| नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹23.03(R) | -2.24% | ₹23.21(D) | -2.24% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 28.46% | 26.16% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 28.65% | 26.36% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 2.46% | 12.12% | 12.47% | 15.58% | 13.51% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 22.38% | 27.76% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 22.57% | 27.95% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.33 | 0.83 | 1.5 | 24.72% | 0.41 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 18.75% | -15.5% | -11.33% | 0.64 | 12.03% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1099 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 29-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- रेगुलर- ग्रोथ Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Regular- Growth |
23.03 |
-0.5300
|
-2.2400%
|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- डायरेक्ट- ग्रोथ Navi NASDAQ100 US Specific Equity Passive FOF- Direct- Growth |
23.21 |
-0.5300
|
-2.2400%
|
समीक्षा की तिथि: 29-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.51 | 1.69 | -2.38 | 39 | 46 | -16.09 | 9.20 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.87 | 2.58 | -0.31 | 25 | 46 | -15.58 | 9.08 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.34 | 1.53 | 4.07 | 12 | 45 | -28.89 | 14.63 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 28.46 | 2.46 | 27.22 | 21 | 45 | 4.87 | 65.29 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 26.16 | 12.12 | 19.31 | 6 | 41 | 8.06 | 41.10 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.38 | 15.02 | 19 | 44 | -17.02 | 35.74 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.76 | 18.92 | 5 | 40 | 2.22 | 42.56 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.75 | 17.40 | 33 | 47 | 3.47 | 33.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.03 | 11.76 | 30 | 47 | 2.12 | 22.76 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.33 | 20 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -17.99 | 20 | 47 | -34.14 | -2.16 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.24 | 5.99 | 40 | 47 | 1.12 | 13.18 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.33 | 0.92 | 3 | 47 | 0.09 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.50 | 0.99 | 2 | 47 | 0.26 | 1.84 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.83 | 0.52 | 2 | 47 | 0.08 | 0.91 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 24.72 | 15.74 | 5 | 47 | 1.47 | 38.01 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.41 | 0.35 | 16 | 47 | -1.03 | 1.90 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.39 | 14.07 | 3 | 47 | 1.44 | 21.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 25.86 | 10.92 | 5 | 47 | -6.65 | 32.67 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.50 | 1.69 | -2.34 | 39 | 46 | -16.02 | 9.26 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.92 | 2.58 | -0.16 | 25 | 46 | -15.30 | 9.27 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | 9.42 | 1.53 | 4.39 | 12 | 45 | -28.68 | 15.08 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 28.65 | 2.46 | 27.99 | 21 | 45 | 5.33 | 66.38 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 26.36 | 12.12 | 20.08 | 7 | 41 | 8.83 | 42.02 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.57 | 15.72 | 20 | 44 | -16.20 | 36.92 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.95 | 19.69 | 6 | 40 | 3.08 | 43.55 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 18.75 | 17.40 | 33 | 47 | 3.47 | 33.04 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.03 | 11.76 | 30 | 47 | 2.12 | 22.76 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.33 | 20 | 47 | -29.68 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -17.99 | 20 | 47 | -34.14 | -2.16 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.24 | 5.99 | 40 | 47 | 1.12 | 13.18 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 1.33 | 0.92 | 3 | 47 | 0.09 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.50 | 0.99 | 2 | 47 | 0.26 | 1.84 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.83 | 0.52 | 2 | 47 | 0.08 | 0.91 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 24.72 | 15.74 | 5 | 47 | 1.47 | 38.01 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.41 | 0.35 | 16 | 47 | -1.03 | 1.90 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 20.39 | 14.07 | 3 | 47 | 1.44 | 21.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 25.86 | 10.92 | 5 | 47 | -6.65 | 32.67 | बहुत अच्छा |
| तिथि | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-07-2026 | 23.0313 | 23.2099 |
| 28-07-2026 | 23.5593 | 23.7419 |
| 27-07-2026 | 23.7993 | 23.9835 |
| 24-07-2026 | 24.0366 | 24.2224 |
| 23-07-2026 | 24.3181 | 24.506 |
| 22-07-2026 | 24.7827 | 24.974 |
| 21-07-2026 | 24.8233 | 25.0148 |
| 20-07-2026 | 24.4246 | 24.613 |
| 17-07-2026 | 24.36 | 24.5475 |
| 16-07-2026 | 24.7492 | 24.9396 |
| 15-07-2026 | 25.1415 | 25.3348 |
| 14-07-2026 | 25.1879 | 25.3815 |
| 13-07-2026 | 24.7642 | 24.9544 |
| 10-07-2026 | 25.1637 | 25.3566 |
| 09-07-2026 | 25.101 | 25.2933 |
| 08-07-2026 | 24.7323 | 24.9217 |
| 07-07-2026 | 24.5194 | 24.707 |
| 06-07-2026 | 25.0845 | 25.2763 |
| 02-07-2026 | 24.7381 | 24.9269 |
| 01-07-2026 | 25.1356 | 25.3273 |
| 30-06-2026 | 25.3475 | 25.5407 |
| 29-06-2026 | 24.9027 | 25.0923 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in units of overseas ETF’s and/ or Index Fund based on NASDAQ 100 Index. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund investing in units of the NASDAQ 100 Fund of Fund |
| फंड बेंचमार्क: NASDAQ 100 Index |