| नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 23-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹19.89(R) | -1.32% | ₹20.03(D) | -1.32% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 21.11% | 30.68% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 21.28% | 30.92% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 15.82% | 18.11% | 15.04% | 15.92% | 16.04% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 24.85% | 23.54% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 25.03% | 23.73% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1099 Cr | ||||
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एनएवी तिथि: 23-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- रेगुलर- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Regular- Growth |
19.89 |
-0.2700
|
-1.3200%
|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- डायरेक्ट- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Direct- Growth |
20.03 |
-0.2700
|
-1.3200%
|
समीक्षा की तिथि: 23-02-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.58 | 3.51 | -0.85 | 26 | 29 | -10.07 | 5.80 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.21 | -0.68 | 8.46 | 25 | 29 | -0.67 | 25.25 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.41 | 2.15 | 12.09 | 14 | 23 | -5.69 | 32.80 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 21.11 | 15.82 | 26.54 | 15 | 29 | 7.35 | 63.97 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 30.68 | 18.11 | 21.13 | 2 | 25 | 6.20 | 32.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.85 | 21.30 | 11 | 29 | -10.30 | 68.76 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.54 | 17.82 | 5 | 25 | 3.69 | 28.13 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -4.56 | 3.51 | -0.80 | 26 | 29 | -10.00 | 5.85 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.25 | -0.68 | 8.60 | 25 | 29 | -0.44 | 25.41 | खराब |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.49 | 2.15 | 12.38 | 14 | 23 | -5.25 | 32.99 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 21.28 | 15.82 | 27.17 | 16 | 29 | 8.35 | 64.84 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 30.92 | 18.11 | 21.83 | 3 | 25 | 7.18 | 32.28 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.03 | 21.91 | 11 | 29 | -9.87 | 69.24 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.73 | 18.47 | 6 | 25 | 4.10 | 28.70 | बहुत अच्छा |
| तिथि | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 23-02-2026 | 19.8896 | 20.0302 |
| 20-02-2026 | 20.1554 | 20.2975 |
| 19-02-2026 | 19.9147 | 20.0551 |
| 18-02-2026 | 19.9844 | 20.1253 |
| 17-02-2026 | 19.8411 | 19.9808 |
| 13-02-2026 | 19.8527 | 19.9922 |
| 12-02-2026 | 19.8034 | 19.9425 |
| 11-02-2026 | 20.1837 | 20.3254 |
| 10-02-2026 | 20.1562 | 20.2976 |
| 09-02-2026 | 20.2901 | 20.4324 |
| 06-02-2026 | 20.114 | 20.2548 |
| 05-02-2026 | 19.6319 | 19.7693 |
| 04-02-2026 | 19.9333 | 20.0727 |
| 03-02-2026 | 20.2525 | 20.3941 |
| 02-02-2026 | 20.8559 | 21.0016 |
| 30-01-2026 | 20.8202 | 20.9654 |
| 29-01-2026 | 21.064 | 21.2109 |
| 28-01-2026 | 21.1576 | 21.305 |
| 27-01-2026 | 21.0688 | 21.2155 |
| 23-01-2026 | 20.8434 | 20.9882 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in units of overseas ETF’s and/ or Index Fund based on NASDAQ 100 Index. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund investing in units of the NASDAQ 100 Fund of Fund |
| फंड बेंचमार्क: NASDAQ 100 Index |