जेएम वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹96.4(R) -0.5% ₹108.76(D) -0.49%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -6.74% 20.18% 21.34% 18.14% 16.74%
डायरेक्ट -5.56% 21.48% 22.45% 19.13% 17.85%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.16% 13.1% 16.77% 19.33% 17.3%
डायरेक्ट 3.46% 14.53% 18.01% 20.47% 18.33%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.03 0.52 0.68 5.17% 0.15
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
15.85% -19.96% -23.85% 1.08 11.58%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1052 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
JM Value फंड (रेगुलर) - आईडीसीडबल्यू
JM Value Fund (Regular) - IDCW		 67.32
-0.3400
-0.5000%
JM Value फंड (डायरेक्ट) - आईडीसीडबल्यू
JM Value Fund (Direct) - IDCW		 74.1
-0.3700
-0.4900%
JM Value फंड (रेगुलर) - ग्रोथ Option
JM Value Fund (Regular) - Growth Option		 96.4
-0.4800
-0.5000%
JM Value फंड (डायरेक्ट) - ग्रोथ Option
JM Value Fund (Direct) - Growth Option		 108.76
-0.5400
-0.4900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

जेएम वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में दसवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। जेएम वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.17% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.03 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

जेएम वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

जेएम वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.44%, 0.88% और -0.6% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • जेएम वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में -5.56% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 9.38% कम रिटर्न दिया है।
  • जेएम वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 21.48% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.26% अधिक रिटर्न दिया है।
  • जेएम वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 22.45% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.57% अधिक रिटर्न दिया है।
  • जेएम वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 17.85% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.89% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.46% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 14.53% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 18.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

जेएम वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.85 और सेमि डेविएशन 11.58 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -19.96 और अधिकतम ड्रॉडाउन -23.85 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 1.09 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.54 0.33 0.31 19 | 20 -1.54 | 3.03 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.56 4.18 4.29 19 | 20 0.56 | 6.62 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -1.23 4.72 4.17 19 | 20 -1.23 | 8.07 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -6.74 3.82 0.20 18 | 20 -7.32 | 10.19 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.18 15.22 18.16 5 | 17 15.13 | 21.70 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 21.34 17.88 20.27 5 | 12 15.82 | 24.03 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.14 15.87 16.26 3 | 11 12.73 | 19.90 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.74 14.96 14.62 1 | 10 10.38 | 16.74 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 12.42 12.38 13.76 8 | 9 12.33 | 16.42 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.16 10.66 19 | 19 2.16 | 18.91 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.10 15.55 17 | 17 13.10 | 19.60 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.77 16.30 4 | 12 13.55 | 20.00 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.33 18.54 5 | 11 15.03 | 22.16 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.30 16.21 3 | 10 12.28 | 18.85 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.53 16.07 4 | 9 14.57 | 18.20 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.85 13.28 15 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 11.58 9.60 15 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -23.85 -17.77 16 | 17 -24.35 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -19.96 -15.71 14 | 17 -21.69 | -9.34 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -7.42 -6.88 11 | 17 -8.75 | -3.82 औसत
    शार्प रेश्यो 1.03 0.97 5 | 17 0.80 | 1.35 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 8 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.52 0.50 5 | 17 0.38 | 0.74 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.17 3.32 4 | 17 0.65 | 8.95 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.14 4 | 17 0.11 | 0.21 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.11 19.30 6 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 8.88 3.58 1 | 17 0.40 | 8.88 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.44 0.33 0.40 19 | 20 -1.44 | 3.07 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.88 4.18 4.58 19 | 20 0.88 | 6.85 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -0.60 4.72 4.75 19 | 20 -0.60 | 8.36 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % -5.56 3.82 1.31 18 | 20 -6.11 | 10.76 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 21.48 15.22 19.45 3 | 17 16.75 | 23.25 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 22.45 17.88 21.39 5 | 12 17.77 | 24.70 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 19.13 15.87 17.34 3 | 11 13.90 | 20.57 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 17.85 14.96 15.55 1 | 11 12.34 | 17.85 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.46 11.90 19 | 19 3.46 | 19.53 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.53 16.86 17 | 17 14.53 | 20.74 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.01 17.40 3 | 12 15.01 | 20.64 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.47 19.65 5 | 11 16.47 | 22.83 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.33 17.03 4 | 11 14.08 | 19.54 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 15.85 13.28 15 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 11.58 9.60 15 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -23.85 -17.77 16 | 17 -24.35 | -10.45 खराब
    वार १ साल % -19.96 -15.71 14 | 17 -21.69 | -9.34 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -7.42 -6.88 11 | 17 -8.75 | -3.82 औसत
    शार्प रेश्यो 1.03 0.97 5 | 17 0.80 | 1.35 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 8 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.52 0.50 5 | 17 0.38 | 0.74 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.17 3.32 4 | 17 0.65 | 8.95 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.14 4 | 17 0.11 | 0.21 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.11 19.30 6 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 8.88 3.58 1 | 17 0.40 | 8.88 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि जेएम वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ जेएम वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 96.401 108.7627
    03-12-2025 96.3458 108.6968
    02-12-2025 96.8839 109.3003
    01-12-2025 97.1812 109.6319
    28-11-2025 97.546 110.0323
    27-11-2025 97.7604 110.2705
    26-11-2025 98.0343 110.5757
    25-11-2025 96.8399 109.2248
    24-11-2025 96.7923 109.1675
    21-11-2025 96.9518 109.3363
    20-11-2025 97.7352 110.2161
    19-11-2025 97.7772 110.2596
    18-11-2025 97.5857 110.0399
    17-11-2025 98.121 110.6397
    14-11-2025 97.4483 109.8699
    13-11-2025 97.2332 109.6236
    12-11-2025 97.608 110.0424
    11-11-2025 96.8304 109.1621
    10-11-2025 97.0627 109.4201
    07-11-2025 96.9044 109.2306
    06-11-2025 96.8728 109.1912
    04-11-2025 97.9126 110.3557

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/03/1997
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: JM Value Fund is an open-ended diversified equity scheme which aims to provide long term capital growth by investing primarily in a well-diversified portfolio of undervalued securities.
    फंड का विवरण: Open Ended Equity Value Fund
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट