| कोटक निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईटीएफ | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 60 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹1112.61(R) | +0.01% | (D) | % | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.12% | 3.62% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.06% | 4.74% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | ||||||
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -3.07 | -0.67 | 0.31 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.82% | 0.0% | -0.06% | - | 0.59% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1395 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF Kotak Nifty 1D Rate Liquid ETF |
1112.61 |
0.1500
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 09-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.41 | 0.78 | 184 | 261 | -89.86 | 19.08 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.23 | 2.48 | 178 | 261 | -89.27 | 26.08 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.44 | -4.55 | 74 | 259 | -90.93 | 34.78 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.12 | 2.96 | 55 | 231 | -90.69 | 105.88 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 3.62 | 10.64 | 132 | 154 | -49.87 | 45.33 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.06 | 2.05 | 82 | 227 | -87.41 | 71.20 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.74 | 4.92 | 84 | 152 | -93.66 | 58.95 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.82 | 18.16 | 7 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.59 | 13.87 | 7 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.06 | -21.82 | 7 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -22.57 | 6 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.06 | -8.96 | 7 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -3.07 | -1.15 | 130 | 132 | -120.12 | 2.82 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.31 | 0.46 | 99 | 134 | -0.50 | 1.30 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.67 | 0.23 | 130 | 134 | -1.00 | 2.76 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.82 | 18.16 | 7 | 134 | 0.00 | 68.30 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.59 | 13.87 | 7 | 134 | 0.00 | 56.24 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.06 | -21.82 | 7 | 134 | -93.12 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -22.57 | 6 | 134 | -39.69 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.06 | -8.96 | 7 | 134 | -48.21 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -3.07 | -1.15 | 130 | 132 | -120.12 | 2.82 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.31 | 0.46 | 99 | 134 | -0.50 | 1.30 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.67 | 0.23 | 130 | 134 | -1.00 | 2.76 | खराब |
| तिथि | कोटक निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक निफ्टी 1डी रेट लिक्विड ईटीएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-07-2026 | 1112.6144 | None |
| 08-07-2026 | 1112.4607 | None |
| 07-07-2026 | 1112.3097 | None |
| 06-07-2026 | 1112.1597 | None |
| 03-07-2026 | 1111.7102 | None |
| 02-07-2026 | 1111.561 | None |
| 01-07-2026 | 1111.4087 | None |
| 30-06-2026 | 1111.2561 | None |
| 29-06-2026 | 1111.1004 | None |
| 25-06-2026 | 1110.4866 | None |
| 24-06-2026 | 1110.3336 | None |
| 23-06-2026 | 1110.1808 | None |
| 22-06-2026 | 1110.0262 | None |
| 19-06-2026 | 1109.5673 | None |
| 18-06-2026 | 1109.4142 | None |
| 17-06-2026 | 1109.261 | None |
| 16-06-2026 | 1109.1066 | None |
| 15-06-2026 | 1108.9525 | None |
| 12-06-2026 | 1108.5 | None |
| 11-06-2026 | 1108.3496 | None |
| 10-06-2026 | 1108.1981 | None |
| 09-06-2026 | 1108.0468 | None |
| फंड प्रारंभ तिथि: 24/01/2023 |
| फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in Triparty repo on Government securities or treasury bills (TREPS). The Scheme aims to provide investment returns that, before expenses, closely correspond to the returns of the NIFTY 1D Rate Index, subject to tracking difference. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended Exchange Traded Fund replicating/tracking NIFTY 1D Rate Index. A Relatively Low Interest Rate Risk and Relatively Low Credit Risk. |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 1D Rate Index |