महिंद्रा मनुलाइफ वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026
एनएवी ₹12.18(R) +2.31% ₹12.46(D) +2.32%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.22% -% -% -% -%
डायरेक्ट 9.14% -% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई -1.03% 13.41% 11.87% 13.94% 14.02%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.91% -% -% -% -%
डायरेक्ट 10.84% -% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
फंड AUM

एनएवी तिथि: 12-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
None
Mahindra Manulife Value Fund - Regular Plan - IDCW
12.18
0.2800
2.3100%
None
Mahindra Manulife Value Fund - Regular Plan - Growth
12.18
0.2800
2.3100%
None
Mahindra Manulife Value Fund - Direct Plan - Growth
12.46
0.2800
2.3200%
None
Mahindra Manulife Value Fund - Direct Plan - IDCW
12.46
0.2800
2.3200%

समीक्षा की तिथि: 12-06-2026


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 2.18 1.51 1.18 5 | 21 -0.09 | 3.60 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 5.29 3.42 3.51 4 | 21 -1.16 | 17.28 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 3.06 -4.42 -2.74 3 | 21 -8.60 | 12.23 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 7.22 -1.03 0.30 3 | 21 -7.20 | 14.41 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.91 -0.94 3 | 20 -21.39 | 24.72 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 2.34 1.51 1.28 5 | 21 0.00 | 3.74 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 5.76 3.42 3.80 4 | 21 -1.04 | 17.75 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 3.97 -4.42 -2.18 3 | 21 -8.32 | 13.09 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 9.14 -1.03 1.46 3 | 21 -6.23 | 16.19 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.84 0.21 3 | 20 -21.00 | 26.60 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


तिथि महिंद्रा मनुलाइफ वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ महिंद्रा मनुलाइफ वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
12-06-2026 12.1789 12.4606
11-06-2026 11.9035 12.1782
10-06-2026 11.9714 12.2471
09-06-2026 12.1261 12.4048
08-06-2026 12.0345 12.3103
05-06-2026 12.2135 12.4916
04-06-2026 12.2155 12.4931
03-06-2026 12.1703 12.4462
02-06-2026 12.1978 12.4738
01-06-2026 12.136 12.41
29-05-2026 12.2004 12.474
27-05-2026 12.3284 12.6037
26-05-2026 12.228 12.5004
25-05-2026 12.2244 12.4962
22-05-2026 12.0718 12.3383
21-05-2026 12.0743 12.3404
20-05-2026 12.0164 12.2806
19-05-2026 12.019 12.2827
18-05-2026 11.9504 12.212
15-05-2026 12.0313 12.2928
14-05-2026 12.0678 12.3295
13-05-2026 12.0088 12.2686
12-05-2026 11.9189 12.1762

फंड प्रारंभ तिथि: 07/02/2025
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related instruments following a value investing strategy.
फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme - Value Fund following active investment strategy
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 TRI
स्रोत: फंड फैक्टशीट