कोटक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 7
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹77.51(R) -0.03% ₹87.39(D) -0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.05% 6.7% 4.93% 6.79% 6.61%
डायरेक्ट 6.06% 7.81% 6.04% 7.92% 7.68%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.73% 6.36% 5.22% 5.67% 6.05%
डायरेक्ट 4.73% 7.43% 6.31% 6.78% 7.16%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.54 0.23 0.6 -0.91% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.26% -1.6% -1.68% 0.96 1.71%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2118 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Standard आईडीसीडबल्यू option
Kotak Bond Fund - Direct Plan - Standard IDCW option		 29.09
-0.0100
-0.0200%
Kotak Bond फंड - रेगुलर प्लान - Standard आईडीसीडबल्यू Option
Kotak Bond Fund - Regular Plan - Standard IDCW Option		 47.49
-0.0100
-0.0300%
Kotak Bond फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ
Kotak Bond Fund - Regular Plan Growth		 77.51
-0.0200
-0.0300%
Kotak Bond फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
Kotak Bond Fund - Growth - Direct		 87.39
-0.0200
-0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कोटक बॉन्ड फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में नौवां स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग कोटक बॉन्ड फंड की मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.91% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.54 है जो केटेगरी के औसत 0.56 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

कोटक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.11%, 1.5% और 0.59% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.15%, 1.41% और 0.63% था।
  • कोटक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.06% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.81% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • कोटक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.04% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.3% था।
  • कोटक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.68% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.75% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.43% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.18% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.31% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.31% था।

कोटक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.26 और सेमि डेविएशन 1.71 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.74 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.6 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.68 है। केटेगरी का औसत VaR -1.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.66 है। फंड का बीटा 0.93 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.03 0.09 9 | 13 -0.32 | 0.25 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.26 1.24 7 | 13 0.61 | 1.55 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.11 0.28 8 | 13 -0.31 | 1.49 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.05 5.13 8 | 13 3.24 | 6.45 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.70 6.69 8 | 13 5.76 | 7.48 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.93 5.51 7 | 13 4.02 | 10.51 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.79 6.34 5 | 13 3.76 | 7.82 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.61 6.36 6 | 13 4.13 | 7.49 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.28 7.19 5 | 11 6.58 | 7.84 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.73 4.00 9 | 13 2.75 | 5.24 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.36 6.39 8 | 13 5.43 | 7.21 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.22 5.53 8 | 13 4.37 | 7.95 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.67 5.85 7 | 13 4.80 | 9.02 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.05 5.98 6 | 13 4.44 | 7.93 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.47 6.35 6 | 13 4.54 | 7.73 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.26 2.36 7 | 13 1.95 | 3.76 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.71 1.74 8 | 13 1.43 | 2.66 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.68 -1.66 9 | 13 -3.60 | -0.86 औसत
    वार १ साल % -1.60 -1.69 4 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.58 -0.60 8 | 13 -1.57 | -0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.54 0.56 7 | 13 0.21 | 1.01 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 0.61 7 | 13 0.52 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.25 7 | 13 0.09 | 0.47 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.91 -0.73 7 | 13 -2.26 | 0.86 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 8 | 13 0.00 | 0.02 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.39 6.33 6 | 13 4.34 | 8.08 अच्छा
    अल्फा % -1.37 -1.32 7 | 13 -2.21 | -0.53 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.11 0.15 9 | 13 -0.26 | 0.29 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 1.41 4 | 13 0.90 | 1.76 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.59 0.63 6 | 13 0.12 | 1.94 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.06 5.89 6 | 13 4.19 | 7.21 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.81 7.48 4 | 13 6.65 | 8.12 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.04 6.30 5 | 13 4.71 | 11.24 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.92 7.13 3 | 13 4.53 | 8.51 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.68 7.16 5 | 13 4.99 | 8.21 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.73 4.75 6 | 13 3.73 | 6.18 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.43 7.18 5 | 13 6.25 | 8.04 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.31 6.31 6 | 13 5.07 | 8.76 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.78 6.64 5 | 13 5.53 | 9.78 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.16 6.78 4 | 13 5.17 | 8.63 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.26 2.36 7 | 13 1.95 | 3.76 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.71 1.74 8 | 13 1.43 | 2.66 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.68 -1.66 9 | 13 -3.60 | -0.86 औसत
    वार १ साल % -1.60 -1.69 4 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.58 -0.60 8 | 13 -1.57 | -0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.54 0.56 7 | 13 0.21 | 1.01 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.60 0.61 7 | 13 0.52 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.23 0.25 7 | 13 0.09 | 0.47 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.91 -0.73 7 | 13 -2.26 | 0.86 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 8 | 13 0.00 | 0.02 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.39 6.33 6 | 13 4.34 | 8.08 अच्छा
    अल्फा % -1.37 -1.32 7 | 13 -2.21 | -0.53 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 77.5103 87.392
    03-12-2025 77.5287 87.4104
    02-12-2025 77.5335 87.4136
    01-12-2025 77.5271 87.4041
    28-11-2025 77.6699 87.5581
    27-11-2025 77.792 87.6935
    26-11-2025 77.8174 87.7198
    25-11-2025 77.7955 87.6928
    24-11-2025 77.7302 87.6169
    21-11-2025 77.6268 87.4934
    20-11-2025 77.6882 87.5603
    19-11-2025 77.6544 87.5199
    18-11-2025 77.6087 87.4661
    17-11-2025 77.5499 87.3976
    14-11-2025 77.5697 87.413
    13-11-2025 77.6738 87.5279
    12-11-2025 77.7484 87.6097
    11-11-2025 77.7338 87.5909
    10-11-2025 77.5889 87.4253
    07-11-2025 77.5218 87.3428
    06-11-2025 77.5139 87.3316
    04-11-2025 77.4875 87.2974

    फंड प्रारंभ तिथि: 25/11/1999
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to create a portfolio of debt instruments such as bonds, debentures, Government Securities and money market instruments, including repos in permitted securities of different maturities, so as to spread the risk across different kinds of issuers in the debt markets. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved
    फंड का विवरण: An open-ended medium term debt scheme investing in instruments such that the High macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Medium to Long Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट