बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.21% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.74% था।

जेएम ओवरनाइट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 और सेमि डेविएशन 0.12 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.14 और सेमि डेविएशन 0.11 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • ओवरनाइट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.43 28 | 34 0.39 | 0.46 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.29 1.32 30 | 34 1.23 | 1.36 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.61 2.65 29 | 34 2.49 | 2.74 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 5.74 5.81 29 | 34 5.46 | 6.01 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.29 6.32 27 | 32 6.03 | 6.50 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.27 5.29 22 | 27 5.12 | 5.43 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.48 5.56 29 | 34 5.21 | 5.76 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.09 6.14 26 | 31 5.83 | 6.33 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.13 5.66 26 | 27 5.13 | 6.06 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 0.14 30 | 30 0.13 | 0.15 खराब
    सेमि डेविएशन 0.12 0.11 27 | 30 0.11 | 0.12 खराब
    शार्प रेश्यो 3.61 4.08 26 | 30 2.14 | 5.43 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 25 | 30 0.61 | 0.65 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 3.79 4.41 25 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.43 29 | 34 0.41 | 0.46 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.31 1.33 30 | 34 1.28 | 1.38 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.65 2.69 31 | 34 2.59 | 2.76 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 5.81 5.89 30 | 34 5.67 | 6.03 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.36 6.41 28 | 32 6.21 | 6.62 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.35 5.37 21 | 27 5.22 | 5.48 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.55 5.64 30 | 34 5.42 | 5.79 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.17 6.23 28 | 31 6.04 | 6.35 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.21 5.74 27 | 27 5.21 | 6.09 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 0.14 30 | 30 0.13 | 0.15 खराब
    सेमि डेविएशन 0.12 0.11 27 | 30 0.11 | 0.12 खराब
    शार्प रेश्यो 3.61 4.08 26 | 30 2.14 | 5.43 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 25 | 30 0.61 | 0.65 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 3.79 4.41 25 | 30 1.22 | 9.27 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि जेएम ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1338.1157 1343.7355
    03-12-2025 1337.931 1343.5474
    02-12-2025 1337.7485 1343.3616
    01-12-2025 1337.5673 1343.1771
    28-11-2025 1337.0019 1342.6015
    27-11-2025 1336.8125 1342.4087
    26-11-2025 1336.6271 1342.2199
    25-11-2025 1336.4432 1342.0327
    24-11-2025 1336.2585 1341.8447
    21-11-2025 1335.6927 1341.2688
    20-11-2025 1335.5046 1341.0774
    19-11-2025 1335.3205 1340.8899
    18-11-2025 1335.139 1340.7052
    17-11-2025 1334.9553 1340.5181
    14-11-2025 1334.3895 1339.9422
    13-11-2025 1334.2005 1339.75
    12-11-2025 1334.0202 1339.5663
    11-11-2025 1333.8393 1339.3821
    10-11-2025 1333.6579 1339.1973
    07-11-2025 1333.1091 1338.6386
    06-11-2025 1332.9279 1338.454
    04-11-2025 1332.561 1338.0805

    फंड प्रारंभ तिथि: 03/12/2019
    फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day
    फंड का विवरण: Open Ended Debt Overnight
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट