| कोटक बीएसई हाउसिंग इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹12.05(R) | -0.77% | ₹12.23(D) | -0.78% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -11.81% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -11.37% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -14.64% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -14.22% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 17 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 11-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak BSE Housing Index Fund - Regular Plan - Growth Option Kotak BSE Housing Index Fund - Regular Plan - Growth Option |
12.05 |
-0.0900
|
-0.7700%
|
| Kotak BSE Housing Index Fund - Regular Plan - IDCW Option Kotak BSE Housing Index Fund - Regular Plan - IDCW Option |
12.05 |
-0.0900
|
-0.7700%
|
| Kotak BSE Housing Index Fund - Direct Plan - IDCW Option Kotak BSE Housing Index Fund - Direct Plan - IDCW Option |
12.23 |
-0.0900
|
-0.7700%
|
| Kotak BSE Housing Index Fund - Direct Plan - Growth Option Kotak BSE Housing Index Fund - Direct Plan - Growth Option |
12.23 |
-0.1000
|
-0.7800%
|
समीक्षा की तिथि: 11-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.71 | -2.68 | 201 | 240 | -12.82 | 2.98 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.02 | 1.24 | 151 | 240 | -6.64 | 22.62 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.84 | -4.19 | 152 | 238 | -26.63 | 21.10 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -11.81 | -3.46 | 199 | 216 | -28.85 | 49.87 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -14.64 | -4.83 | 184 | 211 | -33.44 | 53.11 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.68 | -2.61 | 210 | 248 | -12.79 | 3.02 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.10 | 1.39 | 156 | 248 | -6.52 | 22.79 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -6.61 | -3.89 | 157 | 245 | -26.40 | 21.41 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -11.37 | -2.95 | 199 | 217 | -28.47 | 50.61 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -14.22 | -4.36 | 184 | 212 | -33.00 | 53.87 | खराब |
| तिथि | कोटक बीएसई हाउसिंग इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक बीएसई हाउसिंग इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-06-2026 | 12.053 | 12.234 |
| 10-06-2026 | 12.147 | 12.33 |
| 09-06-2026 | 12.253 | 12.437 |
| 08-06-2026 | 12.084 | 12.265 |
| 05-06-2026 | 12.311 | 12.495 |
| 04-06-2026 | 12.332 | 12.517 |
| 03-06-2026 | 12.253 | 12.436 |
| 02-06-2026 | 12.387 | 12.571 |
| 01-06-2026 | 12.316 | 12.5 |
| 29-05-2026 | 12.515 | 12.701 |
| 27-05-2026 | 12.714 | 12.902 |
| 26-05-2026 | 12.605 | 12.792 |
| 25-05-2026 | 12.627 | 12.814 |
| 22-05-2026 | 12.497 | 12.682 |
| 21-05-2026 | 12.413 | 12.596 |
| 20-05-2026 | 12.28 | 12.462 |
| 19-05-2026 | 12.263 | 12.443 |
| 18-05-2026 | 12.218 | 12.398 |
| 15-05-2026 | 12.268 | 12.449 |
| 14-05-2026 | 12.426 | 12.609 |
| 13-05-2026 | 12.298 | 12.478 |
| 12-05-2026 | 12.166 | 12.344 |
| 11-05-2026 | 12.518 | 12.701 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/08/2023 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to replicate the composition of the BSE Housing Index and to generate returns that are commensurate with the performance of the BSE Housing Index, subject to tracking errors. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized. The scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: An open-ended scheme replicating/tracking BSE Housing Index. |
| फंड बेंचमार्क: BSE Housing Index TRI |