| नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹24.95(R) | -0.0% | ₹25.14(D) | -0.0% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 50.07% | 32.27% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 50.29% | 32.47% | -% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | -1.03% | 13.41% | 11.87% | 13.94% | 14.02% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 31.32% | 34.41% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 31.51% | 34.61% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.25 | 0.66 | 1.23 | 17.17% | -0.79 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.55% | -15.5% | -11.33% | 0.46 | 11.16% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1099 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-06-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- रेगुलर- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Regular- Growth |
24.95 |
0.0000
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0.0000%
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| Navi NASDAQ 100 फंड of फंड- डायरेक्ट- ग्रोथ Navi NASDAQ 100 Fund of Fund- Direct- Growth |
25.14 |
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|
समीक्षा की तिथि: 12-06-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.44 | 1.51 | -0.52 | 12 | 44 | -17.22 | 4.66 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 24.56 | 3.42 | 13.16 | 4 | 44 | -16.52 | 35.85 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 21.23 | -4.42 | 16.76 | 15 | 44 | -1.29 | 35.55 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 50.07 | -1.03 | 40.62 | 14 | 44 | 4.39 | 91.57 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 32.27 | 13.41 | 23.75 | 5 | 39 | 8.22 | 44.30 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.32 | 23.37 | 13 | 43 | -20.97 | 86.74 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.41 | 25.66 | 8 | 39 | -2.38 | 56.64 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.55 | 16.01 | 24 | 46 | 3.52 | 32.93 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.16 | 11.26 | 25 | 46 | 2.17 | 22.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.15 | 21 | 46 | -29.09 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -18.35 | 19 | 46 | -33.54 | -1.78 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.76 | -6.13 | 14 | 46 | -12.39 | -0.90 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.25 | 0.74 | 2 | 46 | -0.10 | 1.28 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.23 | 0.81 | 4 | 46 | 0.15 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.66 | 0.39 | 2 | 46 | -0.01 | 0.71 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 17.17 | 9.92 | 4 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.79 | -1.32 | 10 | 46 | -21.69 | 5.12 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.12 | 17.26 | 2 | 46 | 4.31 | 25.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.04 | 8.10 | 4 | 46 | -6.99 | 23.41 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.45 | 1.51 | -0.47 | 12 | 44 | -17.18 | 4.67 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 24.61 | 3.42 | 13.33 | 4 | 44 | -16.38 | 35.89 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 21.33 | -4.42 | 17.11 | 15 | 44 | -0.97 | 36.05 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 50.29 | -1.03 | 41.45 | 16 | 44 | 4.85 | 92.07 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 32.47 | 13.41 | 24.54 | 6 | 39 | 9.21 | 45.25 | बहुत अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.51 | 24.09 | 14 | 43 | -20.31 | 87.21 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 34.61 | 26.45 | 8 | 39 | -1.53 | 57.69 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.55 | 16.01 | 24 | 46 | 3.52 | 32.93 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.16 | 11.26 | 25 | 46 | 2.17 | 22.91 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.33 | -13.15 | 21 | 46 | -29.09 | -2.01 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -15.50 | -18.35 | 19 | 46 | -33.54 | -1.78 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.76 | -6.13 | 14 | 46 | -12.39 | -0.90 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.25 | 0.74 | 2 | 46 | -0.10 | 1.28 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 1.23 | 0.81 | 4 | 46 | 0.15 | 1.52 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.66 | 0.39 | 2 | 46 | -0.01 | 0.71 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 17.17 | 9.92 | 4 | 46 | -3.93 | 38.61 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | -0.79 | -1.32 | 10 | 46 | -21.69 | 5.12 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.12 | 17.26 | 2 | 46 | 4.31 | 25.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 21.04 | 8.10 | 4 | 46 | -6.99 | 23.41 | बहुत अच्छा |
| तिथि | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी नासदाक १०० फंड ऑफ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-06-2026 | 24.9519 | 25.14 |
| 11-06-2026 | 24.9522 | 25.1402 |
| 10-06-2026 | 24.0609 | 24.242 |
| 09-06-2026 | 24.553 | 24.7378 |
| 08-06-2026 | 24.9229 | 25.1103 |
| 05-06-2026 | 24.3503 | 24.5331 |
| 04-06-2026 | 25.8018 | 25.9953 |
| 03-06-2026 | 25.9208 | 26.1152 |
| 02-06-2026 | 25.854 | 26.0477 |
| 01-06-2026 | 25.6629 | 25.855 |
| 29-05-2026 | 25.5086 | 25.6993 |
| 27-05-2026 | 25.393 | 25.5826 |
| 26-05-2026 | 25.4156 | 25.6052 |
| 22-05-2026 | 24.9794 | 25.1653 |
| 21-05-2026 | 25.0055 | 25.1915 |
| 20-05-2026 | 25.118 | 25.3047 |
| 19-05-2026 | 24.6346 | 24.8176 |
| 18-05-2026 | 24.7407 | 24.9243 |
| 15-05-2026 | 24.749 | 24.9324 |
| 14-05-2026 | 25.0767 | 25.2625 |
| 13-05-2026 | 24.8753 | 25.0594 |
| 12-05-2026 | 24.5989 | 24.7808 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2022 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in units of overseas ETF’s and/ or Index Fund based on NASDAQ 100 Index. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund investing in units of the NASDAQ 100 Fund of Fund |
| फंड बेंचमार्क: NASDAQ 100 Index |