| कोटक मल्टी एसेट ओम्नी एफओएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ डोमेस्टिक | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹256.24(R) | +0.33% | ₹277.61(D) | +0.33% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 8.43% | 15.91% | 15.37% | 17.64% | 14.75% |
| डायरेक्ट | 9.19% | 16.72% | 16.23% | 18.44% | 15.59% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 0.02% | 13.21% | 12.52% | 14.43% | 13.9% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.81% | 12.21% | 15.0% | 16.93% | 16.06% |
| डायरेक्ट | 7.57% | 13.0% | 15.84% | 17.79% | 16.9% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.97 | 0.39 | 0.8 | 5.72% | -0.65 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 10.19% | -10.87% | -10.4% | 0.64 | 8.48% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Multi Asset Allocator फंड of फंड - Dynamic - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Multi Asset Omni FOF - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
249.42 |
0.8200
|
0.3300%
|
| Kotak Multi Asset Allocator फंड of फंड - Dynamic - ग्रोथ Kotak Multi Asset Omni FOF - Growth- Regular |
256.24 |
0.8400
|
0.3300%
|
| Kotak Multi Asset Allocator फंड of फंड - Dynamic - डायरेक्ट Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Multi Asset Omni FOF - Direct Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
272.62 |
0.9000
|
0.3300%
|
| Kotak Multi Asset Allocator फंड of फंड - Dynamic - डायरेक्ट ग्रोथ - डायरेक्ट Kotak Multi Asset Omni FOF - Direct Growth - Direct |
277.61 |
0.9200
|
0.3300%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.65 | 4.02 | -0.52 | 52 | 114 | -10.51 | 8.82 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.57 | 10.33 | 5.20 | 48 | 113 | -2.60 | 37.29 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.78 | -2.66 | 1.75 | 75 | 113 | -17.07 | 41.28 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.43 | 0.02 | 25.74 | 38 | 96 | -13.98 | 112.27 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.91 | 13.21 | 20.19 | 27 | 68 | 7.00 | 46.74 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.37 | 12.52 | 13.56 | 14 | 47 | 4.97 | 24.32 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.64 | 14.43 | 14.38 | 12 | 36 | 6.32 | 29.04 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.75 | 13.90 | 11.41 | 10 | 30 | 6.20 | 15.43 | अच्छा |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.88 | 12.74 | 10.45 | 1 | 13 | 7.52 | 13.88 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.81 | 16.85 | 49 | 88 | -16.03 | 86.11 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.21 | 19.77 | 24 | 60 | -1.67 | 60.98 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.00 | 15.49 | 13 | 42 | 6.41 | 36.08 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.93 | 15.91 | 12 | 32 | 6.26 | 30.97 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.06 | 13.39 | 9 | 26 | 6.11 | 20.73 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.13 | 10.58 | 1 | 11 | 6.80 | 15.13 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.19 | 13.34 | 30 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.48 | 9.02 | 33 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.40 | -11.51 | 36 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -10.87 | -14.10 | 29 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.47 | -5.17 | 32 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.97 | 0.88 | 28 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.80 | 0.88 | 26 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.51 | 36 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.72 | 10.16 | 27 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.65 | -3.86 | 39 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.88 | 19.54 | 29 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 3.82 | 6.97 | 27 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.72 | 4.02 | -0.61 | 50 | 117 | -10.48 | 8.86 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 5.76 | 10.33 | 5.21 | 49 | 116 | -2.48 | 37.39 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.43 | -2.66 | 1.96 | 76 | 116 | -16.91 | 41.50 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 9.19 | 0.02 | 26.49 | 39 | 97 | -13.66 | 112.99 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.72 | 13.21 | 20.71 | 27 | 68 | 7.30 | 47.38 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.23 | 12.52 | 14.13 | 14 | 47 | 5.59 | 24.79 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.44 | 14.43 | 14.95 | 12 | 36 | 7.01 | 29.54 | अच्छा |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.59 | 13.90 | 12.07 | 7 | 33 | 6.80 | 15.95 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.57 | 17.46 | 47 | 87 | -15.71 | 86.72 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.00 | 19.93 | 22 | 59 | -1.27 | 61.67 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.84 | 15.64 | 12 | 41 | 6.94 | 36.54 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.79 | 16.17 | 11 | 31 | 6.79 | 31.44 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.90 | 13.78 | 9 | 28 | 6.77 | 21.05 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.19 | 13.34 | 30 | 73 | 0.86 | 42.16 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.48 | 9.02 | 33 | 73 | 0.59 | 23.77 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.40 | -11.51 | 36 | 73 | -31.88 | 0.00 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -10.87 | -14.10 | 29 | 73 | -32.94 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.47 | -5.17 | 32 | 73 | -15.66 | 0.00 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.97 | 0.88 | 28 | 73 | 0.19 | 1.67 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.80 | 0.88 | 26 | 73 | 0.33 | 1.96 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.51 | 36 | 73 | 0.14 | 1.27 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 5.72 | 10.16 | 27 | 72 | -2.64 | 40.12 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.65 | -3.86 | 39 | 72 | -159.69 | 4.37 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.88 | 19.54 | 29 | 72 | 8.68 | 31.96 | अच्छा | |
| अल्फा % | 3.82 | 6.97 | 27 | 72 | -4.32 | 38.15 | अच्छा |
| तिथि | कोटक मल्टी एसेट ओम्नी एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक मल्टी एसेट ओम्नी एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 256.236 | 277.614 |
| 02-07-2026 | 255.395 | 276.697 |
| 01-07-2026 | 253.589 | 274.735 |
| 30-06-2026 | 253.071 | 274.168 |
| 29-06-2026 | 252.273 | 273.299 |
| 25-06-2026 | 252.861 | 273.912 |
| 24-06-2026 | 253.916 | 275.05 |
| 23-06-2026 | 253.63 | 274.735 |
| 22-06-2026 | 256.506 | 277.845 |
| 19-06-2026 | 255.074 | 276.277 |
| 18-06-2026 | 256.307 | 277.607 |
| 17-06-2026 | 256.319 | 277.614 |
| 16-06-2026 | 255.204 | 276.4 |
| 15-06-2026 | 255.139 | 276.324 |
| 12-06-2026 | 251.659 | 272.539 |
| 11-06-2026 | 246.4 | 266.838 |
| 10-06-2026 | 247.702 | 268.242 |
| 09-06-2026 | 251.136 | 271.955 |
| 08-06-2026 | 248.082 | 268.644 |
| 05-06-2026 | 252.324 | 273.22 |
| 04-06-2026 | 252.749 | 273.675 |
| 03-06-2026 | 252.069 | 272.933 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/08/2004 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक |
| निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a portfolio created by investing in specified open-ended equity, and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized |
| फंड का विवरण: An open-ended fund of fund scheme investing in specified open-ended equity, and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |