| नावी ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 36 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹14.13(R) | +0.96% | ₹14.59(D) | +0.96% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -2.7% | 6.84% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -1.91% | 7.86% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.3% | 12.11% | 12.34% | 15.43% | 13.47% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -5.09% | 2.14% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.32% | 3.06% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.1 | 0.07 | 0.29 | -3.95% | 0.02 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 13.62% | -20.58% | -14.97% | 0.82 | 10.11% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 110 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN GROWTH |
14.13 |
0.1300
|
0.9600%
|
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN IDCW PAYOUT NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - REGULAR PLAN IDCW PAYOUT |
14.19 |
0.1300
|
0.9600%
|
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - DIRECT PLAN GROWTH NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - DIRECT PLAN GROWTH |
14.59 |
0.1400
|
0.9600%
|
| NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - DIRECT PLAN IDCW PAYOUT NAVI ELSS TAX SAVER NIFTY 50 INDEX FUND - DIRECT PLAN IDCW PAYOUT |
14.59 |
0.1400
|
0.9600%
|
समीक्षा की तिथि: 27-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.31 | 0.82 | 0.78 | 28 | 40 | -0.85 | 2.93 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.04 | 1.92 | 2.03 | 36 | 40 | -1.94 | 6.76 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.50 | 2.06 | 2.50 | 40 | 40 | -4.50 | 16.78 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.70 | 2.30 | 0.61 | 29 | 40 | -6.77 | 13.65 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.84 | 12.11 | 11.51 | 38 | 39 | 3.82 | 20.67 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.09 | 2.30 | 38 | 40 | -7.19 | 18.58 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.14 | 5.53 | 35 | 39 | -1.63 | 13.13 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.62 | 15.39 | 5 | 39 | 11.39 | 21.29 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.11 | 11.37 | 4 | 39 | 8.48 | 15.53 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.97 | -18.27 | 4 | 39 | -28.24 | -14.41 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.58 | -22.63 | 12 | 39 | -38.55 | -15.29 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.59 | 8.11 | 32 | 39 | 4.32 | 11.51 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.10 | 0.38 | 38 | 39 | -0.05 | 0.72 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.29 | 0.43 | 37 | 39 | 0.12 | 0.68 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.07 | 0.19 | 38 | 39 | 0.02 | 0.36 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -3.95 | -0.29 | 36 | 38 | -8.12 | 6.11 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.07 | 37 | 38 | -0.01 | 0.12 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.56 | 6.01 | 37 | 38 | -0.84 | 11.01 | खराब | |
| अल्फा % | -6.16 | -0.82 | 37 | 38 | -8.52 | 6.66 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.37 | 0.82 | 0.87 | 29 | 41 | -0.71 | 3.12 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.17 | 1.92 | 2.31 | 36 | 41 | -1.81 | 7.11 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | -4.11 | 2.06 | 3.07 | 41 | 41 | -4.11 | 17.45 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.91 | 2.30 | 1.77 | 32 | 41 | -5.73 | 14.80 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.86 | 12.11 | 12.72 | 36 | 39 | 5.29 | 22.11 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.32 | 3.46 | 39 | 41 | -6.16 | 19.76 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.06 | 6.69 | 36 | 39 | -0.23 | 14.50 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.62 | 15.39 | 5 | 39 | 11.39 | 21.29 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 10.11 | 11.37 | 4 | 39 | 8.48 | 15.53 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -14.97 | -18.27 | 4 | 39 | -28.24 | -14.41 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -20.58 | -22.63 | 12 | 39 | -38.55 | -15.29 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 6.59 | 8.11 | 32 | 39 | 4.32 | 11.51 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.10 | 0.38 | 38 | 39 | -0.05 | 0.72 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.29 | 0.43 | 37 | 39 | 0.12 | 0.68 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.07 | 0.19 | 38 | 39 | 0.02 | 0.36 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -3.95 | -0.29 | 36 | 38 | -8.12 | 6.11 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.07 | 37 | 38 | -0.01 | 0.12 | खराब | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 1.56 | 6.01 | 37 | 38 | -0.84 | 11.01 | खराब | |
| अल्फा % | -6.16 | -0.82 | 37 | 38 | -8.52 | 6.66 | खराब |
| तिथि | नावी ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नावी ईएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-07-2026 | 14.1331 | 14.588 |
| 24-07-2026 | 13.9993 | 14.449 |
| 23-07-2026 | 14.0504 | 14.5013 |
| 22-07-2026 | 14.1252 | 14.5783 |
| 21-07-2026 | 14.2381 | 14.6945 |
| 20-07-2026 | 14.2684 | 14.7254 |
| 17-07-2026 | 14.326 | 14.7838 |
| 16-07-2026 | 14.1704 | 14.6229 |
| 15-07-2026 | 14.1742 | 14.6265 |
| 14-07-2026 | 14.1575 | 14.6089 |
| 13-07-2026 | 14.2513 | 14.7055 |
| 10-07-2026 | 14.2502 | 14.7032 |
| 09-07-2026 | 14.1046 | 14.5527 |
| 08-07-2026 | 14.0568 | 14.503 |
| 07-07-2026 | 14.3609 | 14.8165 |
| 06-07-2026 | 14.3784 | 14.8342 |
| 03-07-2026 | 14.2861 | 14.7379 |
| 02-07-2026 | 14.2256 | 14.6752 |
| 01-07-2026 | 14.1263 | 14.5725 |
| 30-06-2026 | 14.0444 | 14.4877 |
| 29-06-2026 | 14.0899 | 14.5343 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 20/03/2023 |
| फंड कैटेगरी: ईएलएसएस (टैक्स सेविंग) फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in Niy 50 Index (the Index) and to endeavour to achieve the returns of the index, though subject to tracking error. Investment in this scheme would be subject to statutory lock-in period of 3 years from the date of allotment to be eligible for income tax benefit under section 80 C. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended passive equity-linked saving scheme with a statutory lock-in of 3 years and tax benefit replicating/tracking the Nifty 50 index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 50 TRI |