| नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹20.58(R) | +0.06% | ₹20.72(D) | +0.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 26.51% | 34.04% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 26.68% | 34.29% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 23.94% | 31.33% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 24.13% | 31.54% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.52 | 0.79 | 1.53 | 25.75% | 0.61 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.8% | -18.95% | -11.33% | 0.42 | 12.3% | ||
| फंड AUM | ||||||
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एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- रेगुलर- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Regular- Growth |
20.58 |
0.0100
|
0.0600%
|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- डायरेक्ट- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Direct- Growth |
20.72 |
0.0100
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.73 | -0.45 | 2.08 | 8 | 45 | -1.95 | 14.77 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.79 | 3.56 | 19.82 | 13 | 45 | 2.18 | 69.81 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 26.51 | 3.05 | 27.68 | 19 | 45 | 3.78 | 142.05 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 34.04 | 15.53 | 20.58 | 4 | 40 | 5.18 | 49.40 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.94 | 16.88 | 14 | 45 | -26.16 | 135.35 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.33 | 20.71 | 3 | 40 | -4.77 | 71.08 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.80 | 16.01 | 31 | 47 | 7.28 | 30.56 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.30 | 11.26 | 32 | 47 | 4.82 | 19.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.93 | 19 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.95 | -18.70 | 27 | 47 | -34.68 | -7.50 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.77 | -5.95 | 24 | 47 | -14.62 | -2.14 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.52 | 0.83 | 1 | 47 | -0.02 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.53 | 0.86 | 2 | 47 | 0.17 | 1.70 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.79 | 0.44 | 3 | 47 | 0.03 | 0.83 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 25.75 | 14.27 | 3 | 47 | 0.79 | 47.34 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.61 | 0.05 | 3 | 47 | -7.96 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.53 | 16.47 | 2 | 47 | 4.51 | 27.60 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 25.54 | 8.15 | 4 | 47 | -8.28 | 41.16 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 2.74 | -0.45 | 2.13 | 8 | 45 | -1.86 | 14.83 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 23.87 | 3.56 | 20.17 | 14 | 45 | 2.40 | 70.41 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 26.68 | 3.05 | 28.43 | 19 | 45 | 4.31 | 143.70 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 34.29 | 15.53 | 21.38 | 4 | 40 | 6.17 | 50.37 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.13 | 17.60 | 15 | 45 | -25.41 | 136.98 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.54 | 21.50 | 4 | 40 | -3.89 | 72.13 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.80 | 16.01 | 31 | 47 | 7.28 | 30.56 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.30 | 11.26 | 32 | 47 | 4.82 | 19.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.93 | 19 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.95 | -18.70 | 27 | 47 | -34.68 | -7.50 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.77 | -5.95 | 24 | 47 | -14.62 | -2.14 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.52 | 0.83 | 1 | 47 | -0.02 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.53 | 0.86 | 2 | 47 | 0.17 | 1.70 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.79 | 0.44 | 3 | 47 | 0.03 | 0.83 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 25.75 | 14.27 | 3 | 47 | 0.79 | 47.34 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.61 | 0.05 | 3 | 47 | -7.96 | 0.88 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.53 | 16.47 | 2 | 47 | 4.51 | 27.60 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 25.54 | 8.15 | 4 | 47 | -8.28 | 41.16 | बहुत अच्छा |
| तिथि | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 20.5816 | 20.7212 |
| 11-12-2025 | 20.5694 | 20.7089 |
| 10-12-2025 | 20.547 | 20.6863 |
| 09-12-2025 | 20.443 | 20.5815 |
| 08-12-2025 | 20.4646 | 20.6031 |
| 05-12-2025 | 20.4826 | 20.621 |
| 04-12-2025 | 20.3944 | 20.5321 |
| 03-12-2025 | 20.4628 | 20.601 |
| 02-12-2025 | 20.342 | 20.4792 |
| 01-12-2025 | 20.1151 | 20.2508 |
| 28-11-2025 | 20.1532 | 20.2889 |
| 26-11-2025 | 19.9557 | 20.0899 |
| 25-11-2025 | 19.7682 | 19.901 |
| 24-11-2025 | 19.6512 | 19.7832 |
| 21-11-2025 | 19.1998 | 19.3284 |
| 20-11-2025 | 18.9066 | 19.0333 |
| 19-11-2025 | 19.337 | 19.4665 |
| 18-11-2025 | 19.2302 | 19.3588 |
| 17-11-2025 | 19.4721 | 19.6023 |
| 14-11-2025 | 19.6617 | 19.793 |
| 13-11-2025 | 19.632 | 19.763 |
| 12-11-2025 | 20.0351 | 20.1687 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in units of overseas ETF’s and/ or Index Fund based on NASDAQ 100 Index. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund investing in units of the NASDAQ 100 Fund of Fund |
| फंड बेंचमार्क: NASDAQ 100 Index |