| नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-04-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹20.62(R) | +0.22% | ₹20.77(D) | +0.22% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 40.26% | 29.66% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 40.46% | 29.86% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 10.82% | 15.85% | 14.34% | 13.97% | 14.52% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 25.18% | 25.74% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 25.37% | 25.92% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.59 | 0.86 | 1.51 | 21.4% | -0.79 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.74% | -15.5% | -11.33% | 0.41 | 11.3% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1099 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 10-04-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- रेगुलर- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Regular- Growth |
20.62 |
0.0500
|
0.2200%
|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- डायरेक्ट- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Direct- Growth |
20.77 |
0.0500
|
0.2200%
|
समीक्षा की तिथि: 10-04-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.60 | 0.04 | 2.63 | 14 | 22 | 0.05 | 6.80 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.19 | -4.81 | 2.49 | 16 | 22 | -6.76 | 13.24 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.34 | -3.98 | 8.61 | 12 | 22 | -15.13 | 24.79 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 40.26 | 10.82 | 46.91 | 14 | 22 | 11.03 | 100.37 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 29.66 | 15.85 | 22.50 | 2 | 8 | 13.36 | 31.97 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.18 | 20.72 | 10 | 22 | -10.52 | 72.21 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.74 | 16.99 | 5 | 22 | 4.00 | 29.87 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.74 | 15.71 | 28 | 47 | 6.86 | 29.95 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.30 | 11.01 | 28 | 47 | 4.47 | 19.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.40 | 20 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -17.51 | 23 | 47 | -33.54 | -7.50 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.19 | -5.86 | 11 | 47 | -14.68 | -2.31 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.59 | 0.99 | 2 | 47 | 0.02 | 1.85 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.51 | 0.97 | 4 | 47 | 0.22 | 2.11 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.86 | 0.54 | 2 | 47 | 0.04 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 21.40 | 12.90 | 4 | 47 | -2.98 | 63.96 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.79 | -0.93 | 14 | 47 | -5.19 | 9.40 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 26.94 | 18.86 | 2 | 47 | 5.99 | 30.28 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 22.56 | 7.33 | 4 | 47 | -10.13 | 36.27 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.61 | 0.04 | 2.69 | 14 | 22 | 0.06 | 6.82 | औसत |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.22 | -4.81 | 2.65 | 16 | 22 | -6.56 | 13.48 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 8.42 | -3.98 | 8.95 | 12 | 22 | -14.74 | 25.33 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 40.46 | 10.82 | 47.85 | 14 | 22 | 11.10 | 100.93 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 29.86 | 15.85 | 23.17 | 2 | 8 | 14.33 | 32.16 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.37 | 21.48 | 10 | 22 | -9.70 | 72.69 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.92 | 17.73 | 6 | 22 | 4.06 | 30.31 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.74 | 15.71 | 28 | 47 | 6.86 | 29.95 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 11.30 | 11.01 | 28 | 47 | 4.47 | 19.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.40 | 20 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -17.51 | 23 | 47 | -33.54 | -7.50 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.19 | -5.86 | 11 | 47 | -14.68 | -2.31 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.59 | 0.99 | 2 | 47 | 0.02 | 1.85 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.51 | 0.97 | 4 | 47 | 0.22 | 2.11 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.86 | 0.54 | 2 | 47 | 0.04 | 1.17 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 21.40 | 12.90 | 4 | 47 | -2.98 | 63.96 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.79 | -0.93 | 14 | 47 | -5.19 | 9.40 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 26.94 | 18.86 | 2 | 47 | 5.99 | 30.28 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 22.56 | 7.33 | 4 | 47 | -10.13 | 36.27 | बहुत अच्छा |
| तिथि | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-04-2026 | 20.6246 | 20.7741 |
| 09-04-2026 | 20.5795 | 20.7286 |
| 08-04-2026 | 20.4231 | 20.571 |
| 07-04-2026 | 19.9285 | 20.0727 |
| 06-04-2026 | 19.9369 | 20.0811 |
| 02-04-2026 | 19.8271 | 19.9702 |
| 01-04-2026 | 20.1705 | 20.3159 |
| 30-03-2026 | 19.2757 | 19.4145 |
| 27-03-2026 | 19.4183 | 19.558 |
| 25-03-2026 | 20.1072 | 20.2516 |
| 24-03-2026 | 19.957 | 20.1002 |
| 23-03-2026 | 20.1156 | 20.2599 |
| 20-03-2026 | 19.8386 | 19.9807 |
| 19-03-2026 | 19.9853 | 20.1284 |
| 18-03-2026 | 20.0476 | 20.1911 |
| 17-03-2026 | 20.2778 | 20.4228 |
| 16-03-2026 | 20.1833 | 20.3276 |
| 13-03-2026 | 19.9686 | 20.1111 |
| 12-03-2026 | 20.0324 | 20.1753 |
| 11-03-2026 | 20.3469 | 20.492 |
| 10-03-2026 | 20.3007 | 20.4454 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in units of overseas ETF’s and/ or Index Fund based on NASDAQ 100 Index. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund investing in units of the NASDAQ 100 Fund of Fund |
| फंड बेंचमार्क: NASDAQ 100 Index |