कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड का सारांश
कैटेगरी शार्ट टर्म फंड
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹53.49(R) +0.01% ₹59.06(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.38% 7.19% 5.56% 6.83% 6.86%
डायरेक्ट 8.18% 8.01% 6.4% 7.69% 7.75%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.71% 7.42% 5.9% 6.13% 6.46%
डायरेक्ट 7.5% 8.23% 6.71% 6.96% 7.32%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.45 0.88 0.72 1.27% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.05% 0.0% -0.15% 0.74 0.71%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 17730 Cr
सर्वश्रेष्ठ शार्ट टर्म फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड 1
एक्सिस शार्ट टर्म फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शार्ट टर्म फंड 3
बैंक ऑफ इंडिया शार्ट टर्म इनकम फंड 4
निप्पॉन इंडिया शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Bond Short Term प्लान - रेगुलर प्लान - Normal Dividend
Kotak Bond Short Term Plan - Regular Plan - Normal Dividend		 12.67
0.0000
0.0100%
Kotak Bond Short Term प्लान - डायरेक्ट - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Bond Short Term Plan - Direct - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 16.71
0.0000
0.0100%
Kotak Bond Short Term प्लान-(ग्रोथ)
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth)		 53.49
0.0000
0.0100%
Kotak Bond Short Term प्लान-(ग्रोथ) - डायरेक्ट
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) - Direct		 59.06
0.0100
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड सत्रहवां स्थान पर है। शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २१ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड की शार्ट ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.27% है जो केटेगरी के औसत 2.15% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.45 है जो केटेगरी के औसत 1.63 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 से 3 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.48%, 1.85% और 2.65% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.47%, 1.84% और 2.79% था।
  • कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.18% रिटर्न दिया। इसी अवधि में शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.25% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.01% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.0% था।
  • कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.67% था।
  • कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.75% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.43% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.5% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.59% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बारहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.23% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.22% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शार्ट टर्म फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.55%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.71% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.86% था।

कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.05 और सेमि डेविएशन 0.71 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14 और सेमि डेविएशन 0.68 है।
  • फंड का बीटा 0.75 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.42 9 | 21 0.33 | 0.56 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.66 1.68 11 | 21 1.43 | 1.95 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.27 2.46 17 | 21 2.01 | 2.97 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.38 7.57 16 | 21 6.89 | 8.19 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.19 7.30 14 | 21 6.58 | 7.81 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.56 5.95 11 | 18 4.79 | 10.14 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.83 6.59 8 | 17 4.88 | 7.49 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.86 6.71 9 | 16 5.61 | 7.48 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.45 7.50 9 | 13 6.43 | 8.26 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.71 6.91 16 | 21 6.07 | 7.57 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.42 7.53 13 | 21 6.97 | 7.99 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.90 6.17 11 | 18 5.31 | 8.90 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.13 6.32 10 | 17 5.13 | 8.10 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.46 6.44 9 | 16 5.32 | 7.09 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.80 6.83 9 | 14 6.12 | 7.40 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.05 1.14 16 | 21 0.78 | 4.36 औसत
    सेमि डेविएशन 0.71 0.68 18 | 21 0.51 | 1.17 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.15 -0.07 19 | 21 -0.37 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.15 -0.07 19 | 21 -0.37 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो 1.45 1.63 16 | 21 0.93 | 2.55 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.75 16 | 21 0.67 | 1.00 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.88 1.22 16 | 21 0.57 | 2.69 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.27 2.15 20 | 21 1.14 | 3.37 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 17 | 21 0.02 | 0.05 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.67 7.01 15 | 21 2.53 | 9.41 औसत
    अल्फा % -0.86 -0.64 14 | 21 -1.42 | 2.03 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.48 0.47 8 | 21 0.40 | 0.61 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.85 1.84 10 | 21 1.67 | 2.11 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.65 2.79 17 | 21 2.43 | 3.28 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 8.18 8.25 13 | 21 7.67 | 8.76 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.01 8.00 10 | 21 7.46 | 8.39 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.40 6.67 9 | 18 5.84 | 10.64 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.69 7.30 6 | 17 5.39 | 8.23 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.75 7.43 4 | 16 6.23 | 8.26 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.50 7.59 12 | 21 6.94 | 8.21 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.23 8.22 11 | 21 7.63 | 8.55 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.71 6.86 10 | 18 6.13 | 9.45 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.96 7.02 8 | 17 6.28 | 8.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.32 7.14 6 | 16 6.49 | 7.83 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.05 1.14 16 | 21 0.78 | 4.36 औसत
    सेमि डेविएशन 0.71 0.68 18 | 21 0.51 | 1.17 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.15 -0.07 19 | 21 -0.37 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.15 -0.07 19 | 21 -0.37 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो 1.45 1.63 16 | 21 0.93 | 2.55 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.75 16 | 21 0.67 | 1.00 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.88 1.22 16 | 21 0.57 | 2.69 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.27 2.15 20 | 21 1.14 | 3.37 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 17 | 21 0.02 | 0.05 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.67 7.01 15 | 21 2.53 | 9.41 औसत
    अल्फा % -0.86 -0.64 14 | 21 -1.42 | 2.03 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 53.491 59.0618
    03-12-2025 53.4922 59.0619
    02-12-2025 53.4879 59.056
    01-12-2025 53.4705 59.0356
    28-11-2025 53.4832 59.0461
    27-11-2025 53.475 59.0359
    26-11-2025 53.472 59.0314
    25-11-2025 53.4491 59.0049
    24-11-2025 53.423 58.9749
    21-11-2025 53.3945 58.9399
    20-11-2025 53.4099 58.9557
    19-11-2025 53.4059 58.9501
    18-11-2025 53.3852 58.9261
    17-11-2025 53.3649 58.9025
    14-11-2025 53.3512 58.8838
    13-11-2025 53.3591 58.8914
    12-11-2025 53.3581 58.8891
    11-11-2025 53.3516 58.8807
    10-11-2025 53.3272 58.8526
    07-11-2025 53.2948 58.8134
    06-11-2025 53.2997 58.8176
    04-11-2025 53.2675 58.7798

    फंड प्रारंभ तिथि: 03/05/2002
    फंड कैटेगरी: शार्ट टर्म फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns and............. reasonably high levels of liquidity by investing in debt instruments such as bonds, debentures and Government securities; and money market instruments such as treasury bills, commercial papers, certificates of deposit, including repos in permitted securities of different maturities, so as to spread the risk across different kinds of issuers in the debt markets. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised
    फंड का विवरण: An open-ended short term debt scheme investing in instruments such that the High macaulay duration of the portfolio is between 1 year and 3 years
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Short Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट