निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹37.87(R) +0.01% ₹42.84(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.05% 6.19% 4.55% 6.81% 7.36%
डायरेक्ट 3.85% 7.04% 5.46% 7.75% 8.38%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 0.9% 5.36% 4.67% 5.23% 6.15%
डायरेक्ट 1.69% 6.2% 5.53% 6.13% 7.12%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.31 0.13 0.5 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.2% -3.0% -3.56% - 2.43%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2074 Cr
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 1
बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड 2
एक्सिस गिल्ट फंड 3
एचडीएफसी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA GILT SECURITIES फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA GILT SECURITIES FUND - MONTHLY IDCW Option		 10.5
0.0000
0.0100%
NIPPON INDIA GILT SECURITIES फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA GILT SECURITIES FUND - Direct Plan - MONTHLY IDCW Option		 11.49
0.0000
0.0200%
Nippon India Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान - P F Option - Automatic Annual Reinvest Option
Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan - P F Option - Automatic Annual Reinvest Option		 23.19
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0.0200%
Nippon India Gilt Securities फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ प्लान- Bonus Option
Nippon India Gilt Securities Fund- Direct Plan- Growth Plan- Bonus Option		 23.94
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0.0200%
Nippon India Gilt Securities फंड -P F Option-Automatic Annual Reinvest Option
Nippon India Gilt Securities Fund -P F Option-Automatic Annual Reinvest Option		 31.76
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0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड -ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Gilt Securities Fund -Growth Plan - Growth Option		 37.87
0.0000
0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड -P F Option-Defined Maturity Date Option
Nippon India Gilt Securities Fund -P F Option-Defined Maturity Date Option		 37.87
0.0000
0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड-P F Option-Automatic Capital Appreciation Payout Option
Nippon India Gilt Securities Fund-P F Option-Automatic Capital Appreciation Payout Option		 37.87
0.0000
0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड - Institutional प्लान-ग्रोथ प्लान -ग्रोथ Option
Nippon India Gilt Securities Fund - Institutional Plan-Growth Plan -Growth Option		 38.48
0.0000
0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान - P F Option - Automatic Capital Appreciation Payout Option
Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan - P F Option - Automatic Capital Appreciation Payout Option		 42.73
0.0100
0.0100%
Nippon India Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 42.84
0.0100
0.0200%
Nippon India Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान - P F Option - Defined Maturity Date Option
Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan - P F Option - Defined Maturity Date Option		 42.96
0.0100
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड गिल्ट फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १९ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड की गिल्ट फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.31 है जो केटेगरी के औसत 0.4 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.2%, 0.86% और -1.53% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.14%, 0.84% और -1.26% था।
  • निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.85% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 4.17% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.04% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.14% था।
  • निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.46% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.59% था।
  • निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.38% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.66% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 1.69% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 2.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.2% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.34% था। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.53% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.65% था।

निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2 और सेमि डेविएशन 2.43 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.14 और सेमि डेविएशन 2.35 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -3.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.56 है। केटेगरी का औसत VaR -3.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.2 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.27 -0.20 15 | 21 -0.69 | 0.31 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.67 0.67 10 | 21 -0.30 | 1.68 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.92 -1.59 15 | 21 -3.37 | 0.46 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.05 3.48 15 | 21 1.13 | 6.22 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.19 6.44 13 | 20 5.50 | 7.54 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.55 4.90 13 | 18 4.08 | 6.02 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.81 6.79 9 | 18 5.78 | 7.77 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.36 6.96 5 | 16 5.76 | 7.90 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.02 7.57 5 | 14 6.52 | 8.63 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.90 1.39 15 | 21 -1.54 | 4.40 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.36 5.64 14 | 20 4.21 | 7.05 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.67 4.98 13 | 18 3.87 | 6.13 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.23 5.48 10 | 18 4.59 | 6.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 6.10 7 | 16 5.12 | 7.11 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.11 6.77 5 | 15 5.75 | 7.76 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.20 3.14 11 | 19 1.90 | 4.06 औसत
    सेमि डेविएशन 2.43 2.35 12 | 19 1.43 | 3.04 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -3.56 -3.20 14 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -3.00 -3.02 9 | 19 -5.78 | -0.83 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.86 -0.97 7 | 19 -2.79 | -0.60 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.31 0.40 13 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.50 0.53 13 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.18 13 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.20 -0.14 15 | 21 -0.65 | 0.37 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 0.86 0.84 10 | 21 -0.18 | 1.82 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.53 -1.26 16 | 21 -3.15 | 0.72 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.85 4.17 15 | 21 1.89 | 6.78 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.04 7.14 13 | 20 6.14 | 8.10 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.46 5.59 11 | 18 4.84 | 6.60 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.75 7.49 7 | 18 6.32 | 8.35 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.38 7.66 2 | 16 6.45 | 8.50 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.69 2.07 15 | 21 -1.08 | 4.96 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.20 6.34 14 | 20 4.87 | 7.62 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.53 5.65 13 | 18 4.63 | 6.70 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.13 6.17 10 | 18 5.35 | 7.20 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.12 6.79 6 | 16 5.70 | 7.69 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.20 3.14 11 | 19 1.90 | 4.06 औसत
    सेमि डेविएशन 2.43 2.35 12 | 19 1.43 | 3.04 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -3.56 -3.20 14 | 19 -4.50 | -1.30 औसत
    वार १ साल % -3.00 -3.02 9 | 19 -5.78 | -0.83 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.86 -0.97 7 | 19 -2.79 | -0.60 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.31 0.40 13 | 19 0.10 | 1.05 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.50 0.53 13 | 19 0.43 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.18 13 | 19 0.04 | 0.48 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 37.8722 42.8417
    03-12-2025 37.8566 42.8231
    02-12-2025 37.8681 42.8352
    01-12-2025 37.8475 42.811
    28-11-2025 37.9289 42.9003
    27-11-2025 38.0369 43.0215
    26-11-2025 38.0696 43.0576
    25-11-2025 38.053 43.0379
    24-11-2025 38.0096 42.988
    21-11-2025 37.9406 42.9071
    20-11-2025 37.9691 42.9384
    19-11-2025 37.9476 42.9133
    18-11-2025 37.9131 42.8733
    17-11-2025 37.8856 42.8413
    14-11-2025 37.891 42.8446
    13-11-2025 38.0017 42.9689
    12-11-2025 38.0409 43.0123
    11-11-2025 38.0327 43.0021
    10-11-2025 38.0331 43.0017
    07-11-2025 37.995 42.9558
    06-11-2025 37.9895 42.9486
    04-11-2025 37.9737 42.9289

    फंड प्रारंभ तिथि: 22/08/2008
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund will follow two pronged strategy: Core and Tactical. Core strategy to reflect medium to long term view on interest rates and yield curve. Tactical strategy to benefit out of short term opportunities in the market. Strategy will be implemented through high grade assets like G-Secs/SDLs to generate alpha by actively using G-Secs, IRF and IRS curve
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturity
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट