कोटक लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹3434.09(R) +0.02% ₹3757.29(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.19% 7.05% 5.66% 6.43% 6.82%
डायरेक्ट 8.03% 7.88% 6.48% 7.25% 7.64%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.81% 7.13% 5.8% 5.96% 6.32%
डायरेक्ट 7.64% 7.96% 6.61% 6.78% 7.14%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.15 3.94 0.71 5.33% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.41% 0.0% 0.0% 0.17 0.25%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 12771 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Low Duration फंड- रेगुलर प्लान-Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Low Duration Fund- Regular Plan-Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 1308.98
0.2700
0.0200%
Kotak Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान- Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Low Duration Fund - Direct Plan- Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 1596.76
0.4000
0.0200%
Kotak Low Duration फंड- रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option
Kotak Low Duration Fund- Regular Plan-Growth Option		 3434.09
0.7100
0.0200%
Kotak Low Duration फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option
Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Growth Option		 3757.29
0.9400
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, कोटक लो ड्यूरेशन फंड तेरहवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने लो ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.33% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 3.15 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

कोटक लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.51%, 1.76% और 3.34% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.03% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.48% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.64% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

कोटक लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41 और सेमि डेविएशन 0.25 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.23 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.44 0.47 15 | 19 0.43 | 0.58 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.56 1.54 7 | 19 1.38 | 1.74 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.93 2.98 13 | 19 2.70 | 3.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.19 7.24 12 | 19 6.64 | 7.81 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.05 7.12 12 | 19 6.56 | 7.77 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.66 5.81 11 | 17 5.13 | 7.13 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.43 6.16 4 | 17 5.52 | 7.02 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.82 6.53 3 | 15 5.99 | 7.24 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.81 6.84 13 | 19 6.24 | 7.53 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.13 7.18 12 | 19 6.62 | 7.81 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.80 5.89 11 | 17 5.28 | 6.59 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.96 6.01 9 | 17 5.37 | 6.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.32 6.19 4 | 15 5.68 | 6.88 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41 0.38 18 | 19 0.34 | 0.42 खराब
    सेमि डेविएशन 0.25 0.23 15 | 19 0.20 | 0.28 औसत
    शार्प रेश्यो 3.15 3.55 15 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 11 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 3.94 4.93 15 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.33 5.54 14 | 19 5.05 | 5.99 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 14 | 19 0.06 | 0.12 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.27 14.50 19 | 19 13.27 | 15.82 खराब
    अल्फा % -1.07 -1.02 11 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.51 0.51 10 | 19 0.48 | 0.59 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.76 1.68 3 | 19 1.59 | 1.84 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.34 3.26 5 | 19 3.10 | 3.43 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.03 7.80 1 | 19 7.58 | 8.03 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.88 7.68 3 | 19 7.46 | 7.89 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.48 6.33 5 | 17 6.01 | 7.24 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.25 6.67 2 | 17 5.63 | 7.29 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.64 7.02 1 | 15 6.29 | 7.64 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.64 7.40 3 | 19 7.14 | 7.72 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.96 7.73 1 | 19 7.49 | 7.96 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.61 6.41 3 | 17 6.16 | 6.69 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.78 6.53 3 | 17 6.20 | 6.94 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.14 6.69 1 | 15 6.18 | 7.14 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.41 0.38 18 | 19 0.34 | 0.42 खराब
    सेमि डेविएशन 0.25 0.23 15 | 19 0.20 | 0.28 औसत
    शार्प रेश्यो 3.15 3.55 15 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 11 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 3.94 4.93 15 | 19 2.25 | 9.44 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 5.33 5.54 14 | 19 5.05 | 5.99 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.09 14 | 19 0.06 | 0.12 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.27 14.50 19 | 19 13.27 | 15.82 खराब
    अल्फा % -1.07 -1.02 11 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 3434.0906 3757.2853
    03-12-2025 3433.7918 3756.8785
    02-12-2025 3433.3799 3756.348
    01-12-2025 3432.9934 3755.8453
    28-11-2025 3431.9948 3754.5131
    27-11-2025 3431.3603 3753.7391
    26-11-2025 3430.6893 3752.9252
    25-11-2025 3429.4536 3751.4938
    24-11-2025 3428.6421 3750.5264
    21-11-2025 3427.1719 3748.6802
    20-11-2025 3427.0288 3748.4441
    19-11-2025 3426.8423 3748.1604
    18-11-2025 3425.9259 3747.0787
    17-11-2025 3425.6842 3746.7348
    14-11-2025 3424.1432 3744.8101
    13-11-2025 3423.9747 3744.5462
    12-11-2025 3423.3496 3743.7829
    11-11-2025 3423.4224 3743.783
    10-11-2025 3421.7863 3741.9141
    07-11-2025 3420.2578 3740.0045
    06-11-2025 3420.0839 3739.7348
    04-11-2025 3418.8892 3738.2692

    फंड प्रारंभ तिथि: 29/02/2008
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate income through investment primarily in low duration debt & money market securities. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months and 12 months
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट